(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -453.82%-4,096.6萬 | -26.29%-2,332.9萬 | -23.56%2,858.7萬 | 295.89%1,271.2萬 | 106.51%118.4萬 | -408.73%-739.7萬 | 11.27%-1,847.2萬 | -14.39%3,739.7萬 | -96.58%321.1萬 | -660.46%-1,819.8萬 |
持續經營淨收入 | -137.15%-3.4億 | -561.08%-1.03億 | -111.52%-5,311.8萬 | 129.20%4.29億 | 135.70%8,912.6萬 | -429.71%-1.43億 | 102.09%2,224.3萬 | 452.73%4.61億 | -174.48%-14.7億 | -177.48%-2.5億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---4,468.6萬 | --0 | --0 | --0 | ---4,468.6萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 117.86%597.8萬 | 13.03%365.1萬 | -11.10%305萬 | 33.59%1,452.7萬 | 29.44%512.2萬 | 27.63%274.4萬 | 55.59%323萬 | 27.50%343.1萬 | -4.26%1,087.4萬 | 45.53%395.7萬 |
遞延稅費 | -235.68%-1.42億 | -65.76%-1.17億 | 64.98%-1.61億 | -534.26%-5.69億 | -449.81%-1.43億 | 643.99%1.05億 | -152.84%-7,056.7萬 | -701.05%-4.6億 | 146.05%1.31億 | 164.72%4,096.7萬 |
其他非現金項目 | 37.46%593.4萬 | 33.56%585.8萬 | 7.68%466.7萬 | 4.09%1,745.1萬 | 3.71%441.4萬 | 2.23%431.7萬 | 5.33%438.6萬 | 5.12%433.4萬 | 8.94%1,676.6萬 | 3.40%425.6萬 |
營運資金變化 | 2.94%-2,550.6萬 | 21.70%-1,395.2萬 | -30.14%2,571萬 | 42.49%-2,105.5萬 | 57.16%-1,376萬 | -101.92%-2,627.8萬 | 43.94%-1,781.8萬 | -8.70%3,680.1萬 | -430.08%-3,660.9萬 | -197.14%-3,212.1萬 |
-應收款項(增)減 | 165.30%725.5萬 | 6.10%795.3萬 | 18.80%1,216.6萬 | 294.77%1,030.7萬 | 133.83%368萬 | -200.68%-1,111萬 | 582.70%749.6萬 | 25.15%1,024.1萬 | -302.14%-529.2萬 | -35.70%-1,087.8萬 |
-預付費用(增)減 | 74.79%-163.1萬 | 101.49%1,135萬 | -2,881.53%-1,159.9萬 | 13.10%-1,199萬 | -591.50%-1,157萬 | -159.21%-647萬 | 212.30%563.3萬 | 104.83%41.7萬 | -693.84%-1,379.7萬 | 328.78%235.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -27.57%1,870.8萬 | 21.29%-2,996.2萬 | -37.29%738萬 | 9.84%-197萬 | 53.09%-150.4萬 | 146.91%2,582.9萬 | -131.39%-3,806.4萬 | 67.89%1,176.9萬 | -143.95%-218.5萬 | -157.49%-320.6萬 |
-其他流動負債變化 | 15.07%-194.5萬 | 99.79%-6,000 | -296.76%-1,051.8萬 | 56.46%-776.4萬 | 99.88%-1.3萬 | 6.03%-229萬 | -17.28%-281萬 | -10.14%-265.1萬 | -50.54%-1,783萬 | -219.26%-1,059萬 |
-其他營運資本變化 | -48.57%-4,789.3萬 | -133.11%-328.7萬 | 66.11%2,828.1萬 | -486.29%-963.8萬 | 55.59%-435.3萬 | -117.13%-3,223.7萬 | 210.09%992.7萬 | -52.92%1,702.5萬 | -85.40%249.5萬 | -74.92%-980.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -453.82%-4,096.6萬 | -26.29%-2,332.9萬 | -23.56%2,858.7萬 | 295.89%1,271.2萬 | 106.51%118.4萬 | -408.73%-739.7萬 | 11.27%-1,847.2萬 | -14.39%3,739.7萬 | -96.58%321.1萬 | -660.46%-1,819.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -865.77%-15.75億 | -128.55%-7.95億 | -812.73%-16.41億 | -583.89%-19.05億 | -2,583.74%-12.15億 | -2,485.32%-1.63億 | -3,095.83%-3.48億 | 16.83%-1.8億 | 89.40%-2.79億 | 92.35%-4,526.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 70.68%-42.6萬 | -13.15%-72.3萬 | -209.62%-154.5萬 | -18.18%-293.8萬 | 45.35%-34.7萬 | -337.65%-145.3萬 | 27.22%-63.9萬 | 22.15%-49.9萬 | 8.13%-248.6萬 | 22.94%-63.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | -874.19%-15.75億 | -128.77%-7.94億 | -814.41%-16.39億 | -588.98%-19.02億 | -2,621.15%-12.14億 | -2,604.60%-1.62億 | -3,370.03%-3.47億 | 16.81%-1.79億 | 89.49%-2.76億 | 92.45%-4,462.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -865.77%-15.75億 | -128.55%-7.95億 | -812.73%-16.41億 | -583.89%-19.05億 | -2,583.74%-12.15億 | -2,485.32%-1.63億 | -3,095.83%-3.48億 | 16.83%-1.8億 | 89.40%-2.79億 | 92.35%-4,526.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 962.02%15.94億 | 137.50%8.03億 | 778.58%16.48億 | 612.66%18.9億 | 2,589.28%12.14億 | 9,498.08%1.5億 | 2,921.52%3.38億 | -9.49%1.88億 | -89.57%2.65億 | -92.42%4,513.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 386,182.81%4.94億 | 308,911.97%8億 | 977.11%14.04億 | -174.48%-1.61億 | -4.80%-13.1萬 | -5.79%-12.8萬 | -102.33%-25.9萬 | -178.18%-1.6億 | -86.09%2.16億 | ---12.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 649.75%11.09億 | --0 | -59.61%1.38億 | 4,255.28%20.29億 | 2,486.86%12.05億 | --1.48億 | --3.35億 | --3.41億 | -95.34%4,659.2萬 | -92.18%4,659.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 74.21%642.5萬 | 245.07%1,847.5萬 | 1,399.95%1.37億 | 487.67%3,447.3萬 | 26,622.95%1,630.1萬 | 61.12%368.8萬 | 1,165.72%535.4萬 | 195.18%913萬 | -86.52%586.6萬 | -99.34%6.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,040.44%-1,508.8萬 | -720.47%-1,486.7萬 | -1,077.30%-2,992.7萬 | -370.54%-1,325.5萬 | -444.79%-757.8萬 | -119.04%-132.3萬 | -454.13%-181.2萬 | -413.54%-254.2萬 | 94.56%-281.7萬 | 85.78%-139.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 962.02%15.94億 | 137.50%8.03億 | 778.58%16.48億 | 612.66%18.9億 | 2,589.28%12.14億 | 9,498.08%1.5億 | 2,921.52%3.38億 | -9.49%1.88億 | -89.57%2.65億 | -92.42%4,513.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.10%6,880.1萬 | -13.20%8,372.8萬 | -4.32%4,867.3萬 | -21.05%5,086.8萬 | -30.01%4,687.4萬 | -9.91%6,805.3萬 | -2.50%9,646.4萬 | -21.05%5,086.8萬 | 6.05%6,443.4萬 | 15.22%6,696.8萬 |
當期現金流變化 | -8.87%-2,222.9萬 | 48.07%-1,444.9萬 | -20.14%3,613.3萬 | 74.10%-263.9萬 | 101.95%35.8萬 | -229.31%-2,041.7萬 | -35.73%-2,782.5萬 | 29.89%4,524.5萬 | -262.20%-1,019.1萬 | -366.27%-1,832.2萬 |
利率變動影響 | 314.30%163.3萬 | 18.43%-47.8萬 | -407.12%-107.8萬 | 113.16%44.4萬 | -35.15%144.1萬 | 67.89%-76.2萬 | 79.79%-58.6萬 | 208.33%35.1萬 | -29.41%-337.5萬 | 489.14%222.2萬 |
期末現金流 | 2.84%4,820.5萬 | 1.10%6,880.1萬 | -13.20%8,372.8萬 | -4.32%4,867.3萬 | -4.32%4,867.3萬 | -30.01%4,687.4萬 | -9.91%6,805.3萬 | -2.50%9,646.4萬 | -21.05%5,086.8萬 | -21.05%5,086.8萬 |
自由現金流 | -847.90%-16.16億 | -123.39%-8.18億 | -1,032.39%-16.12億 | -558.97%-18.93億 | -1,512.07%-12.14億 | -2,096.43%-1.71億 | -1,055.04%-3.66億 | 17.44%-1.42億 | 88.67%-2.87億 | 87.21%-7,527.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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