(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1.12%10.88億 | -12.49%7.57億 | -24.71%40.87億 | -4.17%10.8億 | -31.49%10.66億 | -35.88%10.76億 | -18.93%8.65億 | 67.58%54.28億 | -1.66%11.27億 | 90.69%15.56億 |
持續經營淨收入 | 21.60%3.49億 | -28.78%2.97億 | -56.98%15.54億 | -24.38%3.97億 | -44.55%4.53億 | -70.29%2.87億 | -68.02%4.17億 | 281.82%36.12億 | -19.11%5.25億 | 344.02%8.17億 |
持續經營損益 | -82.38%3,400萬 | 80.85%-1,800萬 | 112.99%2,000萬 | -5,500.00%-5,400萬 | 80.16%-2,500萬 | 450.91%1.93億 | -461.54%-9,400萬 | -1,005.88%-1.54億 | 100.69%100萬 | -841.18%-1.26億 |
折舊和攤銷 | 3.22%5.77億 | 0.77%5.24億 | 26.13%22.11億 | 26.50%5.49億 | 26.74%5.83億 | 28.21%5.59億 | 22.93%5.2億 | -15.15%17.53億 | -15.89%4.34億 | -11.88%4.6億 |
遞延稅費 | -77.14%1,600萬 | -49.41%4,300萬 | 1,858.82%2.99億 | -70.83%3,500萬 | -40.11%1.09億 | -69.43%7,000萬 | 115.51%8,500萬 | 37.04%-1,700萬 | 2,300.00%1.2億 | 828.00%1.82億 |
其他非現金項目 | 3,800.00%3,900萬 | 0.00%400萬 | -66.08%5,800萬 | 263.64%4,000萬 | -86.32%1,300萬 | 200.00%100萬 | -93.94%400萬 | 52.68%1.71億 | -82.81%1,100萬 | 82.69%9,500萬 |
營運資金變化 | 233.33%6,000萬 | -35.06%-1.04億 | -655.56%-1億 | 334.78%1億 | -167.24%-7,800萬 | -148.91%-4,500萬 | 63.85%-7,700萬 | -28.00%1,800萬 | -48.89%2,300萬 | 182.93%1.16億 |
-應收款項(增)減 | 9.72%-6,500萬 | -39.53%-1.2億 | -333.33%-2,100萬 | 20.43%2.77億 | -190.32%-1.4億 | -4.35%-7,200萬 | 71.99%-8,600萬 | 102.31%900萬 | 402.63%2.3億 | 358.33%1.55億 |
-存貨(增)減 | 1,700.00%1,800萬 | 150.00%600萬 | -42.22%-6,400萬 | 27.78%-1,300萬 | -263.64%-4,000萬 | 107.14%100萬 | -500.00%-1,200萬 | -4,400.00%-4,500萬 | ---1,800萬 | -1,200.00%-1,100萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,257.14%9,500萬 | -60.00%1,200萬 | -109.90%-1,000萬 | 11.56%-1.76億 | 486.36%1.29億 | -96.05%700萬 | -70.30%3,000萬 | -72.63%1.01億 | -241.13%-1.99億 | -79.44%2,200萬 |
-其他營運資本變化 | -36.84%1,200萬 | 77.78%-200萬 | 89.36%-500萬 | 20.00%1,200萬 | 46.00%-2,700萬 | 1,050.00%1,900萬 | -80.00%-900萬 | -202.17%-4,700萬 | 150.00%1,000萬 | -614.29%-5,000萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1.12%10.88億 | -12.49%7.57億 | -24.71%40.87億 | -4.17%10.8億 | -31.49%10.66億 | -35.88%10.76億 | -18.93%8.65億 | 67.58%54.28億 | -1.66%11.27億 | 90.69%15.56億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -5.14%-6.34億 | 6.32%-4.89億 | 56.44%-20.06億 | 89.12%-3.82億 | -18.53%-4.99億 | -71.79%-6.03億 | -61.61%-5.22億 | -355.94%-46.05億 | -1,144.68%-35.1億 | -58.87%-4.21億 |
資本性支出 | -6.74%-6.65億 | -0.33%-6.03億 | -37.36%-20.33億 | ---- | ---- | ---6.23億 | ---6.01億 | -43.41%-14.8億 | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.79%-4.3億 |
業務交易的淨現金流 | -93.75%200萬 | -136.36%-400萬 | 101.55%4,900萬 | 100.22%700萬 | -120.00%-100萬 | 1,500.00%3,200萬 | 57.14%1,100萬 | -22,707.14%-31.65億 | -317,800.00%-31.79億 | -44.44%500萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 341.67%2,900萬 | 73.53%1.18億 | -155.00%-2,200萬 | -146.88%-1,500萬 | -1,675.00%-6,300萬 | -700.00%-1,200萬 | 3,300.00%6,800萬 | 400.00%4,000萬 | 252.38%3,200萬 | -73.33%400萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -5.14%-6.34億 | 6.32%-4.89億 | 56.44%-20.06億 | 89.12%-3.82億 | -18.53%-4.99億 | -71.79%-6.03億 | -61.61%-5.22億 | -355.94%-46.05億 | -1,144.68%-35.1億 | -58.87%-4.21億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2.29%-4.26億 | 25.05%-3.74億 | -111.41%-22.6億 | -144.59%-7.17億 | 48.82%-6.08億 | 48.46%-4.36億 | 22.40%-4.99億 | 55.29%-10.69億 | 309.10%16.08億 | -14.67%-11.88億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---1.32億 | 110.00%700萬 | -126.16%-5.01億 | -115.38%-3億 | -4,266.67%-1.31億 | --0 | ---7,000萬 | 236.79%19.15億 | --19.5億 | 99.67%-300萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 12.09%-3.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.24%-3.97億 | ---- | ---- | --0 |
現金股利支付 | ---- | ---- | -14.09%-2.51億 | -12.07%-6,500萬 | -12.96%-6,100萬 | ---- | ---- | -56.03%-2.2億 | -23.40%-5,800萬 | -38.46%-5,400萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | 46.51%-14.73億 | -25.71%-3.52億 | 63.01%-4.15億 | ---- | ---- | -280.39%-27.54億 | 61.33%-2.8億 | ---11.22億 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | 0.00%-3,200萬 | -250.00%-3,500萬 | -24.00%-3,100萬 | 433.33%3,000萬 | -200.00%-200萬 | -245.45%-3,200萬 | 92.06%-1,000萬 | -212.50%-2,500萬 | 90.63%-900萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2.29%-4.26億 | 25.05%-3.74億 | -111.41%-22.6億 | -144.59%-7.17億 | 48.82%-6.08億 | 48.46%-4.36億 | 22.40%-4.99億 | 55.29%-10.69億 | 309.10%16.08億 | -14.67%-11.88億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -72.47%4,900萬 | -53.59%1.55億 | -42.41%3.34億 | -84.31%1.74億 | -81.50%2.15億 | -73.86%1.78億 | -42.41%3.34億 | -21.83%5.8億 | 128.66%11.09億 | 19.79%11.62億 |
當期現金流變化 | -24.32%2,800萬 | 32.05%-1.06億 | 27.24%-1.79億 | 97.55%-1,900萬 | 22.64%-4,100萬 | -92.31%3,700萬 | -254.46%-1.56億 | -51.85%-2.46億 | -915.79%-7.75億 | 89.07%-5,300萬 |
期末現金流 | -64.19%7,700萬 | -72.47%4,900萬 | -53.59%1.55億 | -53.59%1.55億 | -84.31%1.74億 | -81.50%2.15億 | -73.86%1.78億 | -42.41%3.34億 | -42.41%3.34億 | 128.66%11.09億 |
自由現金流 | -6.62%4.23億 | -41.67%1.54億 | -47.97%20.54億 | -7.59%7.06億 | -43.96%6.31億 | -65.76%4.53億 | -64.08%2.64億 | 78.89%39.48億 | -13.77%7.64億 | 113.66%11.26億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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