(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | |||||||
持續經營淨收入 | 31.05%3,047.1萬 | 52.28%2,325.2萬 | 269.56%1,526.9萬 | -145.90%-900.5萬 | ---366.2萬 | --251萬 | ---143.3萬 |
其他非現金項目 | -28.43%-150.9萬 | 82.71%-117.5萬 | -1,170.09%-679.5萬 | -13.59%-53.5萬 | ---47.1萬 | ---13.1萬 | ---22.7萬 |
營運資金變化 | -260.63%-1,374萬 | 2,482.73%855.4萬 | -113.31%-35.9萬 | 135.81%269.8萬 | ---753.5萬 | ---252.8萬 | ---58.3萬 |
-應收款項(增)減 | -238.29%-745.5萬 | 235.32%539.1萬 | -183.52%-398.4萬 | 157.72%477萬 | ---826.4萬 | ---183.2萬 | ---263萬 |
-存貨(增)減 | -1,735.15%-673.5萬 | -6.07%-36.7萬 | -1,093.10%-34.6萬 | -132.58%-2.9萬 | --8.9萬 | --3.1萬 | ---1.1萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | 46.94%-34.7萬 | -170.32%-65.4萬 | 387.04%93萬 | ---32.4萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | -1.90%2,811.2萬 | 224.64%2,865.6萬 | 117.36%882.7萬 | 176.36%406.1萬 | ---531.8萬 | ---343.3萬 | --88萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | |||||||
固定資產交易的淨現金流 | -2,045.91%-2,570.8萬 | 46.23%-119.8萬 | 67.87%-222.8萬 | -817.06%-693.4萬 | --96.7萬 | --296.5萬 | ---142.7萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --323.6萬 | --0 | ---- | --18.7萬 | --60.2萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 106.81%288.7萬 | --139.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | -764.56%-2,282.1萬 | 254.13%343.4萬 | 49.09%-222.8萬 | -660.31%-437.6萬 | --78.1萬 | --223.2萬 | ---46.5萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | |||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-107.5萬 | -499.63%-107.5萬 | --26.9萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 1,275.55%753.8萬 | --54.8萬 | --0 | --8.1萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 749.14%148.6萬 | 186.63%17.5萬 | -131.17%-20.2萬 | 252.17%64.8萬 | --18.4萬 | --2.4萬 | --5.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | 900.93%604.7萬 | -134.47%-75.5萬 | -180.50%-32.2萬 | 227.87%40萬 | --12.2萬 | --1.8萬 | --4.3萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 160.15%5,163.5萬 | 46.02%1,984.8萬 | 0.18%1,359.3萬 | -24.39%1,356.9萬 | --1,794.7萬 | --1,459.9萬 | --1,417.3萬 |
當期現金流變化 | -63.82%1,133.8萬 | 399.20%3,133.5萬 | 7,284.71%627.7萬 | 101.93%8.5萬 | ---441.5萬 | ---118.3萬 | --45.8萬 |
利率變動影響 | -473.45%-168.8萬 | 2,154.55%45.2萬 | 63.93%-2.2萬 | -264.86%-6.1萬 | --3.7萬 | --15.3萬 | ---3.2萬 |
期末現金流 | 18.69%6,128.5萬 | 160.15%5,163.5萬 | 46.02%1,984.8萬 | 0.18%1,359.3萬 | --1,356.9萬 | --1,356.9萬 | --1,459.9萬 |
自由現金流 | -117.75%-427萬 | 264.65%2,406.3萬 | 327.16%659.9萬 | 69.69%-290.5萬 | ---958.4萬 | ---570.1萬 | ---54.7萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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