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(Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 26.24%-38.41萬 | 68.57%-35.11萬 | 115.32%4.14萬 | 129.71%8.41萬 | 111.68%4.42萬 | -180.72%-52.07萬 | 15.80%-111.69萬 | 4.65%-27.01萬 | -6.11%-28.3萬 | 45.73%-37.82萬 |
持續經營淨收入 | 52.22%-14.04萬 | -83.51%-568.09萬 | 23.34%-32.37萬 | 63.18%-12.15萬 | -142.31%-494.18萬 | 3.29%-29.4萬 | 35.36%-309.57萬 | -56.76%-42.22萬 | 19.04%-33萬 | -219.50%-203.94萬 |
持續經營損益 | ---- | --436.62萬 | --4,900 | --5.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | --0 | 186.62%1.43萬 | 588.83%9,933 | 0.00%1,443 | -6.90%1,443 | 166.73%1,443 | --4,976 | --1,442 | --1,443 | --1,550 |
其他非現金項目 | ---- | 25.00%1萬 | --0 | --0 | --5,000 | --5,000 | -99.62%8,000 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -4.48%-24.37萬 | 29,548.89%61.31萬 | 503.07%15.4萬 | 818.53%14.46萬 | 839.23%54.78萬 | -429.58%-23.32萬 | 102.90%2,068 | 163.21%2.55萬 | -142.32%-2.01萬 | 70.25%-7.41萬 |
-應收款項(增)減 | -10.80%-4,894 | -7.65%-1.79萬 | -12.32%-2,625 | 198.69%6,622 | -84.66%-1.75萬 | 37.34%-4,417 | 61.49%-1.66萬 | 54.34%-2,337 | 112.71%2,217 | 12.32%-9,475 |
-預付費用(增)減 | 100.93%2,753 | 102.60%3.3萬 | -91.48%3,509 | 168.67%708 | 2,743.31%32.34萬 | -2,439.01%-29.45萬 | 133.36%1.63萬 | 1,586.16%4.12萬 | 95.05%-1,031 | 59.91%-1.22萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -467.43%-24.15萬 | 24,817.00%59.8萬 | 1,250.59%15.31萬 | 744.15%13.73萬 | 561.73%24.19萬 | -26.48%6.57萬 | -88.40%2,400 | 64.73%-1.33萬 | -124.83%-2.13萬 | 74.79%-5.24萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 68.12%-4.53萬 | -14.21萬 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 26.24%-38.41萬 | 68.52%-39.64萬 | 99.05%-3,930 | 129.71%8.41萬 | 111.68%4.42萬 | -180.72%-52.07萬 | 5.08%-125.9萬 | -45.51%-41.23萬 | -6.11%-28.3萬 | 45.73%-37.82萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -31.94%-17.04萬 | 89.51%-32.77萬 | 56.09%-6.36萬 | 90.53%-6.46萬 | 95.48%-7.03萬 | 82.59%-12.92萬 | -11.36%-312.39萬 | 87.71%-14.48萬 | 17.68%-68.18萬 | -83.45%-155.56萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -31.94%-17.04萬 | 89.58%-32.76萬 | 86.18%-6.36萬 | 83.28%-6.46萬 | 95.49%-7.02萬 | 82.59%-12.92萬 | 0.37%-314.36萬 | 85.42%-46.01萬 | -133.62%-38.61萬 | -83.45%-155.56萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -100.58%-113 | --0 | --0 | ---- | ---- | -94.39%1.96萬 | --31.53萬 | ---29.57萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -31.94%-17.04萬 | 86.08%-49.21萬 | 59.05%-22.8萬 | 90.53%-6.46萬 | 95.48%-7.03萬 | 82.59%-12.92萬 | -26.05%-353.59萬 | 52.75%-55.68萬 | 17.68%-68.18萬 | -83.45%-155.56萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 177.55%95.23萬 | 35.06萬 | 7,500 | 0 | 0 | 34.31萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---19.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 226.38%119.25萬 | --36.54萬 | --0 | --0 | --0 | --36.54萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -116.89%-4.83萬 | ---1.48萬 | --7,500 | --0 | --0 | ---2.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 177.55%95.23萬 | --35.06萬 | --7,500 | --0 | --0 | --34.31萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -96.88%1.06萬 | -92.60%33.87萬 | -96.64%2.53萬 | -99.66%5,774 | -99.13%3.19萬 | -92.60%33.87萬 | -43.97%457.95萬 | -87.52%75.37萬 | -75.92%171.85萬 | -56.16%365.23萬 |
當期現金流變化 | 229.64%39.77萬 | 92.26%-32.82萬 | 96.45%-1.47萬 | 102.02%1.95萬 | 98.65%-2.62萬 | 66.91%-30.68萬 | -18.00%-424.08萬 | 71.61%-41.5萬 | 11.88%-96.48萬 | -61.93%-193.38萬 |
期末現金流 | 1,178.93%40.83萬 | -96.88%1.06萬 | -96.88%1.06萬 | -96.64%2.53萬 | -99.66%5,774 | -99.13%3.19萬 | -92.60%33.87萬 | -92.60%33.87萬 | -87.52%75.37萬 | -75.92%171.85萬 |
自由現金流 | 14.67%-55.45萬 | 83.56%-72.39萬 | 92.26%-6.75萬 | 102.92%1.95萬 | 98.65%-2.6萬 | 29.91%-64.99萬 | 1.76%-440.25萬 | 74.63%-87.24萬 | -175.87%-66.91萬 | -25.17%-193.38萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |