(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,618.30%-525.8萬 | -10.62%-223.9萬 | 369.94%129.3萬 | -231.41%-376.5萬 | 18.11%-54.7萬 | 93.51%-30.6萬 | -343.27%-202.4萬 | 62.55%-47.9萬 | 216.75%286.5萬 | 63.11%-66.8萬 |
持續經營淨收入 | 156.32%76.6萬 | -895.50%-88.3萬 | -74.69%-42.1萬 | 1,822.22%263.5萬 | 47.54%-56.5萬 | 62.49%-136萬 | 112.13%11.1萬 | 79.30%-24.1萬 | 75.79%-15.3萬 | -17.70%-107.7萬 |
折舊和攤銷 | 2,400.00%2.5萬 | -11,400.00%-11.3萬 | 148.11%5.1萬 | -7.55%4.9萬 | -28.30%3.8萬 | -99.53%1,000 | -98.00%1,000 | -307.84%-10.6萬 | 0.00%5.3萬 | -11.67%5.3萬 |
其他非現金項目 | -18.14%16.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%20.4萬 | 1,400.00%4.5萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -832.16%-621.6萬 | 38.29%-134.6萬 | 619.62%164.2萬 | -318.95%-647萬 | -110.74%-4.2萬 | 177.04%84.9萬 | -218.73%-218.1萬 | -29.51%-31.6萬 | 271.11%295.5萬 | 140.39%39.1萬 |
-應收款項(增)減 | 125.86%3萬 | 99.66%-1,000 | 2,313.04%50.9萬 | -17.57%-66.9萬 | -75.13%19.1萬 | 80.95%-11.6萬 | -119.89%-29.2萬 | 98.10%-2.3萬 | -25.05%-56.9萬 | 287.32%76.8萬 |
-存貨(增)減 | -84.60%-314萬 | 18.80%-119.2萬 | -109.81%-2.1萬 | -1,513.49%-203.3萬 | 133.02%10.6萬 | -1,026.49%-170.1萬 | -417.75%-146.8萬 | -34.15%21.4萬 | 86.33%-12.6萬 | -1,906.25%-32.1萬 |
-預付費用(增)減 | 405.48%22.3萬 | -59.18%12萬 | 174.55%29.3萬 | -404.55%-13.4萬 | -211.11%-5.6萬 | -161.34%-7.3萬 | 111.51%29.4萬 | -212.61%-39.3萬 | 1,366.67%4.4萬 | 95.16%-1.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 135.20%11.3萬 | -262.99%-20.7萬 | 646.46%69.4萬 | -6.83%-43.8萬 | -28.09%6.4萬 | -26.38%-32.1萬 | 132.99%12.7萬 | -131.13%-12.7萬 | -73.00%-41萬 | 322.50%8.9萬 |
-其他流動資產變化 | -1,712.50%-25.8萬 | --0 | --0 | ---24.8萬 | ---1萬 | 104.01%1.6萬 | --1.6萬 | --0 | --0 | --0 |
-其他流動負債變化 | 142.65%9萬 | -9.76%-4.5萬 | 19.64%-4.5萬 | 475.44%21.4萬 | 40.35%-3.4萬 | -219.21%-21.1萬 | 28.07%-4.1萬 | -5.66%-5.6萬 | -116.19%-5.7萬 | 12.31%-5.7萬 |
-其他營運資本變化 | -200.58%-327.4萬 | 97.43%-2.1萬 | 207.25%21.2萬 | -177.63%-316.2萬 | -332.86%-30.3萬 | 21,600.00%325.5萬 | -489.05%-81.7萬 | 206.15%6.9萬 | 6,366.15%407.3萬 | -7.69%-7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,618.30%-525.8萬 | -10.62%-223.9萬 | 369.94%129.3萬 | -231.41%-376.5萬 | 18.11%-54.7萬 | 93.51%-30.6萬 | -343.27%-202.4萬 | 62.55%-47.9萬 | 216.75%286.5萬 | 63.11%-66.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -11.9萬 | 1,849.3萬 | -1,852.7萬 | -3.5萬 | -5萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | ---11.9萬 | ---1.2萬 | ---2.2萬 | ---3.5萬 | ---5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --1,850.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---11.9萬 | --1,849.3萬 | ---1,852.7萬 | ---3.5萬 | ---5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 50.00%-1,000 | -2,000 | ||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 50.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 50.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | --0 | --0 | --0 | ---2,000 | ---2,000 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.20%2,526.8萬 | -86.67%363.7萬 | -24.85%2,087.1萬 | -0.95%2,467.1萬 | -1.20%2,526.8萬 | 387.63%2,557.6萬 | 10.31%2,729.4萬 | 6.72%2,777.3萬 | 463.78%2,490.8萬 | 387.63%2,557.6萬 |
當期現金流變化 | -1,646.10%-537.8萬 | 902.22%1,625.3萬 | -3,497.91%-1,723.4萬 | -232.64%-380萬 | 10.63%-59.7萬 | -101.51%-30.8萬 | -343.51%-202.6萬 | 62.61%-47.9萬 | -86.74%286.5萬 | 19.23%-66.8萬 |
期末現金流 | -21.28%1,989萬 | -21.28%1,989萬 | -86.67%363.7萬 | -24.85%2,087.1萬 | -0.95%2,467.1萬 | -1.20%2,526.8萬 | -1.20%2,526.8萬 | 10.31%2,729.4萬 | 6.72%2,777.3萬 | 463.78%2,490.8萬 |
自由現金流 | -1,657.19%-537.7萬 | -11.22%-225.1萬 | 365.34%127.1萬 | -232.64%-380萬 | 10.63%-59.7萬 | 93.51%-30.6萬 | -343.27%-202.4萬 | 62.61%-47.9萬 | 216.75%286.5萬 | 63.11%-66.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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