(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -12.59%-3,265.7萬 | -242.12%-1.69億 | 37.61%-3,196.2萬 | -184.40%-4,608.1萬 | -38.10%-6,183.4萬 | -264.61%-2,900.5萬 | 64.74%-4,936.3萬 | -20.82%-5,122.9萬 | 251.25%5,459.7萬 | -29.91%-4,477.6萬 |
持續經營淨收入 | 65.63%-1,930.6萬 | 15.94%-1.72億 | 56.50%-1,954.4萬 | 30.35%-4,165.6萬 | -4.00%-5,430.7萬 | -18.84%-5,616.3萬 | -20.08%-2.04億 | 8.29%-4,492.4萬 | -31.54%-5,981.1萬 | -27.63%-5,221.9萬 |
折舊和攤銷 | 32.60%42.3萬 | 63.65%151.7萬 | 58.51%44.7萬 | 100.47%42.7萬 | 42.73%32.4萬 | 55.61%31.9萬 | 8.42%92.7萬 | 33.65%28.2萬 | 0.47%21.3萬 | 10.19%22.7萬 |
其他非現金項目 | -0.73%81.5萬 | -2.06%346.7萬 | -1.18%293.1萬 | 12.44%21.7萬 | -368.45%-50.2萬 | 323.20%82.1萬 | 389.63%354萬 | 391.06%296.6萬 | 359.52%19.3萬 | 379.49%18.7萬 |
營運資金變化 | -186.25%-1,813.2萬 | -114.40%-1,876.3萬 | -41.66%-1,955.1萬 | -107.37%-802.2萬 | -784.15%-1,221.2萬 | -37.10%2,102.2萬 | 1,192.24%1.3億 | -1,619.93%-1,380.1萬 | 2,498.88%1.09億 | 10.32%178.5萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | 200.00%3,000萬 | --0 | --0 | --0 | --3,000萬 | ---3,000萬 | ---3,000萬 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | -6.45%58萬 | -8.52%353.4萬 | 169.09%377.8萬 | -14.31%174.8萬 | -396.48%-261.2萬 | 234.20%62萬 | 241.29%386.3萬 | 2.48%140.4萬 | 221.00%204萬 | 137.00%88.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -82.32%-1,020.8萬 | -285.79%-2,701.5萬 | -927.21%-1,273.9萬 | -164.99%-811.1萬 | -110.88%-56.6萬 | -19.56%-559.9萬 | 11.40%1,454.1萬 | 372.57%154萬 | 196.51%1,248萬 | 9.72%520.4萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | --0 | 3.57%-205.1萬 | 11.51%70.7萬 | ---- | ---- | --0 | -1,281.67%-212.7萬 | -71.88%63.4萬 | 261.93%60.4萬 |
-其他流動負債變化 | 9.61%-63萬 | -75.49%-314.3萬 | -1,467.14%-95.7萬 | -15.56%-76.5萬 | -16.77%-72.4萬 | -20.38%-69.7萬 | -37.56%-179.1萬 | 206.06%7萬 | -14.93%-66.2萬 | -71.75%-62萬 |
-其他營運資本變化 | -138.46%-787.4萬 | -115.41%-2,213.9萬 | -149.52%-758.2萬 | -101.70%-160.1萬 | -125.35%-965.4萬 | -108.63%-330.2萬 | 334,306.98%1.44億 | 139,300.00%1,531.2萬 | 858,527.27%9,442.7萬 | -42,740.00%-428.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -12.59%-3,265.7萬 | -242.12%-1.69億 | 37.61%-3,196.2萬 | -184.40%-4,608.1萬 | -38.10%-6,183.4萬 | -264.61%-2,900.5萬 | 64.74%-4,936.3萬 | -20.82%-5,122.9萬 | 251.25%5,459.7萬 | -29.91%-4,477.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -5,296.78%-7,254.7萬 | 178.50%1.2億 | 144.35%2,014.8萬 | 729.30%1.04億 | 93.99%-543.9萬 | 524.32%139.6萬 | -23,467.28%-1.53億 | -29,207.10%-4,542.6萬 | -35,750.00%-1,649.1萬 | -27,068.17%-9,047萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 85.51%-13.2萬 | 1.32%-216.8萬 | 50.83%-38.6萬 | -10.80%-47.2萬 | 39.27%-39.9萬 | -176.90%-91.1萬 | -239.04%-219.7萬 | -406.45%-78.5萬 | -826.09%-42.6萬 | -97.30%-65.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -3,238.93%-7,241.5萬 | 181.09%1.22億 | 146.00%2,053.4萬 | 748.93%1.04億 | 94.39%-504萬 | --230.7萬 | ---1.51億 | ---4,464.1萬 | ---1,606.5萬 | ---8,981.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -5,296.78%-7,254.7萬 | 178.50%1.2億 | 144.35%2,014.8萬 | 729.30%1.04億 | 93.99%-543.9萬 | 524.32%139.6萬 | -23,467.28%-1.53億 | -29,207.10%-4,542.6萬 | -35,750.00%-1,649.1萬 | -27,068.17%-9,047萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -72.95%582.9萬 | -38.13%9,467.5萬 | -99.78%9.2萬 | -101.37%-14.6萬 | 80.57%7,318萬 | -64.32%2,154.9萬 | 140.42%1.53億 | 43.98%4,145.8萬 | 2,197.62%1,063.8萬 | 19.49%4,052.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-6.5萬 | -51.47%-41.2萬 | -232.31%-21.6萬 | 0.00%-6.5萬 | 0.00%-6.6萬 | 14.47%-6.5萬 | -101.48%-27.2萬 | -100.35%-6.5萬 | 0.00%-6.5萬 | -60.98%-6.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -73.10%584.6萬 | -38.01%9,353.9萬 | --0 | -100.76%-8.1萬 | 79.78%7,189萬 | -64.01%2,173萬 | 250.21%1.51億 | 307.54%3,993.9萬 | 20,870.59%1,059.3萬 | 19.94%3,998.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 41.18%4.8萬 | -35.39%154.8萬 | -90.03%15.8萬 | --0 | 123.76%135.6萬 | -64.58%3.4萬 | -3.27%239.6萬 | 207.57%158.4萬 | -81.00%11萬 | -2.10%60.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -72.95%582.9萬 | -38.13%9,467.5萬 | -99.78%9.2萬 | -101.37%-14.6萬 | 80.57%7,318萬 | -64.32%2,154.9萬 | 140.42%1.53億 | 43.98%4,145.8萬 | 2,197.62%1,063.8萬 | 19.49%4,052.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 35.31%1.75億 | -27.50%1.29億 | 1.19%1.87億 | -4.86%1.29億 | -46.51%1.23億 | -27.50%1.29億 | -30.14%1.78億 | -3.97%1.85億 | -40.40%1.36億 | 0.78%2.31億 |
當期現金流變化 | -1,539.85%-9,937.5萬 | 193.10%4,567.6萬 | 78.76%-1,172.2萬 | 18.07%5,755.1萬 | 106.24%590.7萬 | -111.63%-606萬 | 36.27%-4,906.2萬 | -301.14%-5,519.7萬 | 236.61%4,874.4萬 | -10,602.71%-9,471.9萬 |
期末現金流 | -38.64%7,566.4萬 | 35.31%1.75億 | 35.31%1.75億 | 1.19%1.87億 | -4.86%1.29億 | -46.51%1.23億 | -27.50%1.29億 | -27.50%1.29億 | -3.97%1.85億 | -40.40%1.36億 |
自由現金流 | -9.60%-3,278.9萬 | -231.75%-1.71億 | 37.81%-3,234.8萬 | -185.94%-4,655.3萬 | -36.98%-6,223.3萬 | -261.13%-2,991.6萬 | 63.34%-5,156萬 | -22.23%-5,201.4萬 | 249.88%5,417.1萬 | -30.55%-4,543.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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