(FY)2007/12/31 | (FY)2006/12/31 | (FY)2005/12/31 | (FY)2004/12/31 | (Q4)2004/12/31 | (Q3)2004/09/30 | (Q2)2004/06/30 | (Q1)2004/03/31 | (FY)2003/12/31 | (Q4)2003/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -45.02%606.71萬 | 87.84%1,103.52萬 | 1.99%587.48萬 | -53.46%576.01萬 | -4.34%744.91萬 | -182.10%-206.9萬 | 211.46%186.8萬 | -139.72%-148.8萬 | 1,084.40%1,237.7萬 | 535.76%778.7萬 |
持續經營淨收入 | 29.40%908.64萬 | 6.11%702.18萬 | 176.90%661.72萬 | -526.41%-860.49萬 | 216.28%81.51萬 | -623.50%-532.4萬 | -275.30%-172.5萬 | -430.22%-237.1萬 | 6.83%201.8萬 | -131.62%-70.1萬 |
持續經營損益 | 603.67%5,490 | -107.90%-1,090 | --1.38萬 | ---- | ---- | 6,557.33%499.3萬 | -304.55%-4.5萬 | -84.87%2.3萬 | -53.62%21.8萬 | -109.54%-3.1萬 |
折舊和攤銷 | 40.67%425.63萬 | -2.47%302.57萬 | -12.58%310.24萬 | -12.09%354.89萬 | -16.49%89.19萬 | -14.99%88.5萬 | -12.00%88.7萬 | -3.80%88.5萬 | 17.73%403.7萬 | 6.06%106.8萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---114.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 101.35%4.24萬 | -4.54%-314.16萬 | -141.33%-300.52萬 | 363,475.20%727.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%2,000 | ---- |
營運資金變化 | -277.31%-732.36萬 | 584.01%413.04萬 | -118.19%-85.34萬 | -23.13%469.09萬 | -38.41%458.79萬 | -777.78%-262.3萬 | 174.55%275.1萬 | -101.28%-2.5萬 | 228.68%610.2萬 | 239.63%744.9萬 |
-應收款項(增)減 | -45.53%-1,307.33萬 | -443.85%-898.29萬 | 50.72%-165.17萬 | -159.84%-335.2萬 | -144.96%-301.2萬 | 93.39%-13.8萬 | -12.76%134.7萬 | -180.11%-154.9萬 | 191.18%560.2萬 | 658.33%670萬 |
-存貨(增)減 | 123.92%375.56萬 | -475.24%-1,569.97萬 | -40.79%418.39萬 | 242.17%706.58萬 | 119.90%805.28萬 | 3,708.33%606.2萬 | 100.03%2,000 | -158.47%-705.1萬 | -79.75%-497萬 | 0.55%366.2萬 |
-預付費用(增)減 | -393.34%-64.09萬 | -5.22%21.85萬 | --23.05萬 | ---- | ---- | 307.18%79.4萬 | -333.88%-133.2萬 | 338.71%27.2萬 | 31.65%-35.2萬 | ---30.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -10.60%459萬 | 9.46%513.45萬 | 278.59%469.07萬 | 4.87%-262.64萬 | -104.91%-314.94萬 | 64.86%-69.5萬 | 351.64%84.3萬 | -65.56%37.5萬 | -205.50%-276.1萬 | 23.99%-153.7萬 |
-其他流動資產變化 | -48.19%220.19萬 | 172.75%424.97萬 | ---584.18萬 | ---- | ---- | ---- | 96.40%-1.8萬 | -99.48%5,000 | -58.13%41.7萬 | -140.29%-30.3萬 |
-其他流動負債變化 | -123.91%-391.6萬 | 859.63%1,637.57萬 | ---215.57萬 | ---- | ---- | -255.44%-865.2萬 | 16.12%190.9萬 | 153.05%792.3萬 | 663.89%816.6萬 | 63.70%-217.5萬 |
-其他營運資本變化 | -108.50%-24.1萬 | 1,016.88%283.45萬 | -108.58%-30.92萬 | --360.34萬 | --361.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -45.02%606.71萬 | 87.84%1,103.52萬 | 1.99%587.48萬 | -53.46%576.01萬 | -4.34%744.91萬 | -182.10%-206.9萬 | 211.46%186.8萬 | -139.72%-148.8萬 | 1,084.40%1,237.7萬 | 535.76%778.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -80.64%-1,049.86萬 | -95.02%-581.19萬 | -118.69%-298.02萬 | 50.12%-136.27萬 | -68.14%-46.57萬 | 65.28%-20.9萬 | 62.75%-37.4萬 | 63.02%-31.4萬 | 42.51%-273.2萬 | 71.68%-27.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -80.21%-1,046.59萬 | -197.26%-580.76萬 | -52.59%-195.37萬 | 53.14%-128.03萬 | -38.39%-38.33萬 | 65.28%-20.9萬 | 62.75%-37.4萬 | 63.02%-31.4萬 | 42.51%-273.2萬 | 71.68%-27.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -657.01%-3.27萬 | 99.58%-4,322 | -1,145.76%-102.65萬 | ---8.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -80.64%-1,049.86萬 | -95.02%-581.19萬 | -118.69%-298.02萬 | 50.12%-136.27萬 | -68.14%-46.57萬 | 65.28%-20.9萬 | 62.75%-37.4萬 | 63.02%-31.4萬 | 42.51%-273.2萬 | 71.68%-27.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 74.00%-68.24萬 | 11.58%-262.48萬 | 9.49%-296.86萬 | 56.03%-327.98萬 | 49.38%-302.78萬 | 261.94%147.2萬 | -130.86%-90.4萬 | 76.56%-82萬 | -399.72%-746萬 | -352.62%-598.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,036.07%218.52萬 | 248.17%19.23萬 | 68.87%-12.98萬 | 90.93%-41.7萬 | 54.52%-239.5萬 | 1,239.06%218.7萬 | -102.88%-10.5萬 | 96.27%-10.4萬 | -186.30%-460萬 | -271.03%-526.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -1.79%-286.76萬 | 0.76%-281.72萬 | 0.84%-283.88萬 | -0.10%-286.28萬 | 0.03%-71.58萬 | 0.28%-71.5萬 | 0.00%-71.6萬 | -0.70%-71.6萬 | -0.67%-286萬 | -0.70%-71.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 74.00%-68.24萬 | 11.58%-262.48萬 | 9.49%-296.86萬 | 56.03%-327.98萬 | 49.38%-302.78萬 | 261.94%147.2萬 | -130.86%-90.4萬 | 76.56%-82萬 | -399.72%-746萬 | -352.62%-598.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 66.10%652.95萬 | -1.85%393.11萬 | 38.70%400.5萬 | 311.32%288.75萬 | -96.39%4.9萬 | 144.29%85.5萬 | 162.38%26.5萬 | 311.25%288.7萬 | -63.46%70.2萬 | 23.55%135.9萬 |
當期現金流變化 | -296.81%-511.39萬 | 3,613.34%259.84萬 | -106.62%-7.4萬 | -48.85%111.76萬 | 158.87%395.56萬 | -179.88%-80.6萬 | 136.95%59萬 | -336.27%-262.2萬 | 279.39%218.5萬 | 484.89%152.8萬 |
期末現金流 | -78.32%141.56萬 | 66.10%652.95萬 | -1.85%393.11萬 | 38.73%400.5萬 | 38.73%400.5萬 | -96.39%4.9萬 | 144.29%85.5萬 | 162.38%26.5萬 | 311.25%288.7萬 | 311.25%288.7萬 |
自由現金流 | -187.97%-446.62萬 | 29.48%507.67萬 | -12.48%392.09萬 | -53.35%447.98萬 | -5.64%706.58萬 | -219.39%-227.8萬 | 155.56%149.4萬 | -162.22%-180.2萬 | 358.91%960.3萬 | 370.72%748.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見-因訴訟 | -- |
暫無數據