(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 39.20%-755萬 | 45.10%-475.6萬 | -61.51%-542.2萬 | -1.35%-4,414.4萬 | 56.08%-1,970.6萬 | -3,784.87%-1,241.8萬 | -1,490.53%-866.3萬 | -1,061.89%-335.7萬 | -303.05%-4,355.4萬 | -266.41%-4,486.3萬 |
其他非現金項目 | 888.49%137.4萬 | 376.02%759.6萬 | -90.95%10.4萬 | 299.55%309.7萬 | 180.61%456.1萬 | -96.81%13.9萬 | -475.44%-275.2萬 | 217.24%114.9萬 | -291.60%-155.2萬 | -484.90%-565.8萬 |
營運資金變動 | -91.93%8.9萬 | 101.57%11.5萬 | 193.23%17.9萬 | -17.84%-758.8萬 | 75.88%-117.1萬 | 960.58%110.3萬 | -907.98%-732.8萬 | 80.02%-19.2萬 | -284.92%-643.9萬 | -469.17%-485.5萬 |
-應收款項(增)減 | -196.59%-52.2萬 | 77.23%-13萬 | 185.05%85.8萬 | 81.19%-29.6萬 | 125.13%15萬 | -320.00%-17.6萬 | 14.01%-57.1萬 | 176.59%30.1萬 | -221.22%-157.4萬 | -33.56%-59.7萬 |
-預付費用(增)減 | 157.03%32.9萬 | 39.51%-4.9萬 | 10.07%-12.5萬 | 0.00%-5.3萬 | 21.88%3.9萬 | 709.52%12.8萬 | 35.71%-8.1萬 | -324.19%-13.9萬 | -231.25%-5.3萬 | -71.68%3.2萬 |
-其他流動負債變動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.48%80萬 | ---- |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -61.66%-549萬 | 85.58%-142.9萬 | -53.06%-364.9萬 | -189.02%-2,145.7萬 | -0.14%-576.7萬 | -322.11%-339.6萬 | -392.30%-991萬 | -101.86%-238.4萬 | -148.13%-742.4萬 | -209.90%-575.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易淨額 | -447.27%-30.1萬 | 90.61%-6.5萬 | 95.19%-6.1萬 | 42.11%-204.7萬 | 97.67%-3.3萬 | 93.94%-5.5萬 | -52.42%-69.2萬 | -67.59%-126.7萬 | -66.95%-353.6萬 | -269.27%-141.8萬 |
業務交易的淨額 | -79.68%-585.4萬 | -66.88%-791萬 | 97.05%-55.9萬 | 48.13%-3,119.6萬 | 62.69%-425.1萬 | 86.53%-325.8萬 | 60.48%-474萬 | -50.94%-1,894.7萬 | 37.27%-6,013.7萬 | 64.39%-1,139.5萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | --280.2萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -68.52%24.4萬 | -38.97%491.2萬 | --0 | -19.06%1,481.4萬 | 565.40%209.6萬 | -87.89%77.5萬 | 676.08%804.8萬 | -63.07%389.5萬 | --1,830.2萬 | --31.5萬 |
其他投資活動淨額 | 1,576,450.00%3,153.1萬 | --284.8萬 | -49.58%53.6萬 | 137.84%580.5萬 | 707.52%468.4萬 | 100.02%2,000 | ---- | 870.29%106.3萬 | 50.34%-1,534.2萬 | -252.05%-77.1萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 1,110.25%2,562萬 | -1.11%258.7萬 | 99.45%-8.4萬 | 79.21%-1,262.4萬 | 119.23%255.2萬 | 92.02%-253.6萬 | 122.83%261.6萬 | -263.76%-1,525.6萬 | 52.89%-6,071.3萬 | 59.30%-1,326.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -269.42%-635萬 | 14,777.42%455萬 | -93.12%306.5萬 | -44.54%4,828.3萬 | -100.02%-4,000 | -73.83%374.8萬 | -100.07%-3.1萬 | 421.53%4,457萬 | 93.34%8,706萬 | 2,542.26%1,687.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | -2.24%-118.7萬 | --0 | ---58.9萬 | ---17.6萬 | 63.65%-42.2萬 | 85.20%-116.1萬 | --0 |
現金股利支付 | --0 | --0 | 68.34%-117.1萬 | 62.07%-908.3萬 | 61.78%-177.1萬 | 71.26%-179.2萬 | 72.22%-182.1萬 | 43.29%-369.9萬 | 7.82%-2,394.9萬 | 28.84%-463.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -564.52%-635萬 | 324.36%455萬 | -95.32%189.4萬 | -38.64%3,801.3萬 | -114.50%-177.5萬 | -83.09%136.7萬 | -104.98%-202.8萬 | 4,592.46%4,044.9萬 | 452.88%6,195萬 | 233.21%1,224.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -36.15%1,004.5萬 | -82.69%433.7萬 | 175.22%617.6萬 | -73.38%224.4萬 | 23.65%1,116.6萬 | -49.59%1,573.1萬 | 539.43%2,505.3萬 | -73.38%224.4萬 | -92.38%843.1萬 | -79.92%903萬 |
當期現金流變化 | 401.86%1,378萬 | 161.23%570.8萬 | -108.06%-183.9萬 | 163.55%393.2萬 | 26.47%-499萬 | 79.41%-456.5萬 | -134.16%-932.2萬 | 605.41%2,280.9萬 | 93.95%-618.7萬 | 81.43%-678.6萬 |
期末現金流 | 113.37%2,382.5萬 | -36.15%1,004.5萬 | -82.69%433.7萬 | 175.22%617.6萬 | 175.22%617.6萬 | 23.65%1,116.6萬 | -49.59%1,573.1萬 | 539.43%2,505.3萬 | -73.38%224.4萬 | -73.38%224.4萬 |
自由現金流 | -67.81%-579.1萬 | 85.91%-149.4萬 | -1.62%-371萬 | -114.45%-2,350.4萬 | 19.19%-580萬 | -655.72%-345.1萬 | -329.75%-1,060.2萬 | -88.49%-365.1萬 | -182.36%-1,096萬 | -247.80%-717.7萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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