(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -939.20%-1,269.9萬 | -352.50%-30.3萬 | 217.70%49.2萬 | -43.56%-455.1萬 | -910.33%-303.1萬 | -122.2萬 | 12萬 | 77.77%-41.8萬 | -171.83%-317萬 | -30萬 |
持續經營淨收入 | -337.01%-819.4萬 | -879.17%-639.4萬 | -34.92%-392.2萬 | -67.55%-2,226.8萬 | -122.89%-1,683.3萬 | ---187.5萬 | ---65.3萬 | -36.41%-290.7萬 | -674.58%-1,329萬 | ---755.2萬 |
持續經營損益 | 34,200.00%34.1萬 | ---9,000 | -70.59%-2.9萬 | ---21.3萬 | ---19.5萬 | ---1,000 | --0 | ---1.7萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 37.67%30.7萬 | 34.84%29.8萬 | 51.67%27.3萬 | 55.44%87.2萬 | 36.26%24.8萬 | --22.3萬 | --22.1萬 | 66.67%18萬 | 76.42%56.1萬 | --18.2萬 |
遞延稅費 | 2,300.00%2.2萬 | -66.67%2,000 | --2.9萬 | -106.00%-7.2萬 | -104.61%-7.7萬 | ---1,000 | --6,000 | --0 | 337.62%120萬 | --166.9萬 |
其他非現金項目 | 47.83%3.4萬 | 2,718.92%104.3萬 | 1,846.81%91.5萬 | 159.26%404.7萬 | 167.48%394萬 | --2.3萬 | --3.7萬 | 0.00%4.7萬 | --156.1萬 | --147.3萬 |
營運資金變化 | -1,572.43%-731.8萬 | 246.51%119.7萬 | 20.24%275.1萬 | -131.54%-189.1萬 | -203.13%-385.9萬 | --49.7萬 | ---81.7萬 | 281.97%228.8萬 | 1,084.98%599.6萬 | --374.2萬 |
-應收款項(增)減 | -223.67%-20.9萬 | -368.42%-35.7萬 | 242.91%176.6萬 | -164.64%-92.7萬 | -15,754.55%-174.4萬 | --16.9萬 | --13.3萬 | -23.02%51.5萬 | -59.62%143.4萬 | ---1.1萬 |
-存貨(增)減 | 1,639.13%70.8萬 | -722.09%-107萬 | 621.35%46.4萬 | 30.99%37.2萬 | -92.55%33.5萬 | ---4.6萬 | --17.2萬 | -117.73%-8.9萬 | -4.70%28.4萬 | --449.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -639.60%-861.2萬 | 282.59%153.8萬 | -17.21%186.2萬 | -200.28%-287.7萬 | -344.56%-712.4萬 | --159.6萬 | --40.2萬 | 796.28%224.9萬 | 180.18%286.9萬 | --291.3萬 |
-其他流動資產變化 | 317.61%118.6萬 | 124.17%47.3萬 | -91.47%10.7萬 | -12.34%114.4萬 | 83.42%-60.5萬 | --28.4萬 | --21.1萬 | 1,687.34%125.4萬 | 3.41%130.5萬 | ---364.8萬 |
-其他流動負債變化 | -128.57%-17.6萬 | 170.19%28.1萬 | 34.94%-5.4萬 | -50.00%-16.2萬 | -300.00%-10.6萬 | ---7.7萬 | --10.4萬 | 56.08%-8.3萬 | -30.12%-10.8萬 | --5.3萬 |
-其他營運資本變化 | 84.95%-21.5萬 | 118.05%33.2萬 | 10.53%-139.4萬 | 163.68%55.9萬 | 9,075.00%538.5萬 | ---142.9萬 | ---183.9萬 | -8,300.00%-155.8萬 | 122.46%21.2萬 | ---6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -939.20%-1,269.9萬 | -352.50%-30.3萬 | 217.70%49.2萬 | -43.56%-455.1萬 | -910.33%-303.1萬 | ---122.2萬 | --12萬 | 77.77%-41.8萬 | -171.83%-317萬 | ---30萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -15.37%-48.8萬 | -16.09%-54.1萬 | -12.62%-57.1萬 | 5.50%-151.2萬 | 63.29%-11.6萬 | -42.3萬 | -46.6萬 | 17.16%-50.7萬 | -13.15%-160萬 | -31.6萬 |
資本性支出 | -15.37%-48.8萬 | -16.09%-54.1萬 | -6.33%-57.1萬 | 3.63%-154.2萬 | 42.57%-11.6萬 | ---42.3萬 | ---46.6萬 | 12.25%-53.7萬 | -13.15%-160萬 | ---20.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --3萬 | --0 | --0 | --0 | --3萬 | --0 | ---11.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -15.37%-48.8萬 | -16.09%-54.1萬 | -12.62%-57.1萬 | 5.50%-151.2萬 | 63.29%-11.6萬 | ---42.3萬 | ---46.6萬 | 17.16%-50.7萬 | -13.15%-160萬 | ---31.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2,058.60%2,158.6萬 | -58.81%58.7萬 | -267.14%-58.5萬 | 220.20%656.4萬 | 260.86%378.9萬 | 100萬 | 142.5萬 | -12.50%35萬 | 150.72%205萬 | 105萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -169.90%-69.9萬 | -93.89%8.7萬 | -267.14%-58.5萬 | 115.95%442.7萬 | 57.33%165.2萬 | --100萬 | --142.5萬 | -12.50%35萬 | 151.39%205萬 | --105萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --2,222.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | --213.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2,058.60%2,158.6萬 | -58.81%58.7萬 | -267.14%-58.5萬 | 220.20%656.4萬 | 260.86%378.9萬 | --100萬 | --142.5萬 | -12.50%35萬 | 150.72%205萬 | --105萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -79.79%23.4萬 | 521.52%49.1萬 | 76.61%115.5萬 | -80.62%65.4萬 | 133.18%51.3萬 | --115.8萬 | --7.9萬 | -80.62%65.4萬 | -23.61%337.4萬 | --22萬 |
當期現金流變化 | 1,402.17%839.9萬 | -123.82%-25.7萬 | -15.48%-66.4萬 | 118.42%50.1萬 | 47.93%64.2萬 | ---64.5萬 | --107.9萬 | 72.51%-57.5萬 | -160.79%-272萬 | --43.4萬 |
期末現金流 | 1,582.85%863.3萬 | -79.79%23.4萬 | 521.52%49.1萬 | 76.61%115.5萬 | 76.61%115.5萬 | --51.3萬 | --115.8萬 | -93.84%7.9萬 | -80.62%65.4萬 | --65.4萬 |
自由現金流 | -701.64%-1,318.7萬 | -143.93%-84.4萬 | 91.73%-7.9萬 | -27.74%-609.3萬 | -526.89%-314.7萬 | ---164.5萬 | ---34.6萬 | 61.68%-95.5萬 | -259.05%-477萬 | ---50.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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