(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -140.73%-6.75萬 | -368.84%-51.97萬 | 194.73%28.1萬 | 55.05%-64.66萬 | -326.24%-40.49萬 | 147.00%16.57萬 | 79.42%-11.09萬 | 34.43%-29.66萬 | 34.95%-143.86萬 | 55.86%-9.5萬 |
持續經營淨收入 | 32.96%-22.18萬 | 32.73%-26.6萬 | -89.27%-59.17萬 | 22.84%-159.1萬 | -33.01%-55.21萬 | 14.21%-33.09萬 | 38.83%-39.54萬 | 49.14%-31.26萬 | 38.53%-206.19萬 | 49.94%-41.51萬 |
持續經營損益 | -110.36%-2.91萬 | -267.32%-10.78萬 | 542.03%43.49萬 | 137.32%1.64萬 | -176.84%-39.7萬 | 977.30%28.13萬 | -17.97%6.44萬 | 1,393.26%6.77萬 | -66.82%-4.4萬 | -1,041.57%-14.34萬 |
折舊攤銷及損耗 | -99.99%13 | --163 | -97.34%2,215 | 17.90%42.55萬 | 99.02%15.67萬 | 90.41%18.56萬 | --0 | -8.25%8.32萬 | -13.03%36.1萬 | -17.21%7.87萬 |
以股票支付的報酬 | --7萬 | --0 | --20.99萬 | -59.61%9.58萬 | 47.95%9.58萬 | --0 | --0 | --0 | -63.17%23.73萬 | -83.97%6.48萬 |
其他非現金項目 | -719.03%-7.22萬 | -69.69%5,536 | -18.71%2.3萬 | -17.65%11.62萬 | 45.46%5.8萬 | -62.43%1.17萬 | -41.35%1.83萬 | -27.57%2.83萬 | -31.49%14.11萬 | -5.80%3.99萬 |
營運資金變化 | 929.06%18.56萬 | -175.15%-15.17萬 | 224.15%20.27萬 | 503.08%29.04萬 | -16.55%23.38萬 | 109.06%1.8萬 | 299.69%20.18萬 | -213.49%-16.33萬 | 24.93%-7.2萬 | 228.78%28.01萬 |
-應收款項(增)減 | 96,474.14%16.8萬 | -138.90%-7.96萬 | 129.66%7.68萬 | -40.44%4.63萬 | 39.80%10.04萬 | 100.65%174 | 420.32%20.45萬 | -3,881.40%-25.88萬 | 177.08%7.77萬 | 210.99%7.18萬 |
-預付費用(增)減 | -114.61%-39 | 103.88%8 | -100.01%-1 | 209.33%2.25萬 | 146.92%1.08萬 | -22.38%267 | ---206 | 466.59%1.16萬 | -182.70%-2.05萬 | -164.57%-2.29萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -49.63%1.57萬 | -124.20%-7.17萬 | 134.28%3.43萬 | 4,610.01%15.05萬 | -5.82%25.14萬 | 119.65%3.12萬 | 45.24%-3.2萬 | -89.51%-10.01萬 | 68.66%-3,338 | 102.70%26.69萬 |
-其他營運資本變動 | 113.33%1,820 | -101.22%-359 | -50.19%9.16萬 | 156.52%7.11萬 | -261.46%-12.87萬 | -1.54%-1.37萬 | 136.00%2.95萬 | 3,461.46%18.4萬 | -1,242.01%-12.58萬 | -105.93%-3.56萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -140.73%-6.75萬 | -368.84%-51.97萬 | 194.73%28.1萬 | 55.05%-64.66萬 | -326.24%-40.49萬 | 147.00%16.57萬 | 79.42%-11.09萬 | 34.43%-29.66萬 | 34.95%-143.86萬 | 55.86%-9.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -238.34%-51.12萬 | -20.50%-53.36萬 | -3.12%-12.14萬 | -110.06%-26.11萬 | 0 | -51.88%-15.11萬 | -13.88%-44.28萬 | -19.62%-11.77萬 |
資本性支出 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 76.29%-2,230 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.34%-9,405 | 1.67%-2,821 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | -238.34%-51.12萬 | -22.60%-53.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---15.11萬 | -15.87%-43.34萬 | -20.26%-11.49萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | -238.34%-51.12萬 | -20.50%-53.36萬 | -3.12%-12.14萬 | -110.06%-26.11萬 | --0 | -51.88%-15.11萬 | -13.88%-44.28萬 | -19.62%-11.77萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 454.01%11.02萬 | 567.74%55.89萬 | -52.97%21.02萬 | 278.44%105.3萬 | 183.95%50.26萬 | -80.35%1.99萬 | -58.15%8.37萬 | 323.40%44.68萬 | -93.55%27.83萬 | 296.06%17.7萬 |
債務發行/償還的淨額 | 454.01%11.02萬 | 79.50%-17.35萬 | 161.45%21.02萬 | -476.16%-66.58萬 | 183.96%50.26萬 | --1.99萬 | -523.15%-84.63萬 | -71.00%-34.2萬 | 115.02%17.7萬 | 207.09%17.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -19.35%75萬 | --0 | 1,614.81%173.63萬 | --0 | --0 | --93萬 | --80.63萬 | -98.23%10.13萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | ---1.75萬 | ---2 | --0 | --0 | ---1.75萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 454.01%11.02萬 | 567.74%55.89萬 | -52.97%21.02萬 | 278.44%105.3萬 | 183.95%50.26萬 | -80.35%1.99萬 | -58.15%8.37萬 | 323.40%44.68萬 | -93.55%27.83萬 | 296.06%17.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -65.61%4.24萬 | -97.83%3,274 | -84.62%2.33萬 | -91.56%15.15萬 | -78.93%4.79萬 | -79.54%12.34萬 | -85.56%15.06萬 | -91.56%15.15萬 | 3,572.67%179.48萬 | -89.50%22.73萬 |
當期現金流變化 | 156.61%4.27萬 | 244.20%3.92萬 | -2,094.52%-2萬 | 92.07%-12.72萬 | 33.76%-2.36萬 | 79.90%-7.55萬 | 93.83%-2.72萬 | 99.88%-912 | -193.67%-160.32萬 | 91.17%-3.57萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | 97.58%-972 | ---- | ---- | ---- | ---- | -216.57%-4.02萬 | ---- |
期末現金流 | 77.85%8.52萬 | -65.61%4.24萬 | -97.83%3,274 | -84.62%2.33萬 | -84.62%2.33萬 | -78.93%4.79萬 | -79.54%12.34萬 | -85.56%15.06萬 | -91.56%15.15萬 | -91.56%15.15萬 |
自由現金流 | 29.25%-6.75萬 | -368.84%-51.97萬 | 48.59%-23.02萬 | 37.27%-118.02萬 | -147.43%-52.62萬 | 80.00%-9.54萬 | 82.68%-11.09萬 | 18.87%-44.77萬 | 27.65%-188.14萬 | 32.17%-21.27萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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