(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 20.30%-3,670.99萬 | -41.47%-4,858.14萬 | -80.25%-5,989.16萬 | -172.32%-1.79億 | -190.34%-6,554.42萬 | -151.03%-4,606.06萬 | -238.02%-3,433.97萬 | -125.84%-3,322.77萬 | -275.50%-6,579.56萬 | -403.34%-2,257.5萬 |
持續經營淨收入 | 70.58%-9,162.86萬 | -46.58%-1.71億 | 83.09%-6,399.34萬 | -35.98%-10.07億 | 21.56%-2億 | -6,324.93%-3.11億 | 63.98%-1.17億 | -142.51%-3.78億 | -1,573.41%-7.4億 | -1,633.98%-2.55億 |
持續經營損益 | -93.61%1,645.77萬 | -106.73%-333.35萬 | -97.77%672.9萬 | 6.06%6.44億 | -83.53%3,508.62萬 | 1,581.68%2.57億 | -83.05%4,951.03萬 | 152.68%3.02億 | 68,293.31%6.07億 | --2.13億 |
折舊和攤銷 | 40.12%345.76萬 | 167.24%996.65萬 | -9.39%434.4萬 | 399.30%1,638.83萬 | 128.36%539.71萬 | 695.07%246.76萬 | 1,139.82%372.94萬 | 1,458.12%479.43萬 | 355.36%328.23萬 | 517.92%236.34萬 |
遞延稅費 | -99.74%1,200 | -430.20%-216.51萬 | -249.69%-172.62萬 | -687,030.13%-1,099.09萬 | ---1,054.51萬 | --45.62萬 | ---40.83萬 | ---49.37萬 | 100.00%1,600 | ---- |
其他非現金項目 | 2,561.46%1,415.06萬 | -96.37%18.13萬 | -53.51%3.47萬 | -97.43%86.2萬 | -147.30%-473.78萬 | 102.42%53.17萬 | -78.32%499.35萬 | -99.67%7.46萬 | 45.97%3,347.96萬 | -37.38%1,001.6萬 |
營運資金變化 | 217.33%725.67萬 | 111.09%1,096.42萬 | -850.15%-1,918.3萬 | 153.15%705.15萬 | 325.02%1,006.1萬 | -69.41%-618.47萬 | 4,866.96%519.41萬 | 59.90%-201.89萬 | -1,119.21%-1,326.62萬 | 50.92%-447.11萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | --0 | --67.18萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---487.32萬 | ---224.22萬 | ---1,391.25萬 | ---1,680.7萬 | ---1,680.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-預付費用(增)減 | 107.69%44.75萬 | 467.21%105.46萬 | 78.94%-178.11萬 | -828.43%-2,268.72萬 | ---859.78萬 | ---581.81萬 | --18.59萬 | ---845.73萬 | 187.20%311.45萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 4,497.09%1,109.97萬 | 125.60%1,117.33萬 | -128.09%-172.72萬 | 375.15%4,628.45萬 | 874.94%3,543.56萬 | 94.87%-25.24萬 | 201.36%495.27萬 | 351.32%614.86萬 | -640.78%-1,682.18萬 | 23.18%-457.27萬 |
-其他營運資本變化 | 610.33%58.27萬 | 1,665.83%97.85萬 | -939.80%-243.39萬 | -40.77%26.12萬 | -93.62%3.02萬 | ---11.42萬 | --5.54萬 | --28.98萬 | --44.11萬 | --47.31萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 20.30%-3,670.99萬 | -41.47%-4,858.14萬 | -80.25%-5,989.16萬 | -172.32%-1.79億 | -190.34%-6,554.42萬 | -151.03%-4,606.06萬 | -238.02%-3,433.97萬 | -125.84%-3,322.77萬 | -275.50%-6,579.56萬 | -403.34%-2,257.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 84.21%-158.38萬 | -51.39%-560.43萬 | 92.67%-686.57萬 | -128.87%-1.08億 | 98.68%-47.35萬 | -1,772.07%-1,002.97萬 | -1,243.90%-370.19萬 | -795.78%-9,371.82萬 | -29,046.52%-4,715.41萬 | -176,269.82%-3,588.07萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 84.21%-158.38萬 | -56.89%-560.43萬 | 92.67%-686.57萬 | -527.96%-1.07億 | 97.07%-17.98萬 | -2,003.35%-1,002.97萬 | -12,079.76%-357.21萬 | -795.06%-9,364.34萬 | -38,874.20%-1,710.69萬 | -18,024.36%-613.86萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -20.05%-49.84萬 | -166.73%-29.38萬 | --0 | 47.25%-12.98萬 | ---7.48萬 | -252.18%-41.52萬 | -101.75%-11.01萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,963.2萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 84.21%-158.38萬 | -51.39%-560.43萬 | 92.67%-686.57萬 | -128.87%-1.08億 | 98.68%-47.35萬 | -1,772.07%-1,002.97萬 | -1,243.90%-370.19萬 | -795.78%-9,371.82萬 | -29,046.52%-4,715.41萬 | -176,269.82%-3,588.07萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -93.67%1,245萬 | -128.49%-494.58萬 | 0 | 81.68%3.58億 | -107.00%-571.77萬 | 1,237.34%1.97億 | -77.05%1,735.97萬 | 495.37%1.5億 | 1,015.05%1.97億 | 2,004.38%8,171.95萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 5,633.33%1,245萬 | -975.18%-494.58萬 | --0 | 5,319.72%1.49億 | -101.43%-9,353 | 55.81%-22.5萬 | -117.06%-46萬 | 2,731.42%1.5億 | -123.47%-286.04萬 | -85.61%65.28萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -113.27%-561.06萬 | -9,665.81%-2.03億 | ---- | ---- | ---- | 780.60%4,226.94萬 | -55.87%211.81萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 37.88%1.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20,165.77%1.43億 | 11,098.39%7,894.87萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | --1,772.19萬 | ---9.78萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -93.67%1,245萬 | -128.49%-494.58萬 | --0 | 81.68%3.58億 | -107.00%-571.77萬 | 1,237.34%1.97億 | -77.05%1,735.97萬 | 495.37%1.5億 | 1,015.05%1.97億 | 2,004.38%8,171.95萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -65.64%2,980.77萬 | -17.21%8,893.92萬 | 84.53%1.56億 | 199,964.22%8,437.51萬 | 272.16%2.27億 | 32.88%8,674.73萬 | 174,695.33%1.07億 | 199,964.22%8,437.51萬 | 26.39%4.22萬 | 9,100.36%6,111.13萬 |
當期現金流變化 | -118.37%-2,584.38萬 | -185.91%-5,913.16萬 | -389.57%-6,675.72萬 | -15.43%7,132.14萬 | -408.36%-7,173.55萬 | 3,473.23%1.41億 | -131.71%-2,068.19萬 | 119,438.14%2,305.41萬 | 957,575.57%8,433.29萬 | 3,839.85%2,326.38萬 |
期末現金流 | -98.26%396.39萬 | -65.64%2,980.77萬 | -17.21%8,893.92萬 | 84.53%1.56億 | 84.53%1.56億 | 272.16%2.27億 | 32.88%8,674.73萬 | 174,695.33%1.07億 | 199,964.22%8,437.51萬 | 199,964.22%8,437.51萬 |
自由現金流 | 31.73%-3,829.38萬 | -42.44%-5,418.57萬 | 47.41%-6,675.72萬 | -244.58%-2.87億 | -129.04%-6,601.78萬 | -197.02%-5,609.02萬 | -264.58%-3,804.16萬 | -404.25%-1.27億 | -371.15%-8,331.77萬 | -539.77%-2,882.37萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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