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MTUS Metallus

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收盤價 11/12 16:00 (美東)
6.71億總市值29.79市盈率TTM

Metallus關鍵統計數據

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量(間接法)
持續經營活動現金淨額
-154.45%-1,530萬
-37.59%830萬
240.82%3,340萬
-6.84%1.25億
212.66%7,410萬
-39.96%2,810萬
-73.77%1,330萬
-26.32%980萬
-31.69%1.35億
-73.87%2,370萬
持續經營淨收入
-123.79%-590萬
-84.08%460萬
66.67%2,400萬
6.61%6,940萬
103.92%130萬
286.47%2,480萬
-61.21%2,890萬
-61.19%1,440萬
-61.93%6,510萬
-158.14%-3,320萬
持續經營損益
266.67%110萬
483.33%230萬
-86.27%210萬
1,144.44%5,600萬
1,038.89%4,100萬
-95.77%30萬
95.24%-60萬
139.06%1,530萬
112.40%450萬
113.74%360萬
折舊和攤銷
-2.86%1,360萬
-6.29%1,340萬
-7.59%1,340萬
-2.40%5,690萬
-3.42%1,410萬
-2.78%1,400萬
-2.72%1,430萬
-0.68%1,450萬
-7.61%5,830萬
-2.67%1,460萬
遞延稅費
--0
--0
--0
-138.96%-970萬
-140.94%-1,040萬
--0
--0
800.00%70萬
1,975.00%2,490萬
1,853.85%2,540萬
其他非現金項目
-700.00%-320萬
-2,950.00%-610萬
-1,921.43%-2,830萬
51.06%-230萬
25.00%-30萬
42.86%-40萬
-100.00%-20萬
60.00%-140萬
20.34%-470萬
89.19%-40萬
營運資金變化
-79.41%-2,440萬
70.63%-940萬
151.52%1,870萬
-152.23%-5,650萬
122.81%2,540萬
-136.36%-1,360萬
-14.70%-3,200萬
16.17%-3,630萬
-58.87%-2,240萬
-73.49%1,140萬
-應收款項(增)減
161.54%160萬
310.00%1,260萬
85.89%-670萬
-256.81%-3,340萬
9.13%2,270萬
-104.34%-260萬
76.00%-600萬
-38.08%-4,750萬
157.26%2,130萬
-29.97%2,080萬
-存貨(增)減
-240.78%-1,450萬
257.14%3,300萬
82.12%-930萬
-285.64%-3,490萬
107.46%2,780萬
-81.67%1,030萬
33.96%-2,100萬
-173.68%-5,200萬
145.19%1,880萬
282.86%1,340萬
-應付款項及應計費用(減)增
94.83%-60萬
-222.15%-4,800萬
-75.83%1,230萬
149.05%2,060萬
60.42%-380萬
83.16%-1,160萬
-152.65%-1,490萬
520.73%5,090萬
-166.46%-4,200萬
-211.63%-960萬
-其他營運資本變化
-12.37%-1,090萬
-170.71%-700萬
82.11%2,240萬
57.07%-880萬
-61.36%-2,130萬
1.02%-970萬
1,550.00%990萬
547.37%1,230萬
-1,466.67%-2,050萬
-1,200.00%-1,320萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-154.45%-1,530萬
-37.59%830萬
240.82%3,340萬
-6.84%1.25億
212.66%7,410萬
-39.96%2,810萬
-73.77%1,330萬
-26.32%980萬
-31.69%1.35億
-73.87%2,370萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
202.29%1,790萬
48.10%-410萬
-91.21%-1,740萬
-129.95%-4,990萬
-71.11%-1,540萬
-525.00%-1,750萬
-132.35%-790萬
-40.00%-910萬
-352.08%-2,170萬
-130.77%-900萬
資本性支出
-0.57%-1,760萬
-74.07%-1,410萬
-64.15%-1,740萬
-90.41%-5,160萬
-35.09%-1,540萬
-207.02%-1,750萬
-131.43%-810萬
-63.08%-1,060萬
-122.13%-2,710萬
-132.65%-1,140萬
固定資產交易的淨現金流
--0
--0
--0
-68.52%170萬
--0
--0
100.00%20萬
--150萬
350.00%540萬
140.00%240萬
業務交易的淨現金流
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--0
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--0
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其他投資活動的淨現金流
--3,550萬
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非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
202.29%1,790萬
48.10%-410萬
-91.21%-1,740萬
-129.95%-4,990萬
-71.11%-1,540萬
-525.00%-1,750萬
-132.35%-790萬
-40.00%-910萬
-352.08%-2,170萬
-130.77%-900萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-183.10%-2,010萬
13.76%-940萬
38.08%-1,870萬
54.71%-5,190萬
81.59%-370萬
65.02%-710萬
77.62%-1,090萬
-18.43%-3,020萬
-224.65%-1.15億
-2,612.50%-2,010萬
債務發行/償還的淨現金流
--0
--0
--0
72.34%-1,870萬
--0
--0
--0
30.22%-1,870萬
-73.78%-6,760萬
--0
普通股發行/償還的淨現金流
-162.34%-2,020萬
15.79%-960萬
-54.69%-1,980萬
33.33%-3,600萬
79.40%-410萬
60.91%-770萬
-21.28%-1,140萬
-156.00%-1,280萬
-10,700.00%-5,400萬
---1,990萬
職工行使股票期權收到的現金
-83.33%10萬
-60.00%20萬
-15.38%110萬
-65.00%280萬
300.00%40萬
500.00%60萬
-66.67%50萬
-79.37%130萬
95.12%800萬
-87.50%10萬
其他融資活動的淨現金流額
----
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---100萬
---30萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-183.10%-2,010萬
13.76%-940萬
38.08%-1,870萬
54.71%-5,190萬
81.59%-370萬
65.02%-710萬
77.62%-1,090萬
-18.43%-3,020萬
-224.65%-1.15億
-2,612.50%-2,010萬
現金淨流量
期初現金流
22.71%2.73億
22.03%2.79億
9.12%2.81億
-0.69%2.58億
-14.02%2.26億
-6.97%2.23億
-5.23%2.28億
-0.69%2.58億
152.53%2.6億
53.02%2.63億
當期現金流變化
-600.00%-1,750萬
5.45%-520萬
90.85%-270萬
1,405.56%2,350萬
1,118.52%5,500萬
-85.23%350萬
-292.86%-550萬
-57.75%-2,950萬
-101.15%-180萬
-106.16%-540萬
期末現金流
13.08%2.56億
22.71%2.73億
22.03%2.79億
9.12%2.81億
9.12%2.81億
-14.02%2.26億
-6.97%2.23億
-5.23%2.28億
-0.69%2.58億
-0.69%2.58億
自由現金流
-410.38%-3,290萬
-211.54%-580萬
2,100.00%1,600萬
-31.38%7,370萬
377.24%5,870萬
-74.21%1,060萬
-88.98%520萬
-111.76%-80萬
-41.85%1.07億
-85.66%1,230萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
--
--
無保留意見
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量(間接法)
持續經營活動現金淨額 -154.45%-1,530萬-37.59%830萬240.82%3,340萬-6.84%1.25億212.66%7,410萬-39.96%2,810萬-73.77%1,330萬-26.32%980萬-31.69%1.35億-73.87%2,370萬
持續經營淨收入 -123.79%-590萬-84.08%460萬66.67%2,400萬6.61%6,940萬103.92%130萬286.47%2,480萬-61.21%2,890萬-61.19%1,440萬-61.93%6,510萬-158.14%-3,320萬
持續經營損益 266.67%110萬483.33%230萬-86.27%210萬1,144.44%5,600萬1,038.89%4,100萬-95.77%30萬95.24%-60萬139.06%1,530萬112.40%450萬113.74%360萬
折舊和攤銷 -2.86%1,360萬-6.29%1,340萬-7.59%1,340萬-2.40%5,690萬-3.42%1,410萬-2.78%1,400萬-2.72%1,430萬-0.68%1,450萬-7.61%5,830萬-2.67%1,460萬
遞延稅費 --0--0--0-138.96%-970萬-140.94%-1,040萬--0--0800.00%70萬1,975.00%2,490萬1,853.85%2,540萬
其他非現金項目 -700.00%-320萬-2,950.00%-610萬-1,921.43%-2,830萬51.06%-230萬25.00%-30萬42.86%-40萬-100.00%-20萬60.00%-140萬20.34%-470萬89.19%-40萬
營運資金變化 -79.41%-2,440萬70.63%-940萬151.52%1,870萬-152.23%-5,650萬122.81%2,540萬-136.36%-1,360萬-14.70%-3,200萬16.17%-3,630萬-58.87%-2,240萬-73.49%1,140萬
-應收款項(增)減 161.54%160萬310.00%1,260萬85.89%-670萬-256.81%-3,340萬9.13%2,270萬-104.34%-260萬76.00%-600萬-38.08%-4,750萬157.26%2,130萬-29.97%2,080萬
-存貨(增)減 -240.78%-1,450萬257.14%3,300萬82.12%-930萬-285.64%-3,490萬107.46%2,780萬-81.67%1,030萬33.96%-2,100萬-173.68%-5,200萬145.19%1,880萬282.86%1,340萬
-應付款項及應計費用(減)增 94.83%-60萬-222.15%-4,800萬-75.83%1,230萬149.05%2,060萬60.42%-380萬83.16%-1,160萬-152.65%-1,490萬520.73%5,090萬-166.46%-4,200萬-211.63%-960萬
-其他營運資本變化 -12.37%-1,090萬-170.71%-700萬82.11%2,240萬57.07%-880萬-61.36%-2,130萬1.02%-970萬1,550.00%990萬547.37%1,230萬-1,466.67%-2,050萬-1,200.00%-1,320萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -154.45%-1,530萬-37.59%830萬240.82%3,340萬-6.84%1.25億212.66%7,410萬-39.96%2,810萬-73.77%1,330萬-26.32%980萬-31.69%1.35億-73.87%2,370萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 202.29%1,790萬48.10%-410萬-91.21%-1,740萬-129.95%-4,990萬-71.11%-1,540萬-525.00%-1,750萬-132.35%-790萬-40.00%-910萬-352.08%-2,170萬-130.77%-900萬
資本性支出 -0.57%-1,760萬-74.07%-1,410萬-64.15%-1,740萬-90.41%-5,160萬-35.09%-1,540萬-207.02%-1,750萬-131.43%-810萬-63.08%-1,060萬-122.13%-2,710萬-132.65%-1,140萬
固定資產交易的淨現金流 --0--0--0-68.52%170萬--0--0100.00%20萬--150萬350.00%540萬140.00%240萬
業務交易的淨現金流 --------------0------------------0----
其他投資活動的淨現金流 --3,550萬------------------------------------
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 202.29%1,790萬48.10%-410萬-91.21%-1,740萬-129.95%-4,990萬-71.11%-1,540萬-525.00%-1,750萬-132.35%-790萬-40.00%-910萬-352.08%-2,170萬-130.77%-900萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -183.10%-2,010萬13.76%-940萬38.08%-1,870萬54.71%-5,190萬81.59%-370萬65.02%-710萬77.62%-1,090萬-18.43%-3,020萬-224.65%-1.15億-2,612.50%-2,010萬
債務發行/償還的淨現金流 --0--0--072.34%-1,870萬--0--0--030.22%-1,870萬-73.78%-6,760萬--0
普通股發行/償還的淨現金流 -162.34%-2,020萬15.79%-960萬-54.69%-1,980萬33.33%-3,600萬79.40%-410萬60.91%-770萬-21.28%-1,140萬-156.00%-1,280萬-10,700.00%-5,400萬---1,990萬
職工行使股票期權收到的現金 -83.33%10萬-60.00%20萬-15.38%110萬-65.00%280萬300.00%40萬500.00%60萬-66.67%50萬-79.37%130萬95.12%800萬-87.50%10萬
其他融資活動的淨現金流額 -----------------------------------100萬---30萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -183.10%-2,010萬13.76%-940萬38.08%-1,870萬54.71%-5,190萬81.59%-370萬65.02%-710萬77.62%-1,090萬-18.43%-3,020萬-224.65%-1.15億-2,612.50%-2,010萬
現金淨流量
期初現金流 22.71%2.73億22.03%2.79億9.12%2.81億-0.69%2.58億-14.02%2.26億-6.97%2.23億-5.23%2.28億-0.69%2.58億152.53%2.6億53.02%2.63億
當期現金流變化 -600.00%-1,750萬5.45%-520萬90.85%-270萬1,405.56%2,350萬1,118.52%5,500萬-85.23%350萬-292.86%-550萬-57.75%-2,950萬-101.15%-180萬-106.16%-540萬
期末現金流 13.08%2.56億22.71%2.73億22.03%2.79億9.12%2.81億9.12%2.81億-14.02%2.26億-6.97%2.23億-5.23%2.28億-0.69%2.58億-0.69%2.58億
自由現金流 -410.38%-3,290萬-211.54%-580萬2,100.00%1,600萬-31.38%7,370萬377.24%5,870萬-74.21%1,060萬-88.98%520萬-111.76%-80萬-41.85%1.07億-85.66%1,230萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 ------無保留意見------------

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