(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,512.88%-230.3萬 | 1,580.00%51.8萬 | -324.44%-76.4萬 | 0.31%31.9萬 | 566.67%80萬 | 155.63%16.3萬 | -111.71%-3.5萬 | 68.71%-18萬 | -25.81%31.8萬 | -68.94%12萬 |
持續經營淨收入 | -27.73%-173.2萬 | 46.59%-583.7萬 | 61.01%-186.7萬 | 16.16%-212.7萬 | 64.48%-48.7萬 | 39.25%-135.6萬 | -4.81%-1,092.8萬 | -52.91%-478.8萬 | -15.98%-253.7萬 | 49.78%-137.1萬 |
持續經營損益 | 30.08%-27.9萬 | -7,450.00%-604萬 | -139.57%-29.4萬 | -383.57%-167.8萬 | -957.35%-366.9萬 | -209.30%-39.9萬 | -162.05%-8萬 | 425.48%74.3萬 | -51.10%-34.7萬 | -196.02%-34.7萬 |
折舊和攤銷 | 91.23%76.3萬 | 32.21%238.9萬 | 70.97%68.9萬 | 46.55%78.7萬 | 52.98%51.4萬 | -24.86%39.9萬 | -23.03%180.7萬 | -52.30%40.3萬 | -13.54%53.7萬 | -17.52%33.6萬 |
遞延稅費 | -85.51%1萬 | 3,140.48%136.1萬 | 2,591.30%114.6萬 | -34.11%8.5萬 | 187.14%6.1萬 | 137.93%6.9萬 | 137.56%4.2萬 | 7.25%-4.6萬 | 211.55%12.9萬 | -469.28%-7萬 |
其他非現金項目 | 59.94%148.1萬 | 62.15%561.2萬 | 28.12%118萬 | 278.39%239.9萬 | 12.04%110.7萬 | 0.87%92.6萬 | -4.95%346.1萬 | -69.27%92.1萬 | 201.01%63.4萬 | 369.53%98.8萬 |
營運資金變化 | -729.76%-309.5萬 | -23.28%-75.2萬 | -591.04%-104.1萬 | -156.64%-73.4萬 | 2,115.87%139.6萬 | 37.73%-37.3萬 | 0.66%-61萬 | 109.19%21.2萬 | -151.04%-28.6萬 | -90.24%6.3萬 |
-應收款項(增)減 | 764.52%61.8萬 | -40.86%-26.2萬 | 203.81%24.5萬 | -304.79%-59.1萬 | -1.12%17.7萬 | -647.06%-9.3萬 | -631.78%-18.6萬 | 90.47%-23.6萬 | -125.80%-14.6萬 | -74.39%17.9萬 |
-預付費用(增)減 | -103.33%-9,000 | 245.24%85.4萬 | 229.10%52.8萬 | -519.12%-28.5萬 | 327.33%34.1萬 | 378.35%27萬 | -1,820.15%-58.8萬 | -94.11%-40.9萬 | 374.98%6.8萬 | -299.28%-15萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -573.45%-370.4萬 | -919.51%-134.4萬 | -311.67%-181.4萬 | 168.27%14.2萬 | 2,482.35%87.8萬 | -5.97%-55萬 | 124.00%16.4萬 | 124.94%85.7萬 | -1,182.60%-20.8萬 | 126.46%3.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,512.88%-230.3萬 | 1,580.00%51.8萬 | -325.00%-76.5萬 | 0.63%32萬 | 566.67%80萬 | 155.63%16.3萬 | -111.71%-3.5萬 | 68.71%-18萬 | -25.81%31.8萬 | -68.94%12萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 78.26%-60.1萬 | -173.66%-358.5萬 | -317.39%-134.4萬 | -10,895.12%-450.8萬 | 13,875.00%503.1萬 | -181.18%-276.4萬 | 96.36%-131萬 | 97.10%-32.2萬 | -92.49%-4.1萬 | 100.35%3.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 76.12%-67.3萬 | -159.37%-380.5萬 | -300.86%-140.3萬 | -3,790.60%-455.2萬 | --496.8萬 | -181.80%-281.8萬 | 95.98%-146.7萬 | 96.87%-35萬 | -167.27%-11.7萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 78.26%-60.1萬 | -173.66%-358.5萬 | -317.39%-134.4萬 | -10,895.12%-450.8萬 | 13,875.00%503.1萬 | -181.18%-276.4萬 | 96.36%-131萬 | 97.10%-32.2萬 | -92.49%-4.1萬 | 100.35%3.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -102.92%-8.5萬 | 238.23%1,282.9萬 | 494.11%1,029萬 | -618.27%-149.4萬 | 2,643.90%112.5萬 | 30.52%290.8萬 | -88.42%379.3萬 | -57.34%173.2萬 | -103.39%-20.8萬 | -99.55%4.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --1,111.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 1.64%414.2萬 | -115.54%-29.3萬 | 135.14%2.6萬 | 3,409.09%115.8萬 | 45.78%325.1萬 | -84.72%407.5萬 | 4.24%188.6萬 | -101.19%-7.4萬 | -99.64%3.3萬 |
現金股利支付 | --0 | ---119.5萬 | --0 | ---119.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 26.29%44.2萬 | --14.4萬 | --0 | 13.02%19.1萬 | -31.85%10.7萬 | 24.24%35萬 | --0 | 4.99%2.4萬 | 33.38%16.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -157.58%-8.5萬 | -526.09%-86.4萬 | -1,784.85%-62.2萬 | -145.71%-8.6萬 | -251.43%-12.3萬 | 5.71%-3.3萬 | 24.16%-13.8萬 | 8.10%-3.3萬 | 21.93%-3.5萬 | 24.07%-3.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -102.92%-8.5萬 | 238.23%1,282.9萬 | 494.11%1,029萬 | -618.27%-149.4萬 | 2,643.90%112.5萬 | 30.52%290.8萬 | -88.42%379.3萬 | -57.34%173.2萬 | -103.39%-20.8萬 | -99.55%4.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 209.70%1,410.7萬 | 94.33%455.5萬 | 78.61%589.6萬 | 247.48%1,171萬 | 46.79%480.3萬 | 94.33%455.5萬 | -55.77%234.4萬 | -66.92%330.1萬 | -2.32%337萬 | -20.83%327.2萬 |
當期現金流變化 | -1,073.62%-298.9萬 | 298.77%976.2萬 | 565.12%818.1萬 | -8,334.78%-568.2萬 | 3,430.96%695.6萬 | -67.75%30.7萬 | 182.78%244.8萬 | 116.11%123萬 | -98.94%6.9萬 | 128.95%19.7萬 |
利率變動影響 | -125.42%-13.3萬 | 11.39%-21萬 | 25.00%3萬 | 4.35%-13.2萬 | 50.51%-4.9萬 | -145.83%-5.9萬 | -15,109.50%-23.7萬 | 1,953.04%2.4萬 | -1,703.21%-13.8萬 | -4,428.82%-9.9萬 |
期末現金流 | 128.71%1,098.5萬 | 209.70%1,410.7萬 | 209.70%1,410.7萬 | 78.61%589.6萬 | 247.48%1,171萬 | 46.79%480.3萬 | 94.31%455.5萬 | 94.31%455.5萬 | -66.92%330.1萬 | -2.32%337萬 |
自由現金流 | -12.09%-297.6萬 | -449.87%-825.9萬 | -309.06%-216.8萬 | -2,191.54%-420.4萬 | 540.00%76.8萬 | -105.34%-265.5萬 | 95.85%-150.2萬 | 95.49%-53萬 | -47.77%20.1萬 | 101.18%12萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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