Ermenegildo Zegna NV
ZGN
德康醫療
DXCM
New Fortress Energy
NFE
Workday
WDAY
eBay
EBAY
(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/13 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | -171.99%-1,486.58萬 | -2,183.25%-1,309.08萬 | 432.03萬 | -35.39%-546.56萬 | 110.25%62.84萬 | -292.64%-403.7萬 | -613.26萬 | 209.56萬 |
持續經營淨收入 | -137.36%-3,381.47萬 | -1,110.29%-2,718.17萬 | --669.77萬 | 1.57%-1,424.59萬 | 73.61%-224.59萬 | -142.80%-1,447.25萬 | ---851.19萬 | ---596.06萬 |
持續經營損益 | 1.57%-215.97萬 | 28.41%-257.97萬 | ---98.95萬 | -151.45%-219.43萬 | -195.60%-360.33萬 | 760.79%426.46萬 | --376.92萬 | --49.54萬 |
折舊和攤銷 | 10.42%1,004.46萬 | 17.76%521.06萬 | --16.21萬 | 66.21%909.69萬 | 4,307.09%442.49萬 | 1.87%547.3萬 | --10.04萬 | --537.26萬 |
其他非現金項目 | 408.65%745.31萬 | 1,067.58%637.81萬 | ---117.52萬 | 57.72%146.53萬 | 16.32%54.63萬 | 102.22%92.9萬 | --46.96萬 | --45.94萬 |
營運資金變化 | 224.44%155.62萬 | 793.93%381.22萬 | ---57.82萬 | -13.69%-125.05萬 | 119.52%42.65萬 | -201.38%-109.99萬 | ---218.49萬 | --108.5萬 |
-應收款項(增)減 | 188.95%18.68萬 | 1,550.63%47.88萬 | ---11.45萬 | -9.59%-21萬 | -160.77%-3.3萬 | -7.07%-19.16萬 | ---1.27萬 | ---17.9萬 |
-存貨(增)減 | 131.25%65.76萬 | 190.12%161.86萬 | ---65.3萬 | -20.26%-210.39萬 | -98.47%-179.59萬 | -107.13%-174.95萬 | ---90.49萬 | ---84.46萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -168.81%-77.74萬 | -187.48%-100.14萬 | --23.93萬 | -65.35%112.97萬 | -1.82%114.47萬 | 55.66%326.05萬 | --116.59萬 | --209.46萬 |
-其他流動資產變化 | 108.34%9.6萬 | 393.78%120.3萬 | --28.83萬 | 60.03%-115.14萬 | 111.15%24.36萬 | -313.86%-288.03萬 | ---218.44萬 | ---69.6萬 |
-其他流動負債變化 | 177.19%117.14萬 | 709.37%151.84萬 | ---58.24萬 | 173.90%42.26萬 | 142.90%18.76萬 | -324.84%-57.19萬 | ---43.73萬 | ---13.46萬 |
-其他營運資本變化 | -66.52%22.18萬 | -100.76%-5,197 | --24.42萬 | -35.87%66.24萬 | 260.77%67.94萬 | 22.30%103.29萬 | --18.83萬 | --84.46萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -171.99%-1,486.58萬 | -2,179.94%-1,309.08萬 | --432.03萬 | -35.39%-546.56萬 | 110.26%62.94萬 | -292.64%-403.7萬 | ---613.26萬 | --209.56萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | 40.93%-481.99萬 | 98.51%-6.19萬 | -76.4萬 | 64.35%-816萬 | 19.61%-416.5萬 | -29.25%-2,289.18萬 | -518.12萬 | -1,771.06萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 40.67%-471.77萬 | 98.79%-4.87萬 | ---74.68萬 | 65.18%-795.13萬 | 22.15%-402.83萬 | -29.30%-2,283.34萬 | ---517.48萬 | ---1,765.87萬 |
無形資產交易淨現金流 | 51.05%-10.22萬 | 90.38%-1.32萬 | ---1.72萬 | -257.64%-20.87萬 | -2,036.45%-13.67萬 | -12.31%-5.84萬 | ---6,398 | ---5.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | 40.93%-481.99萬 | 98.49%-6.29萬 | ---76.3萬 | 64.35%-816萬 | 19.59%-416.6萬 | -29.25%-2,289.18萬 | ---518.12萬 | ---1,771.06萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | 154.13%2,861.22萬 | 311.26%3,165.32萬 | -660.32萬 | -73.87%1,125.86萬 | -27.71%769.66萬 | 32.81%4,309.37萬 | 1,064.72萬 | 3,244.65萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -97.35%29.82萬 | -56.62%333.92萬 | ---720.8萬 | -15.88%1,125.86萬 | -27.71%769.66萬 | 389.08%1,338.37萬 | --1,064.72萬 | --273.65萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | 0.00%2,971萬 | --0 | --2,971萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---131.52萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --2,962.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 154.13%2,861.22萬 | 311.26%3,165.32萬 | ---660.32萬 | -73.87%1,125.86萬 | -27.71%769.66萬 | 32.81%4,309.37萬 | --1,064.72萬 | --3,244.65萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -20.57%1,049.76萬 | -16.73%330.6萬 | --397.05萬 | 277.35%1,321.57萬 | -73.48%397萬 | 0.00%350.23萬 | --1,496.71萬 | --350.23萬 |
當期現金流變化 | 477.12%892.65萬 | 344.59%1,849.95萬 | ---304.59萬 | -114.64%-236.7萬 | 724.25%416.1萬 | -3.96%1,616.49萬 | ---66.66萬 | --1,683.15萬 |
利率變動影響 | --0 | 195.97%33.7萬 | ---- | 94.56%-35.12萬 | 67.63%-35.12萬 | -20.21%-645.14萬 | ---108.48萬 | ---536.67萬 |
期末現金流 | 85.03%1,942.41萬 | 85.03%1,942.41萬 | --330.6萬 | -20.57%1,049.76萬 | -20.57%1,049.76萬 | -11.70%1,321.57萬 | --1,321.57萬 | --1,496.71萬 |
自由現金流 | -44.23%-1,970.7萬 | -269.15%-1,317.4萬 | --356.16萬 | 49.26%-1,366.38萬 | 68.46%-356.88萬 | -72.45%-2,692.88萬 | ---1,131.38萬 | ---1,561.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |