(FY)2024/08/29 | (Q4)2024/08/29 | (Q3)2024/05/30 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/06/01 | (Q2)2023/03/02 | (Q1)2022/12/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 445.67%85.07億 | 1,267.47%34.05億 | 10,241.67%24.82億 | 255.39%12.19億 | 48.57%14.01億 | -89.73%15.59億 | -93.41%2.49億 | -99.37%2,400萬 | -90.55%3.43億 | 9.43億 |
持續經營淨收入 | 113.34%7.78億 | 162.03%8.87億 | 117.51%3.32億 | 134.30%7.93億 | -532.82%-12.34億 | -167.15%-58.33億 | -195.84%-14.3億 | -172.20%-18.96億 | -202.17%-23.12億 | ---1.95億 |
折舊和攤銷 | 0.31%77.8億 | 2.53%19.86億 | -0.05%19.55億 | -0.93%19.24億 | -0.31%19.15億 | 8.99%77.56億 | 2.92%19.37億 | 7.41%19.56億 | 11.48%19.42億 | --19.21億 |
其他非現金項目 | 1,378.95%2.81億 | 76.77%-2,300萬 | -6.37%1.47億 | 440.00%8,500萬 | 614.29%7,200萬 | -84.03%1,900萬 | -52.31%-9,900萬 | 68.82%1.57億 | -308.33%-2,500萬 | ---1,400萬 |
營運資金變化 | 59.98%-11.65億 | 183.82%3.42億 | 76.86%-1.71億 | -111.54%-17.96億 | 150.27%4.6億 | -131.95%-29.11億 | -198.31%-4.08億 | 11.28%-7.39億 | -63.90%-8.49億 | ---9.15億 |
-應收款項(增)減 | -229.61%-35.81億 | -3,011.43%-10.19億 | -341.21%-8.03億 | -217.79%-12.58億 | -127.20%-5.01億 | 1,354.21%27.63億 | -96.81%3,500萬 | 78.89%-1.82億 | 1,062.16%10.68億 | --18.42億 |
-存貨(增)減 | 86.27%-4.88億 | -143.62%-3.63億 | 86.67%-6,800萬 | 85.99%-1.68億 | 106.54%1.11億 | -63.15%-35.55億 | 85.58%-1.49億 | -107.32%-5.1億 | -115.65%-11.99億 | ---16.97億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 247.08%19.15億 | 665.61%10.69億 | 780.65%2.73億 | 158.75%3.02億 | 143.02%2.71億 | -489.82%-13.02億 | -293.75%-1.89億 | -88.73%3,100萬 | -444.97%-5.14億 | ---6.3億 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | 1,033.33%3.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,900萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 221.05%9.89億 | 257.14%2.2億 | 261.54%6,300萬 | 161.06%1.27億 | 234.65%5.79億 | -304.25%-8.17億 | ---1.4億 | ---3,900萬 | ---2.08億 | ---4.3億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 445.67%85.07億 | 1,267.47%34.05億 | 10,241.67%24.82億 | 255.39%12.19億 | 48.57%14.01億 | -89.73%15.59億 | -93.41%2.49億 | -99.37%2,400萬 | -90.55%3.43億 | --9.43億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -34.21%-83.09億 | -333.49%-35.98億 | -69.66%-20.02億 | 39.90%-11.51億 | 31.24%-15.58億 | 46.56%-61.91億 | 78.29%-8.3億 | 54.35%-11.8億 | 28.84%-19.15億 | -22.66億 |
資本性支出 | -9.25%-83.86億 | -113.55%-31.2億 | -33.63%-20.86億 | 37.23%-13.84億 | 26.66%-17.96億 | 36.39%-76.76億 | 59.56%-14.61億 | 39.45%-15.61億 | 15.55%-22.05億 | ---24.49億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -123.62%-2.05億 | -406.98%-5.28億 | -71.30%6,200萬 | -58.65%8,600萬 | -35.66%1.75億 | 660.00%8.68億 | 1,055.56%1.72億 | 1,300.00%2.16億 | 842.86%2.08億 | --2.72億 |
其他投資活動的淨現金流 | -54.29%2.82億 | -89.11%5,000萬 | -86.67%2,200萬 | 79.27%1.47億 | 170.79%6,300萬 | 345.82%6.17億 | 337.82%4.59億 | 931.25%1.65億 | 257.69%8,200萬 | ---8,900萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -34.21%-83.09億 | -333.49%-35.98億 | -69.66%-20.02億 | 39.90%-11.51億 | 31.24%-15.58億 | 46.56%-61.91億 | 78.29%-8.3億 | 54.35%-11.8億 | 28.84%-19.15億 | ---22.66億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -136.97%-18.42億 | -323.21%-4.74億 | -237.67%-9.1億 | -105.88%-1.06億 | -113.37%-3.52億 | 267.21%49.83億 | 86.67%-1.12億 | 156.93%6.61億 | 486.70%18.02億 | 26.32億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -115.08%-8.98億 | -47.27%-8,100萬 | -184.92%-7.15億 | -102.66%-4,900萬 | -101.59%-5,300萬 | 18,709.38%59.55億 | -129.17%-5,500萬 | 3,218.52%8.42億 | 5,846.88%18.39億 | --33.29億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 29.41%-3億 | ---3億 | --0 | --0 | --0 | 82.52%-4.25億 | --0 | --0 | --0 | ---4.25億 |
現金股利支付 | -1.79%-5.13億 | -2.38%-1.29億 | -1.59%-1.28億 | -0.79%-1.27億 | -2.38%-1.29億 | -9.33%-5.04億 | 0.00%-1.26億 | -13.51%-1.26億 | -12.50%-1.26億 | ---1.26億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -204.65%-1.31億 | -47.83%3,600萬 | -21.82%-6,700萬 | -21.35%7,000萬 | -16.44%-1.7億 | 21.82%-4,300萬 | -26.60%6,900萬 | -30.95%-5,500萬 | 3.49%8,900萬 | ---1.46億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -136.97%-18.42億 | -323.21%-4.74億 | -237.67%-9.1億 | -105.88%-1.06億 | -113.37%-3.52億 | 267.21%49.83億 | 86.67%-1.12億 | 156.93%6.61億 | 486.70%18.02億 | --26.32億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.80%86.56億 | -18.21%76.64億 | -18.06%81.01億 | -15.52%81.46億 | 3.80%86.56億 | 6.51%83.39億 | 1.18%93.7億 | 7.19%98.87億 | 10.03%96.42億 | --83.39億 |
當期現金流變化 | -568.38%-16.44億 | 3.75%-6.67億 | 13.13%-4.3億 | -116.52%-3,800萬 | -138.88%-5.09億 | -43.02%3.51億 | 21.87%-6.93億 | -638.04%-4.95億 | -51.17%2.3億 | --13.09億 |
利率變動影響 | 217.65%4,000萬 | 361.90%5,500萬 | 68.18%-700萬 | -146.67%-700萬 | 83.33%-100萬 | 67.92%-3,400萬 | 40.00%-2,100萬 | 60.00%-2,200萬 | 250.00%1,500萬 | ---600萬 |
期末現金流 | -18.53%70.52億 | -18.53%70.52億 | -18.21%76.64億 | -18.06%81.01億 | -15.52%81.46億 | 3.80%86.56億 | 3.80%86.56億 | 1.18%93.7億 | 7.19%98.87億 | --96.42億 |
自由現金流 | 101.98%1.21億 | 123.51%2.85億 | 125.76%3.96億 | 91.14%-1.65億 | 73.77%-3.95億 | -296.44%-61.17億 | -839.02%-12.12億 | -221.98%-15.37億 | -283.09%-18.62億 | ---15.06億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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