(Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 6.30%7.59億 | 93.55%1.8億 | 4,875.00%3.82億 | 12.12%20.44億 | -2.20%12.45億 | 84.02%7.14億 | 830.00%9,300萬 | -105.26%-800萬 | -0.76%18.23億 | 81.08%12.73億 |
持續經營淨收入 | 21.08%5.63億 | 19.30%4.45億 | -113.62%-3,800萬 | 25.38%17.14億 | 1.19%5.97億 | 66.07%4.65億 | 62.88%3.73億 | 4.10%2.79億 | 9.36%13.67億 | 46.77%5.9億 |
持續經營損益 | --0 | --0 | 58,600.00%5.85億 | ---- | ---- | ---- | --0 | 50.00%-100萬 | -82.35%300萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -2.33%8,400萬 | -4.60%8,300萬 | -15.31%8,300萬 | -19.09%3.56億 | -22.02%8,500萬 | -20.37%8,600萬 | -22.32%8,700萬 | -11.71%9,800萬 | 0.46%4.4億 | -3.54%1.09億 |
其他非現金項目 | -125.00%-300萬 | 209.09%1,200萬 | -57.14%300萬 | 65.22%3,800萬 | 900.00%3,000萬 | 1,100.00%1,200萬 | -164.71%-1,100萬 | 250.00%700萬 | 666.67%2,300萬 | -66.67%300萬 |
營運資金變化 | -44.90%5,400萬 | -3.42%-4.23億 | 31.17%-3.07億 | 16.11%-2.76億 | -8.38%4.81億 | 151.04%9,800萬 | -2.76%-4.09億 | -68.94%-4.46億 | ---3.29億 | 257.14%5.25億 |
-應收款項(增)減 | 60.98%-6,400萬 | -0.59%-1.7億 | -36.87%1.13億 | -60.71%-1.8億 | 77.78%-2,600萬 | -62.38%-1.64億 | -19.01%-1.69億 | -27.82%1.79億 | -3,833.33%-1.12億 | 37.10%-1.17億 |
-存貨(增)減 | -113.79%-800萬 | -41.94%3,600萬 | 73.08%-700萬 | 182.64%2億 | -10.17%1.06億 | 169.88%5,800萬 | 153.91%6,200萬 | 83.95%-2,600萬 | 14.79%-2.42億 | 163.78%1.18億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -5.07%2.06億 | -12.09%-2.41億 | 83.21%-9,000萬 | -131.93%-1.44億 | -38.49%3.9億 | 87.07%2.17億 | -93.69%-2.15億 | -185.11%-5.36億 | -21.97%4.51億 | 2.76%6.34億 |
-其他流動資產變化 | 13.51%-9,600萬 | -645.45%-6,000萬 | -207.50%-1.23億 | -8,100.00%-8,200萬 | 56.76%5,800萬 | -362.50%-1.11億 | 118.03%1,100萬 | -185.11%-4,000萬 | 99.51%-100萬 | 153.62%3,700萬 |
-其他營運資本變化 | -83.67%1,600萬 | 112.24%1,200萬 | -769.57%-2億 | 83.53%-7,000萬 | 68.03%-4,700萬 | 198.00%9,800萬 | -416.13%-9,800萬 | 89.00%-2,300萬 | -361.96%-4.25億 | -390.00%-1.47億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 6.30%7.59億 | 93.55%1.8億 | 4,875.00%3.82億 | 12.12%20.44億 | -2.20%12.45億 | 84.02%7.14億 | 830.00%9,300萬 | -105.26%-800萬 | -0.76%18.23億 | 81.08%12.73億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -362.30%-2.82億 | -22.41%-7,100萬 | 11.32%-4,700萬 | 70.15%-4.14億 | 62.88%-2.42億 | 1.61%-6,100萬 | 50.00%-5,800萬 | 90.48%-5,300萬 | -86.93%-13.87億 | -200.46%-6.52億 |
資本性支出 | 12.31%-5,700萬 | -28.30%-6,800萬 | 14.81%-4,600萬 | 1.17%-2.53億 | -10.96%-8,100萬 | 7.14%-6,500萬 | 10.17%-5,300萬 | 0.00%-5,400萬 | -5.35%-2.56億 | -7.35%-7,300萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | -11,200.00%-2.26億 | 16.67%-500萬 | -825.00%-3,700萬 | 84.71%-1.8億 | 71.38%-1.68億 | 89.47%-200萬 | 89.83%-600萬 | 99.22%-400萬 | -125.91%-11.77億 | -264.60%-5.87億 |
投資產品交易的淨現金流 | -83.33%100萬 | 100.00%200萬 | 620.00%3,600萬 | -58.70%1,900萬 | -12.50%700萬 | -77.78%600萬 | -50.00%100萬 | -44.44%500萬 | 187.50%4,600萬 | -33.33%800萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -362.30%-2.82億 | -22.41%-7,100萬 | 11.32%-4,700萬 | 70.15%-4.14億 | 62.88%-2.42億 | 1.61%-6,100萬 | 50.00%-5,800萬 | 90.48%-5,300萬 | -86.93%-13.87億 | -200.46%-6.52億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -18.60%-4.91億 | 36.89%-2.31億 | -94.68%-5.12億 | -42.94%-12.95億 | -24.75%-2.52億 | -195.71%-4.14億 | -2,915.38%-3.66億 | 54.42%-2.63億 | -111.19%-9.06億 | 19.20%-2.02億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---3.13億 | --0 | ---3.05億 | -100.32%-100萬 | --0 | --0 | -100.32%-100萬 | --0 | -36.86%3.1億 | 0.00%-200萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 95.11%-1,300萬 | 69.63%-6,500萬 | 61.40%-4,400萬 | -2.94%-7億 | -55.88%-1.06億 | -3,225.00%-2.66億 | -31.29%-2.14億 | 74.15%-1.14億 | -59.62%-6.8億 | 46.88%-6,800萬 |
現金股利支付 | -11.56%-1.64億 | -10.14%-1.63億 | -10.14%-1.63億 | -11.13%-5.89億 | -10.61%-1.46億 | -11.36%-1.47億 | -12.12%-1.48億 | -10.45%-1.48億 | -9.96%-5.3億 | -10.00%-1.32億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%-100萬 | ---- | ---- | 16.67%-500萬 | --0 | ---100萬 | ---300萬 | ---100萬 | 50.00%-600萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -18.60%-4.91億 | 36.89%-2.31億 | -94.68%-5.12億 | -42.94%-12.95億 | -24.75%-2.52億 | -195.71%-4.14億 | -2,915.38%-3.66億 | 54.42%-2.63億 | -111.19%-9.06億 | 19.20%-2.02億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 94.51%13.81億 | 47.95%15.12億 | 28.68%17.05億 | -29.30%13.25億 | 10.71%9.1億 | -0.98%7.1億 | 16.40%10.22億 | -29.30%13.25億 | 49.44%18.74億 | -50.27%8.22億 |
當期現金流變化 | -105.86%-1,400萬 | 63.14%-1.22億 | 45.37%-1.77億 | 171.28%3.35億 | 79.24%7.51億 | 28.49%2.39億 | -255.91%-3.31億 | 67.01%-3.24億 | -170.57%-4.7億 | 77.54%4.19億 |
利率變動影響 | 194.87%3,700萬 | -147.37%-900萬 | -176.19%-1,600萬 | 156.96%4,500萬 | -47.62%4,400萬 | 51.85%-3,900萬 | 127.94%1,900萬 | 250.00%2,100萬 | -71.74%-7,900萬 | 660.00%8,400萬 |
期末現金流 | 54.29%14.04億 | 94.51%13.81億 | 47.95%15.12億 | 28.68%17.05億 | 28.68%17.05億 | 10.71%9.1億 | -0.98%7.1億 | 16.40%10.22億 | -29.30%13.25億 | -29.30%13.25億 |
自由現金流 | 8.17%7.02億 | 180.00%1.12億 | 641.94%3.36億 | 14.29%17.91億 | -3.00%11.64億 | 104.09%6.49億 | 181.63%4,000萬 | -163.27%-6,200萬 | -1.69%15.67億 | 88.98%12億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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