(Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q4)2020/09/30 | (Q3)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -70.78%-379.06萬 | -50.84%-205.22萬 | 33.26%-812.59萬 | 69.94%-70.61萬 | -894.22%-383.97萬 | 44.84%-221.96萬 | 78.36%-136.05萬 | -5.13%-1,217.63萬 | 42.60%-234.91萬 | 111.41%48.35萬 |
持續經營淨收入 | 3.09%-831.97萬 | -87.76%-424.89萬 | 35.11%-2,663.48萬 | 51.65%-1,390.14萬 | 64.50%-188.5萬 | -239.59%-858.54萬 | 49.22%-226.29萬 | -337.65%-4,104.5萬 | -847.23%-2,875.04萬 | -320.32%-531.04萬 |
持續經營損益 | -110.62%-43.99萬 | 44.30%-70.03萬 | -141.52%-75.03萬 | -87.44%4.01萬 | -214.94%-367.49萬 | 337.94%414.18萬 | -4,114.50%-125.73萬 | 526.17%180.7萬 | 5,777.70%31.93萬 | 12,849.70%319.72萬 |
折舊和攤銷 | 49.17%155.26萬 | 1.26%151.3萬 | 27.11%607.16萬 | 86.43%223.68萬 | 10.35%129.98萬 | 10.11%104.09萬 | 2.79%149.41萬 | 68.19%477.65萬 | -39.88%119.98萬 | 174.47%117.79萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -394.02%-75.86萬 | -870.05%-26.4萬 | -146.37%-12.7萬 |
其他非現金項目 | 664.90%302.26萬 | 177.72%117.81萬 | 360.10%463.34萬 | 164.29%335.95萬 | 159.48%45.45萬 | 137.13%39.52萬 | 134.65%42.42萬 | 68.43%-178.14萬 | 140.49%127.12萬 | 68.90%-76.41萬 |
營運資金變化 | -49.93%39.27萬 | -14.19%20.44萬 | 23.00%36.54萬 | 187.57%49.19萬 | -150.19%-114.88萬 | 71.24%78.41萬 | 112.61%23.81萬 | 123.52%29.71萬 | -1,171.91%-56.17萬 | 281.24%228.9萬 |
-應收款項(增)減 | 69.07%-10.79萬 | 65.38%21.05萬 | -773.79%-52.28萬 | -407.10%-52.89萬 | -48.21%22.76萬 | -90.85%-34.88萬 | 159.96%12.73萬 | 91.56%-5.98萬 | -169.28%-10.43萬 | 246.96%43.95萬 |
-存貨(增)減 | -118.58%-28.56萬 | 57.84%-24.89萬 | 134.40%104.76萬 | 63.23%-17.52萬 | 150.05%27.63萬 | 419.20%153.68萬 | 61.55%-59.04萬 | -43.30%-304.56萬 | 59.10%-47.64萬 | 10.78%-55.21萬 |
-預付費用(增)減 | -738.37%-40.83萬 | 631.27%18.68萬 | -436.68%-131.05萬 | -84.68%-64.59萬 | -181.85%-58.08萬 | -107.87%-4.87萬 | 94.03%-3.52萬 | 137.12%38.92萬 | 35.60%-34.97萬 | 276.53%70.96萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 436.28%119.44萬 | -92.40%5.6萬 | -61.80%115.11萬 | 382.95%184.18萬 | -163.83%-107.2萬 | -170.54%-35.52萬 | 64.01%73.65萬 | 12.51%301.33萬 | -76.36%38.14萬 | 2,672.27%167.94萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -70.78%-379.06萬 | -50.84%-205.22萬 | 33.26%-812.59萬 | 69.94%-70.61萬 | -894.22%-383.97萬 | 44.84%-221.96萬 | 78.36%-136.05萬 | -5.13%-1,217.63萬 | 42.60%-234.91萬 | 111.41%48.35萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -30,797.52%-209.14萬 | -2,919.03%-233.79萬 | -27.56%-521.98萬 | -464.54%-1,187.59萬 | 8,606.88%672.67萬 | 101.32%6,813 | 94.44%-7.74萬 | -16.41%-409.2萬 | -26.54%-210.37萬 | 95.37%-7.91萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -81,541.67%-209.14萬 | -1,888.80%-233.79萬 | -23.97%-525.98萬 | -136.79%-498.13萬 | -106.81%-16.35萬 | 100.38%2,568 | 91.56%-11.76萬 | -239.95%-424.3萬 | -1,032.28%-210.37萬 | 91.38%-7.91萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.65%15.1萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | --4萬 | ---689.46萬 | --689.03萬 | --4,245 | 200,475.00%4.01萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -30,797.52%-209.14萬 | -2,919.03%-233.79萬 | -27.56%-521.98萬 | -464.54%-1,187.59萬 | 8,606.88%672.67萬 | 101.32%6,813 | 94.44%-7.74萬 | -16.41%-409.2萬 | -26.54%-210.37萬 | 95.37%-7.91萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 971.47%334.52萬 | -40.16%180.27萬 | 1,457.77%1,830.19萬 | 1,207.69%1,318.16萬 | -54.87%179.56萬 | 123.67%31.22萬 | 220.85%301.26萬 | -96.24%117.49萬 | 173.26%100.8萬 | 562.93%397.85萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 399.78%66.44萬 | -42.98%-50.35萬 | 50.99%-108.62萬 | 46.68%-22.88萬 | -358.19%-63.82萬 | 121.82%13.29萬 | 66.10%-35.22萬 | -588.61%-221.62萬 | -33.30%-42.9萬 | ---13.93萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 1,590.53%268.08萬 | -37.79%230.96萬 | 38.43%749.03萬 | -34.65%83.07萬 | --278.86萬 | --15.86萬 | --371.24萬 | -79.89%541.08萬 | --127.11萬 | ---- |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 746.27%1,255.3萬 | 6,862.23%1,253.6萬 | --0 | 102.75%1.94萬 | 99.83%-2,395 | -141.53%-194.24萬 | 117.25%18.01萬 | 97.44%-2.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 971.47%334.52萬 | -40.16%180.27萬 | 1,457.77%1,830.19萬 | 1,207.69%1,318.16萬 | -54.87%179.56萬 | 123.67%31.22萬 | 220.85%301.26萬 | -96.24%117.49萬 | 173.26%100.8萬 | 562.93%397.85萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.18%361.32萬 | 373.50%619.72萬 | -92.00%130.88萬 | 7.46%555.34萬 | -51.43%88.11萬 | -52.55%290.97萬 | -92.00%130.88萬 | 9,838.62%1,635.69萬 | -77.96%516.79萬 | -94.00%181.43萬 |
當期現金流變化 | -33.48%-253.68萬 | -264.32%-258.74萬 | 132.84%495.62萬 | 117.40%59.95萬 | 6.84%468.27萬 | 67.56%-190.06萬 | 115.48%157.46萬 | -193.44%-1,509.34萬 | 51.69%-344.47萬 | 164.41%438.29萬 |
利率變動影響 | -25.19%-16.03萬 | -86.97%3,425 | -249.67%-6.78萬 | 110.69%4.43萬 | 98.99%-1.04萬 | -108.31%-12.8萬 | 150.20%2.63萬 | 14.28%4.53萬 | -1,156.56%-41.44萬 | -230,874.66%-102.93萬 |
期末現金流 | 3.97%91.61萬 | 24.18%361.32萬 | 373.50%619.72萬 | 373.50%619.72萬 | 7.46%555.34萬 | -51.43%88.11萬 | -52.55%290.97萬 | -92.00%130.88萬 | -92.00%130.88萬 | -77.96%516.79萬 |
自由現金流 | -165.31%-588.2萬 | -197.03%-439.01萬 | 18.48%-1,338.57萬 | -27.73%-568.74萬 | -1,089.96%-400.32萬 | 52.74%-221.7萬 | 80.75%-147.8萬 | -9.06%-1,641.93萬 | 31.53%-445.27萬 | 107.84%40.44萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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