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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 10.15%52.14億 | 10.15%52.14億 | --58.29億 | --44.47億 | 46.93%47.33億 | --47.33億 | 324.79%32.21億 | --7.58億 |
-現金和現金等價物 | 72.34%25.57億 | 72.34%25.57億 | --58.29億 | --19.14億 | 63.00%14.84億 | --14.84億 | 27.82%9.1億 | --7.12億 |
-短期投資 | -18.23%26.57億 | -18.23%26.57億 | ---- | --25.33億 | 40.60%32.5億 | --32.5億 | 4,891.58%23.11億 | --4,630萬 |
應收款項 | 23.86%95.49億 | 23.86%95.49億 | --71.1億 | --61.3億 | -14.68%77.1億 | --77.1億 | 315.79%90.37億 | --21.73億 |
-應收賬款 | 78.71%36.24億 | 78.71%36.24億 | --45.26億 | --11.76億 | -56.71%20.28億 | --20.28億 | 132.08%46.85億 | --20.19億 |
-應收貸款 | -19.57%25.8億 | -19.57%25.8億 | --25.84億 | --21.21億 | -26.19%32.08億 | --32.08億 | 2,911.78%43.46億 | --1.44億 |
-應收稅費 | 127.52%2,480萬 | 127.52%2,480萬 | ---- | --1,610萬 | 98.18%1,090萬 | --1,090萬 | -46.60%550萬 | --1,030萬 |
-其他應收款 | 34.78%33.2億 | 34.78%33.2億 | ---- | --28.17億 | --24.63億 | --24.63億 | ---- | ---- |
存貨 | -78.09%3,580萬 | -78.09%3,580萬 | ---- | --1.23億 | 356.42%1.63億 | --1.63億 | -55.31%3,580萬 | --8,010萬 |
預付費用 | 81.22%5.07億 | 81.22%5.07億 | ---- | --3.9億 | --2.8億 | --2.8億 | ---- | ---- |
受限制現金 | 116.82%73.6億 | 116.82%73.6億 | ---- | --48.45億 | 31.58%33.94億 | --33.94億 | 318.44%25.8億 | --6.17億 |
流動資產合計 | 40.70%238.29億 | 40.70%238.29億 | --139.48億 | --166.65億 | 10.30%169.36億 | --169.36億 | 272.24%153.54億 | --41.25億 |
非流動資產 | ||||||||
固定資產淨額 | 41.08%8,070萬 | 41.08%8,070萬 | ---- | --7,900萬 | 25.71%5,720萬 | --5,720萬 | 117.70%4,550萬 | --2,090萬 |
-固定資產 | 32.08%1.27億 | 32.08%1.27億 | ---- | --7,900萬 | 21.83%9,600萬 | --9,600萬 | 53.31%7,880萬 | --5,140萬 |
-累計折舊 | -18.81%-4,610萬 | -18.81%-4,610萬 | ---- | ---- | -16.52%-3,880萬 | ---3,880萬 | -9.18%-3,330萬 | ---3,050萬 |
商譽及其他無形資產 | 6.10%2.33億 | 6.10%2.33億 | --2.2億 | --2.21億 | 21.26%2.2億 | --2.2億 | -21.40%1.81億 | --2.3億 |
-商譽 | 7.89%1.77億 | 7.89%1.77億 | ---- | --1.67億 | 5.21%1.64億 | --1.64億 | -25.56%1.56億 | --2.09億 |
-其他無形資產 | 0.89%5,650萬 | 0.89%5,650萬 | ---- | --5,370萬 | 118.75%5,600萬 | --5,600萬 | 19.07%2,560萬 | --2,150萬 |
投資和預付款 | 0.65%7,750萬 | 0.65%7,750萬 | --51.12億 | --1,750萬 | 250.00%7,700萬 | --7,700萬 | -74.06%2,200萬 | --8,480萬 |
非流動遞延資產 | 118.22%4,670萬 | 118.22%4,670萬 | ---- | --2,070萬 | 181.58%2,140萬 | --2,140萬 | 90.00%760萬 | --400萬 |
其他非流動資產 | -84.65%4,610萬 | -84.65%4,610萬 | --2.26億 | --1.86億 | 125.02%3億 | --3億 | -83.31%1.34億 | --8億 |
非流動資產合計 | -28.36%4.84億 | -28.36%4.84億 | --55.58億 | --5.24億 | 73.36%6.76億 | --6.76億 | -65.81%3.9億 | --11.4億 |
總資產 | 38.05%243.13億 | 38.05%243.13億 | --195.06億 | --171.89億 | 11.86%176.12億 | --176.12億 | 199.05%157.44億 | --52.65億 |
負債 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付款項 | 45.19%93.12億 | 45.19%93.12億 | --80.78億 | --67億 | -3.66%64.13億 | --64.13億 | 102.12%66.57億 | --32.93億 |
-應付賬款 | 57.49%77.41億 | 57.49%77.41億 | --80.78億 | --65.23億 | -26.06%49.15億 | --49.15億 | 101.98%66.48億 | --32.91億 |
-應付稅費 | 187.78%5,180萬 | 187.78%5,180萬 | ---- | --2,700萬 | 102.25%1,800萬 | --1,800萬 | 323.81%890萬 | --210萬 |
-其他應付款 | 2.62%15.19億 | 2.62%15.19億 | ---- | --1.49億 | --14.8億 | --14.8億 | ---- | ---- |
應計費用 | 23.30%4.68億 | 23.30%4.68億 | ---- | --4.35億 | --3.8億 | --3.8億 | ---- | ---- |
現行撥備 | 50.00%60萬 | 50.00%60萬 | ---- | --50萬 | -84.62%40萬 | --40萬 | 188.89%260萬 | --90萬 |
短期借款與租賃負債 | 3.32%45.88億 | 3.32%45.88億 | --23.34億 | --33.32億 | -15.01%44.41億 | --44.41億 | 359.73%52.25億 | --11.37億 |
-短期借款 | 3.39%45.77億 | 3.39%45.77億 | --23.34億 | --33.19億 | -15.15%44.27億 | --44.27億 | 361.57%52.18億 | --11.31億 |
-短期租賃負債 | -20.45%1,050萬 | -20.45%1,050萬 | ---- | --1,300萬 | 94.12%1,320萬 | --1,320萬 | 13.33%680萬 | --600萬 |
遞延負債 | 380.00%240萬 | 380.00%240萬 | ---- | --370萬 | --50萬 | --50萬 | ---- | ---- |
其他流動負債 | 59.31%74.08億 | 59.31%74.08億 | --53.93億 | --47.97億 | 73.65%46.5億 | --46.5億 | 1,243.03%26.78億 | --1.99億 |
流動負債總額 | 37.11%217.79億 | 37.11%217.79億 | --158.05億 | --152.67億 | 9.08%158.85億 | --158.85億 | 214.51%145.62億 | --46.3億 |
非流動負債 | ||||||||
長期借款與租賃負債 | 63.82%15.52億 | 63.82%15.52億 | --26.35億 | --10.37億 | 87.88%9.47億 | --9.47億 | 228.26%5.04億 | --1.54億 |
-長期借款 | 63.55%14.85億 | 63.55%14.85億 | --26.35億 | --9.71億 | 92.31%9.08億 | --9.08億 | 245.61%4.72億 | --1.37億 |
-長期租賃負債 | 70.05%6,700萬 | 70.05%6,700萬 | ---- | --6,540萬 | 22.74%3,940萬 | --3,940萬 | 88.82%3,210萬 | --1,700萬 |
遞延負債 | 21.62%450萬 | 21.62%450萬 | ---- | --300萬 | 3,600.00%370萬 | --370萬 | -96.88%10萬 | --320萬 |
其他非流動負債 | ---- | ---- | --1.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債總額 | 63.66%15.56億 | 63.66%15.56億 | --27.41億 | --10.4億 | 88.58%9.51億 | --9.51億 | 221.62%5.04億 | --1.57億 |
總負債 | 38.61%233.36億 | 38.61%233.36億 | --185.46億 | --163.07億 | 11.74%168.36億 | --168.36億 | 214.74%150.66億 | --47.87億 |
所有者權益 | ||||||||
股本 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | ---- | --10萬 | 0.00%10萬 | --10萬 | 0.00%10萬 | --10萬 |
-普通股股本 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | ---- | --10萬 | 0.00%10萬 | --10萬 | 0.00%10萬 | --10萬 |
留存收益 | 30.09%7.22億 | 30.09%7.22億 | ---- | --6.11億 | 21.96%5.55億 | --5.55億 | 31.36%4.55億 | --3.47億 |
資本公積 | 29.45%3億 | 29.45%3億 | ---- | --3億 | 0.00%2.32億 | --2.32億 | 72.67%2.32億 | --1.34億 |
減:庫存股 | 136.73%2,320萬 | 136.73%2,320萬 | ---- | --2,320萬 | 24.05%980萬 | --980萬 | --790萬 | --0 |
不影響留存收益的損益 | -1,312.50%-2,260萬 | -1,312.50%-2,260萬 | ---- | ---600萬 | 5.88%-160萬 | ---160萬 | 48.48%-170萬 | ---330萬 |
股東權益總額 | 25.91%9.77億 | 25.91%9.77億 | --9.6億 | --8.82億 | 14.49%7.76億 | --7.76億 | 41.87%6.78億 | --4.78億 |
總權益 | 25.91%9.77億 | 25.91%9.77億 | --9.6億 | --8.82億 | 14.49%7.76億 | --7.76億 | 41.87%6.78億 | --4.78億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |