(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -71.47%137.2萬 | 166.1萬 | 116.72%480.9萬 | |||||||
來自客戶的收入 | -38.95%137萬 | ---- | ---- | --166.1萬 | ---- | --224.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
來自政府撥款的收入 | -99.92%2,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | --256.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | 37.89%-1,217.2萬 | -1,374.8萬 | -18.30%-1,959.7萬 | |||||||
向供應商支付的商品和服務款項 | 45.71%-718.9萬 | ---- | ---- | ---876萬 | ---- | ---1,324.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
代表員工支付的款項 | 25.04%-127.8萬 | ---- | ---- | ---82.6萬 | ---- | ---170.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金付款 | 20.37%-370.3萬 | ---- | ---- | ---416.2萬 | ---- | ---465萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接股息 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | -49.91%27.3萬 | ---- | ---- | --44.2萬 | ---- | 808.33%54.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接退稅 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 26.10%-1,052.7萬 | 23.41%-4,845.8萬 | ---1,024.1萬 | ---1,164.5萬 | ---- | 0.30%-1,424.4萬 | 3.82%-6,326.9萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 118.11%2.3萬 | 50.00%-9.7萬 | -275.00%-2.8萬 | -29.63%1.9萬 | 214.71%3.9萬 | 37.44%-12.7萬 | 16.38%-19.4萬 | 134.04%1.6萬 | 148.21%2.7萬 | -13.33%-3.4萬 |
固定資產交易淨額 | 77.71%-3.9萬 | -2.65%-27.1萬 | 65.38%-3.6萬 | -251.85%-4.1萬 | 385.29%9.7萬 | -14.38%-17.5萬 | -68.15%-26.4萬 | -121.28%-10.4萬 | 485.71%2.7萬 | -750.00%-3.4萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | -20.00%-6萬 | ---5萬 | --0 | --0 | 80.00%-1萬 | 33.33%-5萬 | --0 | --0 | --0 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | 95.00%23.4萬 | --23.4萬 | --0 | ---- | --0 | --12萬 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | 6.90%6.2萬 | ---- | ---- | --6萬 | ---- | --5.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 118.11%2.3萬 | 50.00%-9.7萬 | -275.00%-2.8萬 | -29.63%1.9萬 | 214.71%3.9萬 | 37.44%-12.7萬 | 16.38%-19.4萬 | 134.04%1.6萬 | 148.21%2.7萬 | -13.33%-3.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 39.84%-193.6萬 | -45.97%4,025.2萬 | -107.78%-301.7萬 | 559.23%1,166.9萬 | 1,830.52%3,481.8萬 | -107.99%-321.8萬 | 854.83%7,450.2萬 | 1,848.96%3,875.7萬 | 1.17%-254.1萬 | 31.40%-201.2萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | -409.11%-1,352.2萬 | -1.04%-87.4萬 | -1,440.03%-1,050.3萬 | -150.34%-109.9萬 | -56.12%-104.6萬 | 58.02%-265.6萬 | -101.63%-86.5萬 | 40.44%-68.2萬 | 89.21%-43.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -26.21%6,540.6萬 | -99.98%7,000 | --2,569.1萬 | --3,970.8萬 | --0 | 42,309.09%8,863.5萬 | --4,357萬 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -0.07%-136.7萬 | 4.94%-571.7萬 | 25.65%-131.6萬 | -8.28%-155.6萬 | -3.72%-147.9萬 | 1.09%-136.6萬 | 1.15%-601.4萬 | -0.17%-177萬 | -5.20%-143.7萬 | 7.64%-142.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 29.40%-56.9萬 | -8.27%-591.5萬 | 61.71%-83.4萬 | -365.17%-196.3萬 | -1,472.79%-231.2萬 | 70.32%-80.6萬 | 4.97%-546.3萬 | -10,790.00%-217.8萬 | -603.33%-42.2萬 | 97.31%-14.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 39.84%-193.6萬 | -45.97%4,025.2萬 | -107.78%-301.7萬 | 559.23%1,166.9萬 | 1,830.52%3,481.8萬 | -107.99%-321.8萬 | 854.83%7,450.2萬 | 1,848.96%3,875.7萬 | 1.17%-254.1萬 | 31.40%-201.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.72%6,296萬 | 17.98%7,131.8萬 | 56.49%7,636.4萬 | 14.69%7,755.4萬 | -37.81%5,317.7萬 | 17.98%7,131.8萬 | -55.84%6,044.7萬 | -36.43%4,879.9萬 | -28.71%6,761.9萬 | -26.26%8,550.2萬 |
當期現金流變化 | 29.27%-1,244萬 | -175.22%-830.3萬 | -159.06%-1,328.6萬 | 100.23%4.3萬 | 221.78%2,252.9萬 | -168.15%-1,758.9萬 | 114.55%1,103.9萬 | 239.23%2,249.5萬 | -3.69%-1,876.4萬 | 12.66%-1,850萬 |
利率變動影響 | 208.51%59.9萬 | 67.26%-5.5萬 | -591.67%-11.8萬 | -2,101.79%-123.3萬 | 199.51%184.8萬 | 26.69%-55.2萬 | 69.45%-16.8萬 | 115.38%2.4萬 | -800.00%-5.6萬 | 722.67%61.7萬 |
期末現金流 | -3.87%5,111.9萬 | -11.72%6,296萬 | -11.72%6,296萬 | 56.49%7,636.4萬 | 14.69%7,755.4萬 | -37.81%5,317.7萬 | 17.98%7,131.8萬 | 17.98%7,131.8萬 | -36.43%4,879.9萬 | -28.71%6,761.9萬 |
自由現金流 | 26.77%-1,056.6萬 | 23.27%-4,878.9萬 | 36.70%-1,032.7萬 | 28.26%-1,168.6萬 | 25.12%-1,234.7萬 | 0.42%-1,442.9萬 | 3.68%-6,358.3萬 | -17.03%-1,631.5萬 | -4.92%-1,629萬 | 9.65%-1,648.8萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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