(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,116.62%2,317.9萬 | 110.61%360.6萬 | 119.91%388.1萬 | 29.95%-3,963.7萬 | 166.63%1,611萬 | 77.84%-228萬 | 7.47%-3,397.2萬 | -24.81%-1,949.5萬 | -182.01%-5,658萬 | 712.16%604.2萬 |
持續經營淨收入 | 92.67%-208.1萬 | 69.96%-1,299.5萬 | 44.02%-2,038.3萬 | 138.54%3,317.7萬 | 435.59%1.41億 | -169.14%-2,837.3萬 | -248.71%-4,326.1萬 | -72.85%-3,641萬 | -51.35%-8,609.4萬 | -100.12%-4,208.2萬 |
持續經營損益 | -90.23%265.9萬 | -31.37%1,256.1萬 | 34.22%1,687.7萬 | -14,031.59%-1.06億 | -1,314.77%-1.64億 | 661.37%2,721.5萬 | 274.45%1,830.2萬 | 1,022.68%1,257.4萬 | -113.78%-74.7萬 | 409.72%1,347.2萬 |
折舊和攤銷 | 4.88%892.1萬 | -10.16%765.2萬 | 2.38%743.6萬 | 55.43%3,035.9萬 | -17.55%607.3萬 | 81.99%850.6萬 | 119.17%851.7萬 | 101.41%726.3萬 | -22.91%1,953.2萬 | -25.87%736.6萬 |
遞延稅費 | -97.13%-48.1萬 | -31.19%-268.8萬 | -483.58%-312.8萬 | 2,094.50%3,701.8萬 | 7,807.35%3,984.7萬 | 53.44%-24.4萬 | -204,800.00%-204.9萬 | 34.15%-53.6萬 | 74.63%-185.6萬 | 84.96%-51.7萬 |
其他非現金項目 | 191.37%91萬 | -116.04%-14.5萬 | -42.79%36.1萬 | -62.43%269.3萬 | -48.20%215.4萬 | -1,506.45%-99.6萬 | -61.53%90.4萬 | -12.60%63.1萬 | 94.94%716.8萬 | 336.76%415.8萬 |
營運資金變化 | 212.18%1,243.4萬 | 85.94%-197.2萬 | 173.74%202.7萬 | -488.74%-1,775萬 | -121.13%-496.2萬 | 5,631.94%398.3萬 | 30.20%-1,402.2萬 | -320.80%-274.9萬 | -48.64%456.6萬 | 137.91%2,348.2萬 |
-其他流動資產變化 | 301.35%868萬 | -151.83%-122萬 | 16.65%-227.7萬 | 150.87%654.8萬 | 554.46%1,123.7萬 | 53.84%-431.1萬 | 152.46%235.4萬 | -258.06%-273.2萬 | -263.22%-1,287.3萬 | 322.91%171.7萬 |
-其他流動負債變化 | -54.74%375.4萬 | 95.41%-75.2萬 | 25,417.65%430.4萬 | -239.33%-2,429.8萬 | -174.43%-1,619.9萬 | -10.51%829.4萬 | -4.96%-1,637.6萬 | -100.85%-1.7萬 | 1,638.68%1,743.9萬 | 129.98%2,176.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,116.62%2,317.9萬 | 110.61%360.6萬 | 119.91%388.1萬 | 29.95%-3,963.7萬 | 166.63%1,611萬 | 77.84%-228萬 | 7.47%-3,397.2萬 | -24.81%-1,949.5萬 | -182.01%-5,658萬 | 712.16%604.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -107.80%-3,401.9萬 | 78.78%-654.9萬 | 7.58%-457.5萬 | -316.87%-9,963.7萬 | -573.38%-4,745.3萬 | -84.19%-1,637.1萬 | -687.12%-3,086.3萬 | -22.37%-495萬 | 2.70%-2,390.1萬 | -70.46%-704.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -105.39%-1,914萬 | -66.77%-668.4萬 | 8.65%-452.2萬 | -7.91%-2,609.9萬 | -11.00%-782.2萬 | -4.85%-931.9萬 | 4.73%-400.8萬 | -22.37%-495萬 | 29.68%-2,418.7萬 | -19.18%-704.7萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---3,967.6萬 | ---3,967.6萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 98.88%-7.9萬 | 100.50%13.5萬 | ---5.3萬 | ---3,415.7萬 | ---25萬 | ---705.2萬 | ---2,685.5萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -107.80%-3,401.9萬 | 78.78%-654.9萬 | 7.58%-457.5萬 | -316.87%-9,963.7萬 | -573.38%-4,745.3萬 | -84.19%-1,637.1萬 | -687.12%-3,086.3萬 | -22.37%-495萬 | 2.70%-2,390.1萬 | -70.46%-704.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 10.68%-50.2萬 | 179.01%2,018萬 | -100.08%-14.2萬 | 163.05%1.72億 | 332,450.00%1,330.2萬 | -102.17%-56.2萬 | -354.28%-2,554萬 | 527.89%1.85億 | -19.17%6,545.5萬 | 100.12%4,000 |
債務發行/償還的淨現金流 | 10.68%-50.2萬 | 99.04%-24.5萬 | 63.48%-14.9萬 | -310.36%-2,663.6萬 | ---12.6萬 | 31.21%-56.2萬 | -1,855.59%-2,554萬 | -102.76%-40.8萬 | -65.40%1,266.2萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -6.59%1,342.8萬 | --1,342.8萬 | --0 | ---- | ---- | 20.14%1,437.6萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --1,000 | --7,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,000 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 382.62%1.85億 | --0 | --0 | --0 | 61,696.67%1.85億 | 18.47%3,841.3萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 10.68%-50.2萬 | 179.01%2,018萬 | -100.08%-14.2萬 | 163.05%1.72億 | 332,450.00%1,330.2萬 | -102.17%-56.2萬 | -354.28%-2,554萬 | 527.89%1.85億 | -19.17%6,545.5萬 | 100.12%4,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -51.48%4,320.9萬 | -86.45%2,641.8萬 | -36.87%2,751萬 | -28.13%4,357.9萬 | -9.10%5,334.2萬 | 86.23%8,905萬 | 176.87%1.95億 | -28.13%4,357.9萬 | 148.11%6,063.4萬 | -15.35%5,867.9萬 |
當期現金流變化 | 40.97%-1,134.2萬 | 119.07%1,723.7萬 | -100.52%-83.6萬 | 319.01%3,290.8萬 | -1,702.30%-1,804.1萬 | -383.75%-1,921.3萬 | -195.42%-9,037.5萬 | 1,538.80%1.61億 | -141.33%-1,502.6萬 | 88.26%-100.1萬 |
利率變動影響 | 102.55%42.1萬 | 97.14%-44.6萬 | 97.19%-25.6萬 | -2,313.85%-4,897.7萬 | 44.74%-779.1萬 | -503.30%-1,649.5萬 | ---1,557.8萬 | ---911.3萬 | -1,168.13%-202.9萬 | ---1,409.9萬 |
期末現金流 | -39.47%3,228.8萬 | -51.48%4,320.9萬 | -86.45%2,641.8萬 | -36.87%2,751萬 | -36.87%2,751萬 | -9.10%5,334.2萬 | 86.23%8,905萬 | 176.87%1.95億 | -28.13%4,357.9萬 | -28.13%4,357.9萬 |
自由現金流 | 134.82%403.9萬 | 91.90%-307.8萬 | 97.38%-64.1萬 | 18.61%-6,573.6萬 | 924.68%828.8萬 | 39.51%-1,159.9萬 | 7.19%-3,798萬 | -24.31%-2,444.5萬 | -46.98%-8,076.7萬 | 86.40%-100.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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