(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 31.72%2.32億 | 56.32%1.41億 | 13.37%2.48億 | 158.73%6.38億 | 193.69%1.53億 | 1,067.32%1.76億 | -14.30%9,018.5萬 | 103.69%2.19億 | -22.92%2.47億 | 85.08%5,220.3萬 |
持續經營淨收入 | 19.20%1.44億 | 0.87%1億 | -15.72%9,254.1萬 | -2.35%4.27億 | -18.63%9,690.5萬 | -2.55%1.21億 | -13.23%9,950.4萬 | 38.00%1.1億 | 80.84%4.38億 | 63.88%1.19億 |
持續經營損益 | -228.34%-389.5萬 | 67.64%-126.6萬 | -58.60%-401.9萬 | -250.44%-992.9萬 | -224.76%-651.8萬 | 128.20%303.5萬 | -176.93%-391.2萬 | -215.60%-253.4萬 | 244.64%660萬 | -4.37%-200.7萬 |
折舊和攤銷 | -5.55%944.5萬 | -12.68%869.1萬 | -17.38%825.1萬 | 8.23%4,016.8萬 | 16.69%1,022.8萬 | 3.53%1,000萬 | 4.00%995.3萬 | 9.51%998.7萬 | 29.32%3,711.4萬 | 5.31%876.5萬 |
遞延稅費 | -106.52%-77.7萬 | -1,576.52%-606.9萬 | 139.87%24.8萬 | 144.36%586.5萬 | 57.83%-506.2萬 | 7,075.30%1,191.1萬 | 63.87%-36.2萬 | -63.25%-62.2萬 | -376.91%-1,322萬 | -217.88%-1,200.3萬 |
其他非現金項目 | ---2.7萬 | --14萬 | ---6.3萬 | -123.71%-2.3萬 | --142.4萬 | ---- | ---- | ---- | -11.82%9.7萬 | --0 |
營運資金變化 | 5,427.64%3,777.3萬 | 86.22%-727.6萬 | 68.38%1.09億 | 107.84%3,032.4萬 | 119.38%1,891.4萬 | 99.64%-70.9萬 | 21.50%-5,278.6萬 | 367.79%6,490.5萬 | -440.14%-3.87億 | -22.24%-9,760.4萬 |
-應收款項(增)減 | 59.13%-680.3萬 | 141.88%3,652.9萬 | -835.69%-1,457.8萬 | 103.70%288.4萬 | 120.44%598.7萬 | 40.33%-1,664.7萬 | 390.20%1,510.2萬 | 89.95%-155.8萬 | -105.14%-7,790.3萬 | -17.45%-2,929.5萬 |
-存貨(增)減 | -93.98%181.5萬 | -912.74%-3,075.4萬 | -172.19%-1,159.6萬 | 133.81%6,358.3萬 | 127.28%1,359.4萬 | 179.73%3,014.2萬 | 107.78%378.4萬 | 131.01%1,606.3萬 | -83.80%-1.88億 | 2.97%-4,983.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,849.10%4,557萬 | 101.26%83.6萬 | 21.52%6,098.7萬 | -121.02%-1,183.3萬 | 116.76%222萬 | -94.15%233.8萬 | -243.75%-6,657.8萬 | 2.46%5,018.7萬 | -32.95%5,630.4萬 | -478.55%-1,324.3萬 |
-其他流動資產變化 | 83.02%-280.9萬 | -172.61%-1,388.7萬 | 34,865.73%7,447.7萬 | 86.29%-2,431萬 | 44.84%-288.7萬 | 90.39%-1,654.2萬 | -185.37%-509.4萬 | 103.60%21.3萬 | -1,057.89%-1.77億 | -315.40%-523.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 31.72%2.32億 | 56.32%1.41億 | 13.37%2.48億 | 158.73%6.38億 | 193.69%1.53億 | 1,067.32%1.76億 | -14.30%9,018.5萬 | 103.69%2.19億 | -22.92%2.47億 | 85.08%5,220.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 87.43%-2,676.2萬 | 72.19%-335.1萬 | -2,260.26%-2.66億 | -1,328.67%-1.79億 | 167.70%3,396.9萬 | -786.96%-2.13億 | -165.92%-1,205.1萬 | 206.04%1,231.4萬 | 96.70%-1,251萬 | -26.24%-5,017.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -24.83%-3,381.8萬 | -302.54%-3,150.7萬 | -80.61%-1,599.1萬 | 2.15%-5,757.8萬 | -7.51%-1,380.6萬 | -272.08%-2,709.1萬 | 33.92%-782.7萬 | 67.06%-885.4萬 | 37.68%-5,884.3萬 | 26.92%-1,284.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | --1,000 | ---3,328.4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 104.05%751.1萬 | 1,922.69%4,698.9萬 | -1,024.37%-2.16億 | -281.93%-1.14億 | 310.42%5,016.2萬 | -575.03%-1.85億 | -108.15%-257.8萬 | 45.89%2,337.7萬 | 122.35%6,282.5萬 | -10.61%-2,383.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 25.53%-45.5萬 | -1,044.23%-1,883.4萬 | 70.57%-65萬 | 58.45%-685.3萬 | 82.32%-238.7萬 | 14.90%-61.1萬 | -8.65%-164.6萬 | -190.66%-220.9萬 | -548.78%-1,649.2萬 | -2,059.84%-1,349.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 87.43%-2,676.2萬 | 72.19%-335.1萬 | -2,260.26%-2.66億 | -1,328.67%-1.79億 | 167.70%3,396.9萬 | -786.96%-2.13億 | -165.92%-1,205.1萬 | 206.04%1,231.4萬 | 96.70%-1,251萬 | -26.24%-5,017.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -34.19%-6,321.5萬 | -47.42%-7,363.7萬 | -55.03%-5,000.1萬 | -42.66%-1.84億 | -51.76%-5,441.4萬 | -44.67%-4,710.7萬 | -38.30%-4,995.2萬 | -33.00%-3,225.2萬 | -42.77%-1.29億 | -31.59%-3,585.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---553.4萬 | ---455萬 | ---407.6萬 | ---374.1萬 | ---374.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
現金股利支付 | -23.80%-6,115.8萬 | -38.50%-6,805.5萬 | -34.93%-4,955.3萬 | -34.70%-1.86億 | -38.95%-5,057.9萬 | -36.21%-4,940.2萬 | -34.74%-4,913.8萬 | -27.41%-3,672.5萬 | -26.15%-1.38億 | -27.10%-3,640.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 7.46%412.1萬 | --0 | -4.97%460.6萬 | -22.69%868.6萬 | --0 | -6.58%383.5萬 | -99.61%4,000 | -5.04%484.7萬 | -48.91%1,123.5萬 | -53.43%101.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 58.18%-64.4萬 | -26.16%-103.2萬 | -161.50%-97.8萬 | -37.52%-282.6萬 | 79.91%-9.4萬 | -287.91%-154萬 | -23.56%-81.8萬 | 29.17%-37.4萬 | 27.49%-205.5萬 | 40.38%-46.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -34.19%-6,321.5萬 | -47.42%-7,363.7萬 | -55.03%-5,000.1萬 | -42.66%-1.84億 | -51.76%-5,441.4萬 | -44.67%-4,710.7萬 | -38.30%-4,995.2萬 | -33.00%-3,225.2萬 | -42.77%-1.29億 | -31.59%-3,585.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.58%5.51億 | -0.14%4.88億 | 94.36%5.61億 | 52.45%2.89億 | 33.19%4.21億 | 47.84%5.07億 | 87.59%4.89億 | 52.45%2.89億 | -43.48%1.89億 | 39.84%3.16億 |
當期現金流變化 | 268.41%1.42億 | 127.05%6,398.7萬 | -134.18%-6,796.5萬 | 161.69%2.76億 | 492.73%1.33億 | -326.18%-8,415.7萬 | -67.76%2,818.2萬 | 177.92%1.99億 | 170.69%1.05億 | 12.78%-3,383.2萬 |
利率變動影響 | 601.23%815.5萬 | 82.49%-178.5萬 | -421.84%-481.8萬 | 45.19%-331萬 | 12.46%701.3萬 | 76.46%-162.7萬 | -98.23%-1,019.3萬 | 780.45%149.7萬 | -277.62%-603.9萬 | 216.71%623.6萬 |
期末現金流 | 66.27%7億 | 8.58%5.51億 | -0.14%4.88億 | 94.36%5.61億 | 94.36%5.61億 | 33.19%4.21億 | 47.84%5.07億 | 87.59%4.89億 | 52.45%2.89億 | 52.45%2.89億 |
自由現金流 | 32.97%1.98億 | 32.92%1.09億 | 10.53%2.32億 | 209.13%5.81億 | 254.42%1.4億 | 684.38%1.49億 | -11.82%8,235.8萬 | 160.68%2.1億 | -16.44%1.88億 | 270.12%3,936.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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