(Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 82.35%-3.65萬 | 70.54%-33.72萬 | -110.52%-2.95萬 | 72.99%-7.68萬 | 89.42%-2.41萬 | 77.35%-20.68萬 | -20.77%-114.47萬 | 154.34%28.04萬 | -179.67%-28.44萬 | -136.58%-22.75萬 |
持續經營淨收入 | 66.61%-4.99萬 | -162.63%-874.86萬 | -567.00%-836.41萬 | 74.99%-12.39萬 | 71.29%-11.1萬 | 87.48%-14.96萬 | -14.24%-333.11萬 | 29.07%-125.4萬 | 39.31%-49.56萬 | -197.59%-38.66萬 |
持續經營損益 | ---- | -27.93%16.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.17萬 | --17.8萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -300.67%-2.85萬 | 96.22%-9,332 | 101.45%3,185 | 99.00%-848 | -108.42%-4,552 | -277.48%-7,117 | -182.03%-24.68萬 | -158.06%-22.01萬 | -13,250.71%-8.48萬 | 2,562.80%5.41萬 |
營運資金變化 | 133.84%1.7萬 | 794.61%5.99萬 | -108.13%-2.94萬 | 145.04%4.8萬 | -42.34%9.15萬 | 87.71%-5.01萬 | 106.49%6,696 | 380.80%36.23萬 | -562.06%-10.65萬 | 341.66%15.87萬 |
-應收款項(增)減 | 83.11%-4,317 | -72.83%1.84萬 | -102.80%-6,354 | 101.60%2,961 | 271.56%4.74萬 | -147.29%-2.56萬 | 178.92%6.78萬 | 311.96%22.7萬 | -556.86%-18.56萬 | -269.86%-2.76萬 |
-預付費用(增)減 | -168.92%-7,512 | 203.74%3.22萬 | -89.25%9,273 | -106.18%-8,903 | -85.21%2.09萬 | 102.71%1.09萬 | -100.57%-3.1萬 | 823.43%8.62萬 | 5,238.41%14.41萬 | 2,359.36%14.14萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 181.19%2.88萬 | 131.00%9,307 | -165.92%-3.24萬 | 182.96%5.39萬 | -48.26%2.32萬 | 39.92%-3.55萬 | -493.28%-3萬 | 469.39%4.91萬 | -220.23%-6.5萬 | 19.21%4.49萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 82.35%-3.65萬 | 70.54%-33.72萬 | -110.52%-2.95萬 | 77.28%-7.68萬 | 86.15%-2.41萬 | 77.35%-20.68萬 | -20.77%-114.47萬 | 154.34%28.04萬 | -232.48%-33.81萬 | -80.74%-17.38萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 86.62%-29.34萬 | 0 | 97.40%-2.65萬 | 49.48%-18.07萬 | 85.33%-8.62萬 | -285.17%-219.21萬 | 33.48%-22.77萬 | -7,460.63%-101.92萬 | -257.07%-35.76萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 81.46%-29.34萬 | --0 | 97.38%-2.65萬 | 22.34%-18.07萬 | 85.33%-8.62萬 | -220.24%-158.24萬 | 192.52%24.73萬 | -7,388.55%-100.95萬 | -132.26%-23.26萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -546.29%-48.47萬 | ---47.5萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.5萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 86.62%-29.34萬 | 100.13%300 | 97.37%-2.68萬 | 49.48%-18.07萬 | 85.33%-8.62萬 | -285.17%-219.21萬 | 33.48%-22.77萬 | -7,460.63%-101.92萬 | -257.07%-35.76萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -101.05%-2.5萬 | 0 | 0 | -26.78%237萬 | -97.04%7.5萬 | 406.32%131.5萬 | 0 | |||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | -133.33%-2.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 145.41%7.5萬 | 4,524.78%7.5萬 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -32.54%229.5萬 | -100.00%-1 | 339.02%131.5萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | -101.05%-2.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -26.78%237萬 | -97.04%7.5萬 | 406.32%131.5萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -75.61%21.15萬 | -52.72%86.71萬 | -67.40%24.1萬 | -55.95%34.43萬 | -56.28%57.41萬 | -52.72%86.71萬 | 1,508.08%183.38萬 | 374.41%73.94萬 | 6,814.72%78.17萬 | 824.01%131.32萬 |
當期現金流變化 | 87.54%-3.65萬 | 32.19%-65.56萬 | -123.10%-2.95萬 | -144.07%-10.33萬 | 56.77%-22.97萬 | 43.72%-29.3萬 | -156.21%-96.68萬 | -92.39%12.77萬 | -129.28%-4.23萬 | -306.28%-53.15萬 |
期末現金流 | -69.51%17.5萬 | -75.61%21.15萬 | -75.61%21.15萬 | -67.40%24.1萬 | -55.95%34.43萬 | -56.28%57.41萬 | -52.72%86.71萬 | -52.72%86.71萬 | 374.41%73.94萬 | 6,814.72%78.17萬 |
自由現金流 | 87.54%-3.65萬 | 76.88%-63.06萬 | -105.59%-2.95萬 | 92.33%-10.33萬 | 49.63%-20.47萬 | 80.47%-29.3萬 | -89.13%-272.71萬 | 167.37%52.77萬 | -1,070.07%-134.76萬 | -107.03%-40.65萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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