(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 79.80%-2.08萬 | 56.67%-60.22萬 | 32.73%-20.53萬 | 37.85%-15.9萬 | 75.05%-13.47萬 | 64.27%-10.31萬 | 16.82%-138.95萬 | 35.53%-30.52萬 | 26.79%-25.58萬 | -36.75%-53.99萬 |
持續經營淨收入 | 64.28%-3.73萬 | 50.77%-89.77萬 | 39.24%-28.5萬 | -19.31%-35.19萬 | 80.32%-15.62萬 | 60.65%-10.45萬 | -28.94%-182.36萬 | -135.30%-46.91萬 | 0.68%-29.5萬 | -27.11%-79.38萬 |
營運資金變化 | 1,073.97%1.65萬 | -31.91%29.55萬 | -51.37%7.97萬 | 392.89%19.29萬 | -91.53%2.15萬 | 106.13%1,406 | 269.39%43.41萬 | 159.81%16.39萬 | 174.63%3.91萬 | 10.53%25.4萬 |
-預付費用(增)減 | 449.84%1.4萬 | -236.48%-7.1萬 | -8.26%-22.7萬 | 502.06%15.72萬 | -101.57%-3,641 | -41.61%2,540 | 127.00%5.2萬 | 18.80%-20.97萬 | 47.44%2.61萬 | 330.10%23.12萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 323.99%2,540 | -4.07%36.65萬 | -17.90%30.67萬 | 174.25%3.57萬 | 10.73%2.52萬 | 95.84%-1,134 | 700.22%38.21萬 | 2,470.67%37.36萬 | 118.58%1.3萬 | -87.09%2.27萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 79.80%-2.08萬 | 56.67%-60.22萬 | 32.73%-20.53萬 | 37.85%-15.9萬 | 75.05%-13.47萬 | 64.27%-10.31萬 | 16.82%-138.95萬 | 35.53%-30.52萬 | 26.79%-25.58萬 | -36.75%-53.99萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 20萬 | 0 | ||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -80.37%9.99萬 | -73.02%50.9萬 | -86.79%10.58萬 | -74.98%26.45萬 | -75.06%39.83萬 | -73.02%50.9萬 | -47.04%188.61萬 | -66.11%80.05萬 | -61.01%105.73萬 | -48.59%159.72萬 |
當期現金流變化 | 79.80%-2.08萬 | 71.06%-40.22萬 | 98.26%-5,308 | 37.85%-15.9萬 | 75.05%-13.47萬 | 64.27%-10.31萬 | 16.82%-138.95萬 | 35.53%-30.52萬 | 26.79%-25.58萬 | -36.75%-53.99萬 |
利率變動影響 | 71.09%-2,164 | -155.90%-6,911 | -104.18%-570 | 129.19%277 | --868 | -2,217.65%-7,486 | 344.30%1.24萬 | 583.72%1.36萬 | -2,664.86%-949 | --0 |
期末現金流 | -80.69%7.69萬 | -80.37%9.99萬 | -80.37%9.99萬 | -86.79%10.58萬 | -74.98%26.45萬 | -75.06%39.83萬 | -73.02%50.9萬 | -73.02%50.9萬 | -66.11%80.05萬 | -61.01%105.73萬 |
自由現金流 | 79.80%-2.08萬 | 56.67%-60.22萬 | 32.73%-20.53萬 | 37.85%-15.9萬 | 75.05%-13.47萬 | 64.27%-10.31萬 | 16.82%-138.95萬 | 35.53%-30.52萬 | 26.79%-25.58萬 | -36.75%-53.99萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。