(Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 172.36%3.06億 | 55.71%3.25億 | 6.34%13.71億 | 55.50%5.47億 | 22.38%5.03億 | -66.06%1.13億 | 6.98%2.08億 | 57.31%12.89億 | 1.53%3.52億 | 55.27%4.11億 |
持續經營淨收入 | 6.84%-1.93億 | -27.65%-2.16億 | -470.89%-9.33億 | -2,450.00%-3.93億 | -1,335.34%-1.64億 | -4,925.58%-2.08億 | -1.93%-1.69億 | 61.16%-1.64億 | -348.39%-1,540萬 | 121.25%1,330萬 |
折舊和攤銷 | 1.35%3.52億 | -3.13%3.38億 | 0.39%13.98億 | 2.56%3.6億 | -0.70%3.42億 | -0.40%3.47億 | 0.06%3.48億 | 11.80%13.92億 | -5.39%3.51億 | -1.88%3.44億 |
遞延稅費 | 58.79%-3,610萬 | 84.04%-2,220萬 | 199.21%1.51億 | 13,678.13%4.35億 | 54.33%-5,700萬 | -753.73%-8,760萬 | -184.30%-1.39億 | 153.67%5,040萬 | 87.83%-320萬 | -680.00%-1.25億 |
其他非現金項目 | 26.97%1,130萬 | 70.31%2,180萬 | -45.86%5,490萬 | -31.19%1,500萬 | -56.35%1,820萬 | -60.96%890萬 | -15.23%1,280萬 | -64.41%1.01億 | 131.91%2,180萬 | 4.77%4,170萬 |
營運資金變化 | 113.04%1,600萬 | 3,363.16%6,580萬 | 108.90%5,780萬 | 80.40%-2,630萬 | 1,726.19%2.05億 | 39.62%-1.23億 | 100.63%190萬 | 1.98%-6.5億 | 13.53%-1.34億 | 92.43%-1,260萬 |
-應收款項(增)減 | 14.41%-1.78億 | 25.30%2.4億 | 149.47%7,060萬 | -53.22%9,300萬 | 94.60%-550萬 | -107.78%-2.08億 | 237.13%1.91億 | 65.11%-1.43億 | 394.08%1.99億 | 47.03%-1.02億 |
-存貨(增)減 | -18.58%920萬 | -5.83%3,880萬 | 152.32%2.02億 | 164.33%7,880萬 | 225.40%7,060萬 | 113.90%1,130萬 | 132.75%4,120萬 | -32.20%-3.86億 | -34.17%-1.23億 | 52.45%-5,630萬 |
-預付費用(增)減 | 387.92%1.36億 | 986.08%8,580萬 | 80.62%-9,310萬 | -9.69%-1.08億 | 127.19%5,370萬 | -12.38%-4,720萬 | 105.53%790萬 | -196.91%-4.8億 | -1.55%-9,800萬 | -934.03%-1.98億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -86.62%1,610萬 | -15.64%-2.06億 | -139.22%-1.4億 | 0.46%-1.08億 | -92.16%2,640萬 | 505.05%1.2億 | -212.63%-1.78億 | 109.58%3.57億 | -230.02%-1.09億 | 258.57%3.37億 |
-其他營運資本變化 | 2,900.00%3,300萬 | -53.41%-9,220萬 | 632.00%1,830萬 | 563.16%1,760萬 | --5,970萬 | --110萬 | -20.20%-6,010萬 | -91.55%250萬 | -122.89%-380萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 172.36%3.06億 | 55.71%3.25億 | 6.34%13.71億 | 55.50%5.47億 | 22.38%5.03億 | -66.06%1.13億 | 6.98%2.08億 | 57.31%12.89億 | 1.53%3.52億 | 55.27%4.11億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 54.70%-5,300萬 | 0.78%-1.02億 | -6.73%-3.51億 | -18.69%-7,620萬 | -5.20%-5,460萬 | 9.93%-1.17億 | -24.64%-1.03億 | 91.23%-3.28億 | -1.90%-6,420萬 | -170.31%-5,190萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 56.62%-4,820萬 | 8.32%-9,150萬 | -63.09%-3.36億 | -31.48%-7,100萬 | -27.40%-5,440萬 | -53.03%-1.11億 | -170.46%-9,980萬 | -21.87%-2.06億 | -39.18%-5,400萬 | 44.40%-4,270萬 |
無形資產交易淨現金流 | -2,500.00%-520萬 | 82.14%-50萬 | -25.23%-1,390萬 | -430.00%-1,060萬 | 93.88%-30萬 | 92.31%-20萬 | -75.00%-280萬 | 37.29%-1,110萬 | 76.19%-200萬 | -81.48%-490萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | 159.14%550萬 | --0 | ---- | ---- | 96.84%-1.12億 | 38.82%-930萬 | -107.28%-440萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 5,500.00%1,080萬 | -9,800.00%-990萬 | -125.00%-30萬 | -109.09%-10萬 | --10萬 | ---20萬 | -200.00%-10萬 | 137.50%120萬 | 283.33%110萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 54.70%-5,300萬 | 0.78%-1.02億 | -6.73%-3.51億 | -18.69%-7,620萬 | -5.20%-5,460萬 | 9.93%-1.17億 | -24.64%-1.03億 | 91.23%-3.28億 | -1.90%-6,420萬 | -170.31%-5,190萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 51.30%-2.92億 | -2,907.76%-3.26億 | -47.87%-9.8億 | -145.94%-2.45億 | 42.17%-1.46億 | -1,112.93%-6億 | 104.45%1,160萬 | -123.75%-6.63億 | 48.40%-9,970萬 | 10.23%-2.53億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 95.80%-2,190萬 | -112.30%-2,190萬 | -398.78%-3.27億 | -0.46%-2,190萬 | 141.78%3,840萬 | -984.41%-5.22億 | 1,733.94%1.78億 | -102.06%-6,560萬 | -100.00%-2,180萬 | 39.22%-9,190萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---1.75億 | ---1.5億 | -30.43%-1.5億 | ---1億 | 0.00%-5,000萬 | --0 | --0 | ---1.15億 | --0 | ---5,000萬 |
現金股利支付 | -0.39%-5,190萬 | -0.78%-5,180萬 | -1.17%-2.07億 | -1.17%-5,190萬 | -1.37%-5,180萬 | -1.17%-5,170萬 | -0.98%-5,140萬 | -7.02%-2.04億 | -1.18%-5,130萬 | -1.39%-5,110萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -6.81%4,930萬 | -69.33%230萬 | 8.65%9,920萬 | -1.80%3,810萬 | -36.36%70萬 | 8.18%5,290萬 | 200.00%750萬 | 8.05%9,130萬 | -6.95%3,880萬 | -56.00%110萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -16.42%-9,290萬 | 14.93%-1.04億 | -7.10%-3.95億 | -67.43%-1.1億 | -37.11%-8,350萬 | -41.74%-7,980萬 | 34.30%-1.23億 | -26.96%-3.69億 | 62.26%-6,540萬 | 26.18%-6,090萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 51.30%-2.92億 | -2,907.76%-3.26億 | -47.87%-9.8億 | -145.94%-2.45億 | 42.17%-1.46億 | -1,112.93%-6億 | 104.45%1,160萬 | -123.75%-6.63億 | 48.40%-9,970萬 | 10.23%-2.53億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -17.56%8.48億 | 4.37%9.51億 | 48.49%9.11億 | 0.30%7.26億 | -31.39%4.23億 | 121.14%10.28億 | 48.49%9.11億 | -18.04%6.14億 | 38.19%7.23億 | 10.28%6.17億 |
當期現金流變化 | 93.55%-3,900萬 | -187.89%-1.03億 | -86.62%3,980萬 | 20.04%2.25億 | 184.29%3.02億 | -497.70%-6.05億 | 178.99%1.17億 | 320.37%2.98億 | 108.44%1.88億 | 394.46%1.06億 |
期末現金流 | 91.00%8.09億 | -17.56%8.48億 | 4.37%9.51億 | 4.37%9.51億 | 0.30%7.26億 | -31.39%4.23億 | 121.14%10.28億 | 48.49%9.11億 | 48.49%9.11億 | 38.19%7.23億 |
自由現金流 | 20,983.33%2.53億 | 119.75%2.33億 | -4.78%10.2億 | 57.36%4.65億 | 23.36%4.48億 | -99.53%120萬 | -32.31%1.06億 | 69.43%10.72億 | -1.17%2.96億 | 96.22%3.63億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據
暫無數據