(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 6.60%4,149.8萬 | -11.05%3,893萬 | 12.80%4,376.6萬 | 50.46%3,880.1萬 | 8.35%2,578.9萬 | 22.55%2,380.1萬 | 8.75%1,942.1萬 | 69.49%1,785.9萬 | 1,053.7萬 | |
來自客戶的收入 | 3.51%4,325.4萬 | -11.45%4,178.7萬 | 13.34%4,718.8萬 | 48.97%4,163.5萬 | 8.83%2,794.9萬 | 23.85%2,568.1萬 | 6.54%2,073.5萬 | 74.90%1,946.3萬 | --1,112.8萬 | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | 38.54%-175.6萬 | 16.51%-285.7萬 | -20.75%-342.2萬 | -31.20%-283.4萬 | -14.89%-216萬 | -43.07%-188萬 | 18.08%-131.4萬 | -171.40%-160.4萬 | ---59.1萬 | ---- |
現金付款 | -3.99%-4,143萬 | 8.18%-3,983.9萬 | -21.06%-4,338.9萬 | -40.31%-3,584.2萬 | -14.69%-2,554.4萬 | -15.84%-2,227.2萬 | -9.69%-1,922.6萬 | -73.64%-1,752.7萬 | -387.07%-1,009.4萬 | -60.13%-207.24萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -3.99%-4,143萬 | 8.18%-3,983.9萬 | -21.06%-4,338.9萬 | -40.31%-3,584.2萬 | -14.69%-2,554.4萬 | -15.84%-2,227.2萬 | -9.69%-1,922.6萬 | -73.93%-1,752.7萬 | -404.02%-1,007.7萬 | -54.48%-199.93萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.74%-1.7萬 | ---7.31萬 |
已支付的直接退稅 | 58.22%-8.9萬 | 60.04%-21.3萬 | -566.25%-53.3萬 | -305.13%-8萬 | 155.71%3.9萬 | -268.42%-7萬 | 83.33%-1.9萬 | 5.00%-11.4萬 | ---12萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | 98.13%-2.1萬 | -619.23%-112.2萬 | -105.42%-15.6萬 | 913.73%287.9萬 | -80.53%28.4萬 | 728.98%145.9萬 | -19.27%17.6萬 | -32.51%21.8萬 | 115.59%32.3萬 | -60.13%-207.24萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 134.86%126.5萬 | -608.79%-362.9萬 | -154.73%-51.2萬 | -25.63%-20.1萬 | -240.43%-16萬 | 85.76%-4.7萬 | -378.26%-33萬 | 97.78%-6.9萬 | -3,798.28%-310.9萬 | 110.67%8.41萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.17%6.47萬 |
固定資產交易淨額 | -22.06%-41.5萬 | -33.33%-34萬 | -83.45%-25.5萬 | 9.74%-13.9萬 | -190.57%-15.4萬 | 61.87%-5.3萬 | -54.44%-13.9萬 | -246.15%-9萬 | ---2.6萬 | ---- |
無形資產交易淨額 | 153.60%168.2萬 | -3,548.84%-313.8萬 | ---8.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.5萬 | ---- | ---313.8萬 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 14.29%1.6萬 | -6.67%1.4萬 | 15.38%1.5萬 | 85.71%1.3萬 | -12.50%7,000 | -20.00%8,000 | -52.38%1萬 | 10.53%2.1萬 | -1.69%1.9萬 | 349.88%1.93萬 |
其他投資活動淨額 | 89.09%-1.8萬 | 11.29%-16.5萬 | -148.00%-18.6萬 | -476.92%-7.5萬 | -550.00%-1.3萬 | 98.72%-2,000 | ---15.6萬 | ---- | --3.6萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 134.86%126.5萬 | -608.79%-362.9萬 | -154.73%-51.2萬 | -25.63%-20.1萬 | -240.43%-16萬 | 85.76%-4.7萬 | -378.26%-33萬 | 97.78%-6.9萬 | -3,798.28%-310.9萬 | 110.67%8.41萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -179.05%-213.9萬 | 5,205.66%270.6萬 | 63.70%-5.3萬 | -3.55%-14.6萬 | 5.37%-14.1萬 | 26.96%-14.9萬 | 84.42%-20.4萬 | -133.38%-130.9萬 | 247.07%392.2萬 | -66.63%113萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | 27,910.00%278.1萬 | 88.24%-1萬 | 15.00%-8.5萬 | 16.67%-10萬 | ---12萬 | ---- | ---10萬 | ---- | -7.54%49萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --1萬 | ---- | ---- | 48.28%-1.5萬 | 50.00%-2.9萬 | ---5.8萬 | ---- | 512.80%392.2萬 | -77.59%64萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.11%-14.6萬 | ---54.3萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -2,416.47%-213.9萬 | -97.67%-8.5萬 | 29.51%-4.3萬 | -134.62%-6.1萬 | ---2.6萬 | ---- | ---- | ---66.6萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -179.05%-213.9萬 | 5,205.66%270.6萬 | 63.70%-5.3萬 | -3.55%-14.6萬 | 5.37%-14.1萬 | 26.96%-14.9萬 | 84.42%-20.4萬 | -133.38%-130.9萬 | 247.07%392.2萬 | -66.63%113萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -52.54%184.7萬 | -15.63%389.2萬 | 121.67%461.3萬 | -0.81%208.1萬 | 151.26%209.8萬 | -30.01%83.5萬 | -49.30%119.3萬 | 93.34%235.3萬 | -41.35%121.7萬 | 169.11%207.49萬 |
當期現金流變化 | 56.23%-89.5萬 | -183.63%-204.5萬 | -128.48%-72.1萬 | 14,994.12%253.2萬 | -101.35%-1.7萬 | 452.79%126.3萬 | 69.14%-35.8萬 | -202.11%-116萬 | 232.35%113.6萬 | -165.83%-85.83萬 |
期末現金流 | -48.46%95.2萬 | -52.54%184.7萬 | -15.63%389.2萬 | 121.67%461.3萬 | -0.81%208.1萬 | 151.26%209.8萬 | -30.01%83.5萬 | -49.30%119.3萬 | 93.41%235.3萬 | -41.37%121.66萬 |
自由現金流 | 89.83%-46.8萬 | -825.55%-460萬 | -118.14%-49.7萬 | 2,007.69%274萬 | -90.75%13萬 | 3,700.00%140.6萬 | -71.09%3.7萬 | -56.90%12.8萬 | 114.33%29.7萬 | 0.68%-207.24萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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