MACOM Technology Solutions股票討論

MACOM 科技解決方案控股公司的強勁股價上漲是由其從虧損轉為盈利的理由。但是，1 個警告標誌表明潛在的風險。公司未來表現取決於市場狀況和其他因素。

$MACOM Technology Solutions(MTSI.US)$在2022年3月的分析中因爲盈利能力過差被排除，至今股價提升45.5%。
2012年上市，主要做半導體解決方案業務，48.3%的市場在美國，當前價格87.05。
5年來營收首尾兩年萎縮中間3年增長，平均增速僅有2.6%，營業利潤受毛利率改善影響在2020年扭虧，2022年達到1.33億高點，2023年萎縮19.1%，淨利潤2022年受非經營收入和所得稅補貼影響達到了4.4億，2023年回落到0.92億。2023年沒有利息費。毛利率近5年從44.2%提升到60.2%後回落到59.5%，淨資產收益率2023年爲10.2%。
2024Q1延續了之前兩個季度的萎縮趨勢，營收萎縮12.8%，營業利潤萎縮71.5%，淨利潤萎縮57.6%。
目前市盈率67.6，市盈率TTM83.2，考慮到已經連續萎縮3個季度，週期性開始呈現，估值吸引力不大。

MACOM 科技解決方案控股的盈利潛力被視為強勁，儘管不尋常項目獲利減少，儘管不尋常的利潤下降。預計本季度業績有所改善，假設不會再次出現異常開支。

由於與其業界同業相比，MACOM 科技解決方案控股的高 P/S 比率可能不合理。這表明，除非條件明顯改善，否則價格可能無法長期持續發展。儘管增長預測不令人印象深刻，但投資者仍然存在過高的情緒。

MACOM 總裁兼首席執行官 Stephen G. Daly 表示他們專注於最高頻率、最高功率和最高數據速率應用程序，作為加強其市場地位和改善 2024 財年業績的策略。

強調的是庫存水平下降，以及每股收益的表現略微超出預期。然而，由於收入指引不足、營業利潤收縮，以及預測下一期每股收益表現不佳，引起了擔憂。

升級
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