(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -9.17%1,743.4萬 | -109.95%-846.7萬 | -76.45%1.26億 | -92.16%779萬 | -87.13%1,416.6萬 | -88.32%1,919.4萬 | -47.58%8,507.4萬 | 45.42%5.36億 | 69.10%9,933.5萬 | 4.26%1.1億 |
持續經營淨收入 | -21.34%-1,449.2萬 | -1,582.49%-2,268萬 | -128.20%-1.38億 | -225.80%-1.1億 | -115.15%-1,510.2萬 | -107.62%-1,194.3萬 | -100.92%-134.8萬 | 4.56%4.91億 | -31.22%8,742.9萬 | -24.61%9,965.3萬 |
持續經營損益 | ---- | -318.56%-191.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 322.12%87.8萬 | 101.85%20.8萬 | --0 | --0 |
折舊和攤銷 | 23.30%1,454.7萬 | 26.09%1,375.3萬 | 28.02%4,878.1萬 | 29.42%1,298萬 | 32.16%1,309.6萬 | 32.43%1,179.8萬 | 17.84%1,090.7萬 | 13.59%3,810.3萬 | 10.45%1,002.9萬 | 23.83%990.9萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | 1,683.97%7.55億 | 10,807.86%7.65億 | -159.91%-553.2萬 | -121.44%-275.6萬 | -111.50%-152萬 | -9.78%4,231.8萬 | -59.86%701.1萬 | -17.75%923.4萬 |
其他非現金項目 | 88.77%-54.5萬 | -47.35%96.3萬 | -7,443.03%-6.72億 | -14,600.84%-6.72億 | 189.30%314.5萬 | 34.33%-485.1萬 | 169.65%182.9萬 | -140.23%-890.3萬 | 42.35%463.2萬 | -53.66%-352.2萬 |
營運資金變化 | -87.92%224.2萬 | -115.57%-1,064.1萬 | 317.04%9,784.4萬 | 115.09%237.9萬 | 186.11%857.2萬 | 266.71%1,855.2萬 | 929.58%6,834.1萬 | 74.48%-4,508.2萬 | 84.30%-1,576.1萬 | 72.25%-995.5萬 |
-應收款項(增)減 | -126.73%-202.1萬 | -78.30%1,788.3萬 | 478.93%8,439.5萬 | 65.92%-878.5萬 | -44.94%321.2萬 | 6,674.78%756.1萬 | 3,817.05%8,240.7萬 | 68.36%-2,227.2萬 | 49.99%-2,577.4萬 | -66.89%583.4萬 |
-存貨(增)減 | -90.26%75.1萬 | 124.24%82萬 | -93.14%64.9萬 | -111.33%-218.4萬 | 35.34%-149.5萬 | 188.60%771.1萬 | -381.68%-338.3萬 | 143.84%945.9萬 | 251.89%1,927.3萬 | 72.98%-231.2萬 |
-預付費用(增)減 | -100.93%-19.9萬 | 103.17%73萬 | 115.39%813.6萬 | 138.64%637.5萬 | 113.22%347.9萬 | 269.42%2,129.4萬 | -1,014.26%-2,301.2萬 | -455.80%-5,287.3萬 | -374.63%-1,649.8萬 | -2,622.13%-2,632.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 147.99%756.8萬 | -215.87%-2,779.8萬 | 194.47%2,039.2萬 | 185.97%780.5萬 | -61.93%436.6萬 | -337.16%-1,576.9萬 | 1,235.89%2,399萬 | 349.01%692.5萬 | -237.50%-907.9萬 | 1,245.55%1,146.7萬 |
-其他流動負債變化 | -40.51%-372.5萬 | 89.38%-112.6萬 | -176.81%-1,597.8萬 | -108.61%-164萬 | -209.38%-108.4萬 | -241.92%-265.1萬 | -856.09%-1,060.3萬 | 560.12%2,080.2萬 | 2,090.80%1,905.2萬 | 624.34%99.1萬 |
-其他營運資本變化 | -132.51%-13.2萬 | -8.70%-115萬 | 103.51%25萬 | 129.54%80.8萬 | -75.77%9.4萬 | -76.69%40.6萬 | 83.77%-105.8萬 | 89.50%-712.3萬 | 95.16%-273.5萬 | 100.91%38.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -9.17%1,743.4萬 | -109.95%-846.7萬 | -76.45%1.26億 | -92.16%779萬 | -87.13%1,416.6萬 | -88.32%1,919.4萬 | -47.58%8,507.4萬 | 45.42%5.36億 | 69.10%9,933.5萬 | 4.26%1.1億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 74.41%-618.2萬 | 93.91%-424.4萬 | 54.30%-1.22億 | 30.33%-1,290.3萬 | -165.44%-1,552萬 | -1,354.36%-2,415.7萬 | 71.14%-6,973萬 | -353.29%-2.68億 | -227.44%-1,852萬 | -104.93%-584.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 74.69%-618.2萬 | -2,752.50%-424.4萬 | -229.61%-5,268.8萬 | -152.55%-1,290.3萬 | -139.99%-1,552萬 | -1,370.50%-2,442.5萬 | 105.82%16萬 | -11.77%-1,598.5萬 | 9.67%-510.9萬 | -386.61%-646.7萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | 70.79%-6,962.2萬 | --0 | --0 | --10.9萬 | 70.80%-6,973.1萬 | -298.70%-2.38億 | ---13.3萬 | -99.48%62萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.9萬 | ---1,327.8萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 74.41%-618.2萬 | 93.91%-424.4萬 | 54.30%-1.22億 | 30.33%-1,290.3萬 | -165.44%-1,552萬 | -1,354.36%-2,415.7萬 | 71.14%-6,973萬 | -353.29%-2.68億 | -227.44%-1,852萬 | -104.93%-584.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 100.53%22.8萬 | 97.08%-56萬 | 67.42%-6,109萬 | 100.71%47萬 | 102.09%78.3萬 | 0.64%-4,313.4萬 | 52.60%-1,920.9萬 | -17.89%-1.87億 | -33.37%-6,612.3萬 | 26.99%-3,744.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -5.75%-150.8萬 | -10.66%-150.5萬 | -6.10%-577.2萬 | -10.44%-150.2萬 | -9.12%-148.4萬 | -4.85%-142.6萬 | 0.00%-136萬 | 9.33%-544萬 | 9.33%-136萬 | 9.33%-136萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -100.85%-2萬 | -196.16%-35.1萬 | ---- | ---- | ---- | 37.98%235.8萬 | -3.95%36.5萬 | 134.73%73萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 104.16%173.6萬 | 105.29%94.5萬 | 70.01%-5,529.8萬 | 103.57%232.3萬 | 105.26%193.6萬 | 2.07%-4,170.8萬 | 55.25%-1,784.9萬 | -19.16%-1.84億 | -34.40%-6,512.8萬 | 26.52%-3,681.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 100.53%22.8萬 | 97.08%-56萬 | 67.42%-6,109萬 | 100.71%47萬 | 102.09%78.3萬 | 0.64%-4,313.4萬 | 52.60%-1,920.9萬 | -17.89%-1.87億 | -33.37%-6,612.3萬 | 26.99%-3,744.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.60%5.62億 | -9.04%5.75億 | 14.67%6.32億 | -6.13%5.8億 | 5.36%5.8億 | 45.61%6.28億 | 14.67%6.32億 | 133.41%5.51億 | 12.69%6.17億 | 46.96%5.51億 |
當期現金流變化 | 123.87%1,148萬 | -243.36%-1,327.1萬 | -170.70%-5,717.6萬 | -131.60%-464.3萬 | -100.86%-57.1萬 | -140.35%-4,809.7萬 | 96.77%-386.5萬 | -74.34%8,086.6萬 | 318.93%1,469.2萬 | -61.38%6,677萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
期末現金流 | -1.21%5.73億 | -10.60%5.62億 | -9.04%5.75億 | -9.04%5.75億 | -6.13%5.8億 | 5.36%5.8億 | 45.61%6.28億 | 14.67%6.32億 | 14.67%6.32億 | 12.69%6.17億 |
自由現金流 | 234.37%788.1萬 | -118.30%-1,413.2萬 | -88.31%6,067.1萬 | -109.67%-900.9萬 | -101.60%-166.1萬 | -103.61%-586.5萬 | -51.61%7,720.6萬 | 46.69%5.19億 | 75.41%9,312.1萬 | -0.61%1.04億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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