(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | 501.09%515.87萬 | 409.77%214萬 | -112.68%-71.44萬 | -128.62萬 | -69.08萬 | 130.81%563.45萬 | 244.12萬 | |
持續經營淨收入 | ---- | 429.82%199.31萬 | -140.16%-18.68萬 | -200.49%-221.25萬 | ---60.43萬 | --46.53萬 | 207.93%220.16萬 | --71.5萬 |
折舊攤銷及損耗 | ---- | 9.19%52.91萬 | 15.40%49.9萬 | 1.30%187.15萬 | --48.45萬 | --43.24萬 | 58.62%184.75萬 | --116.47萬 |
資產減值支出 | ---- | 157.27%77.32萬 | 0.00%135.01萬 | -47.67%135.01萬 | ---135.01萬 | --135.01萬 | --257.99萬 | ---- |
資產準備金與勾銷 | ---- | --12.16萬 | --41.71萬 | -9.25%172.12萬 | --0 | --0 | --189.66萬 | --0 |
遞延稅費 | ---- | --0 | ---48.3萬 | -182.42%-146.88萬 | --0 | --0 | 555.14%178.2萬 | --27.2萬 |
其他非現金項目 | ---- | -192.23%-30.63萬 | 80.51%239.74萬 | 219.05%267.74萬 | --33.21萬 | --132.81萬 | -508.44%-224.91萬 | --55.07萬 |
營運資金變化 | ---- | 1,438.02%198.62萬 | 56.55%-185.37萬 | -91.95%-465.33萬 | ---14.84萬 | ---426.67萬 | -828.00%-242.42萬 | ---26.12萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | 619.81%550.01萬 | -225.79%-244.33萬 | 87.26%-65.89萬 | ---105.81萬 | ---75萬 | -182.09%-517.23萬 | ---183.36萬 |
-存貨(增)減 | ---- | 124.84%52.37萬 | 16.52%-327.48萬 | 17.06%-1,192.7萬 | ---210.84萬 | ---392.3萬 | -329.89%-1,438.07萬 | ---334.52萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | -262.01%-47.89萬 | 60.80%-11.57萬 | -51.63%-18.51萬 | --29.56萬 | ---29.52萬 | -3,809.51%-12.21萬 | --3,291 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | -588.92%-439.56萬 | 330.06%310.68萬 | -61.66%174.55萬 | --89.9萬 | ---135.04萬 | 55.82%455.23萬 | --292.15萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | -54.11%83.68萬 | -57.44%87.33萬 | -49.82%637.23萬 | --182.35萬 | --205.19萬 | 407.40%1,269.86萬 | --250.27萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50.99萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | --1,007.66萬 | 501.09%515.87萬 | 409.77%214萬 | -112.68%-71.44萬 | ---128.62萬 | ---69.08萬 | 130.81%563.45萬 | --244.12萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | 174.55%48.11萬 | -40.90%-31.88萬 | 74.12%-94.71萬 | -64.53萬 | -22.63萬 | -159.22%-365.9萬 | -141.15萬 | |
固定資產交易淨額 | ---- | -234.02%-47.42萬 | -40.90%-31.88萬 | 78.98%-47.49萬 | ---14.2萬 | ---22.63萬 | -60.04%-225.9萬 | ---141.15萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | 66.27%-47.22萬 | ---- | ---- | ---140萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | ---176.92萬 | 174.55%48.11萬 | -40.90%-31.88萬 | 74.12%-94.71萬 | ---64.53萬 | ---22.63萬 | -159.22%-365.9萬 | ---141.15萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | -279.39%-334.91萬 | -208.24%-129.12萬 | 198.70%162.85萬 | 186.69萬 | 119.29萬 | -39.51%-165萬 | -118.27萬 | |
債務發行/償還的淨額 | ---- | -278.41%-333.09萬 | -208.24%-129.12萬 | 198.70%162.85萬 | --186.69萬 | --119.29萬 | -39.51%-165萬 | ---118.27萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | ---769.03萬 | -279.39%-334.91萬 | -208.24%-129.12萬 | 198.70%162.85萬 | --186.69萬 | --119.29萬 | -39.51%-165萬 | ---118.27萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | ---- | 29.64%96.75萬 | -7.01%43.76萬 | 224.40%47.06萬 | --74.63萬 | --47.06萬 | -51.35%14.51萬 | --29.82萬 |
當期現金流變化 | ---- | 3,647.76%229.07萬 | 92.18%53萬 | -110.14%-3.3萬 | ---6.46萬 | --27.58萬 | 312.57%32.55萬 | ---15.31萬 |
期末現金流 | ---- | 377.92%325.83萬 | 29.64%96.75萬 | -7.01%43.76萬 | --68.18萬 | --74.63萬 | 224.40%47.06萬 | --14.51萬 |
自由現金流 | --1,007.66萬 | 424.64%463.64萬 | 298.57%182.12萬 | -138.48%-128.54萬 | ---142.82萬 | ---91.71萬 | 224.45%334.05萬 | --102.96萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。