(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||
經營活動產生的現金收入 | 15.53%5,485.53萬 | 101.28%4,748.23萬 | 115.23%2,359萬 | 1,096.05萬 |
來自客戶的收入 | 16.54%5,485.53萬 | 102.66%4,707.18萬 | 106.92%2,322.71萬 | --1,122.53萬 |
來自政府撥款的收入 | ---- | ---- | 6.04%36.29萬 | --34.22萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | --41.06萬 | ---- | ---60.7萬 |
現金付款 | -6.99%-5,502.07萬 | -71.68%-5,142.64萬 | -103.93%-2,995.56萬 | -1,468.93萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -6.99%-5,502.07萬 | -69.66%-5,142.64萬 | -106.35%-3,031.2萬 | ---1,468.93萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | ---- | ---- | --35.64萬 | ---- |
已支付的直接利息 | -322.94%-25.87萬 | -61.55%-6.12萬 | ---3.79萬 | ---- |
已收到的直接利息 | -40.23%1.69萬 | 723.92%2.83萬 | 27.36%3,440 | --2,701 |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | ---1,073 | ---- |
經營活動現金淨額 | 89.76%-40.71萬 | 37.87%-397.69萬 | -71.79%-640.12萬 | ---372.61萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | 7.09%-154.02萬 | 73.64%-165.76萬 | -368.42%-628.95萬 | -134.27萬 |
固定資產交易淨額 | 47.95%-5.77萬 | 33.11%-11.09萬 | -108.33%-16.58萬 | ---7.96萬 |
無形資產交易淨額 | 4.16%-148.25萬 | -53.92%-154.68萬 | -296.70%-100.49萬 | ---25.33萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | -406.90%-511.88萬 | ---100.98萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | 7.09%-154.02萬 | 73.64%-165.76萬 | -368.42%-628.95萬 | ---134.27萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | -58.17%132.15萬 | -45.21%315.95萬 | -65.20%576.64萬 | 1,657.06萬 |
債務發行/償還的淨額 | 1,219.00%39.21萬 | 149.71%2.97萬 | -101.07%-5.98萬 | --557.36萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -63.30%125萬 | -42.19%340.62萬 | -46.42%589.23萬 | --1,099.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -15.97%-32.06萬 | -318.58%-27.64萬 | ---6.6萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | -58.17%132.15萬 | -45.21%315.95萬 | -65.20%576.64萬 | --1,657.06萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -44.50%308.73萬 | -55.45%556.24萬 | 1,167.91%1,248.66萬 | --98.48萬 |
當期現金流變化 | 74.72%-62.58萬 | 64.26%-247.51萬 | -160.20%-692.42萬 | --1,150.18萬 |
期末現金流 | -20.27%246.16萬 | -44.50%308.73萬 | -55.45%556.24萬 | --1,248.66萬 |
自由現金流 | 65.44%-194.73萬 | 25.59%-563.45萬 | -86.55%-757.18萬 | ---405.9萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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