(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -368.84%-51.97萬 | 194.73%28.1萬 | 55.05%-64.66萬 | 79.42%-11.09萬 | 34.43%-29.66萬 | 34.95%-143.86萬 | 55.86%-9.5萬 | 9.16%-35.26萬 | 64.62%-53.86萬 | -427.53%-45.24萬 |
持續經營淨收入 | 32.73%-26.6萬 | -89.27%-59.17萬 | 22.84%-159.1萬 | 38.83%-39.54萬 | 49.14%-31.26萬 | 38.53%-206.19萬 | 49.94%-41.51萬 | 58.25%-38.57萬 | 51.20%-64.63萬 | -122.10%-61.48萬 |
持續經營損益 | -267.32%-10.78萬 | 542.03%43.49萬 | 137.32%1.64萬 | -17.97%6.44萬 | 1,393.26%6.77萬 | -66.82%-4.4萬 | -1,041.57%-14.34萬 | 165.55%2.61萬 | 265.09%7.85萬 | -216.32%-5,238 |
折舊攤銷及損耗 | --163 | -97.34%2,215 | 17.90%42.55萬 | --0 | -8.25%8.32萬 | -13.03%36.1萬 | -17.21%7.87萬 | 0.72%9.75萬 | -12.39%9.4萬 | -21.69%9.07萬 |
以股票支付的報酬 | --0 | --20.99萬 | -59.61%9.58萬 | --0 | --0 | -63.17%23.73萬 | -83.97%6.48萬 | -55.76%7.75萬 | --5,108 | --8.99萬 |
其他非現金項目 | -69.69%5,536 | -18.71%2.3萬 | -17.65%11.62萬 | -41.35%1.83萬 | -27.57%2.83萬 | -31.49%14.11萬 | -5.80%3.99萬 | -26.47%3.1萬 | -48.27%3.11萬 | -36.19%3.91萬 |
營運資金變化 | -175.15%-15.17萬 | 224.15%20.27萬 | 503.08%29.04萬 | 299.69%20.18萬 | -213.49%-16.33萬 | 24.93%-7.2萬 | 228.78%28.01萬 | -176.17%-19.9萬 | 77.63%-10.11萬 | -651.73%-5.21萬 |
-應收款項(增)減 | -138.90%-7.96萬 | 129.66%7.68萬 | -40.44%4.63萬 | 420.32%20.45萬 | -3,881.40%-25.88萬 | 177.08%7.77萬 | 210.99%7.18萬 | -113.02%-2.69萬 | 113.65%3.93萬 | -114.39%-6,501 |
-預付費用(增)減 | 103.88%8 | -100.01%-1 | 209.33%2.25萬 | ---206 | 466.59%1.16萬 | -182.70%-2.05萬 | -164.57%-2.29萬 | 102.63%344 | --0 | 3,158.73%2,053 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -124.20%-7.17萬 | 134.28%3.43萬 | 4,610.01%15.05萬 | 45.24%-3.2萬 | -89.51%-10.01萬 | 68.66%-3,338 | 102.70%26.69萬 | -140.39%-15.9萬 | 14.65%-5.84萬 | -584.66%-5.28萬 |
-其他營運資本變動 | -101.22%-359 | -50.19%9.16萬 | 156.52%7.11萬 | 136.00%2.95萬 | 3,461.46%18.4萬 | -1,242.01%-12.58萬 | -105.93%-3.56萬 | -110.06%-1.35萬 | 16.10%-8.19萬 | 118.39%5,166 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -368.84%-51.97萬 | 194.73%28.1萬 | 55.05%-64.66萬 | 79.42%-11.09萬 | 34.43%-29.66萬 | 34.95%-143.86萬 | 55.86%-9.5萬 | 9.16%-35.26萬 | 64.62%-53.86萬 | -427.53%-45.24萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -238.34%-51.12萬 | -20.50%-53.36萬 | 0 | -51.88%-15.11萬 | -13.88%-44.28萬 | -19.62%-11.77萬 | -25.79%-12.43萬 | -5.62%-10.13萬 | -3.97%-9.95萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.58萬 | ---9.84萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | 76.29%-2,230 | ---- | ---- | 36.34%-9,405 | 1.67%-2,821 | --0 | ---5,500 | ---1,084 |
無形資產交易淨額 | ---- | -238.34%-51.12萬 | -22.60%-53.13萬 | ---- | ---15.11萬 | -15.87%-43.34萬 | -20.26%-11.49萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -238.34%-51.12萬 | -20.50%-53.36萬 | --0 | -51.88%-15.11萬 | -13.88%-44.28萬 | -19.62%-11.77萬 | -25.79%-12.43萬 | -5.62%-10.13萬 | -3.97%-9.95萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 567.74%55.89萬 | -52.97%21.02萬 | 278.44%105.3萬 | -58.15%8.37萬 | 323.40%44.68萬 | -93.55%27.83萬 | 296.06%17.7萬 | 10.13萬 | -95.19%20萬 | -181.29%-20萬 |
債務發行/償還的淨額 | 79.50%-17.35萬 | 161.45%21.02萬 | -476.16%-66.58萬 | -523.15%-84.63萬 | -71.00%-34.2萬 | 115.02%17.7萬 | 207.09%17.7萬 | --0 | 121.12%20萬 | -201.20%-20萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -19.35%75萬 | --0 | 1,614.81%173.63萬 | --93萬 | --80.63萬 | -98.23%10.13萬 | --0 | --10.13萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---1.75萬 | --0 | ---1.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 567.74%55.89萬 | -52.97%21.02萬 | 278.44%105.3萬 | -58.15%8.37萬 | 323.40%44.68萬 | -93.55%27.83萬 | 296.06%17.7萬 | --10.13萬 | -95.19%20萬 | -181.29%-20萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -97.83%3,274 | -84.62%2.33萬 | -91.56%15.15萬 | -85.56%15.06萬 | -91.56%15.15萬 | 3,572.67%179.48萬 | -89.50%22.73萬 | -77.25%60.3萬 | 819.11%104.3萬 | 3,572.67%179.48萬 |
當期現金流變化 | 244.20%3.92萬 | -2,094.52%-2萬 | 92.07%-12.72萬 | 93.83%-2.72萬 | 99.88%-912 | -193.67%-160.32萬 | 91.17%-3.57萬 | 22.86%-37.57萬 | -117.34%-43.99萬 | -1,263.73%-75.18萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | 97.58%-972 | ---- | ---- | -216.57%-4.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -65.61%4.24萬 | -97.83%3,274 | -84.62%2.33萬 | -79.54%12.34萬 | -85.56%15.06萬 | -91.56%15.15萬 | -91.56%15.15萬 | -89.50%22.73萬 | -77.25%60.3萬 | 819.11%104.3萬 |
自由現金流 | -368.84%-51.97萬 | 48.59%-23.02萬 | 37.27%-118.02萬 | 82.68%-11.09萬 | 18.87%-44.77萬 | 27.65%-188.14萬 | 32.17%-21.27萬 | 2.07%-47.7萬 | 60.46%-63.99萬 | -204.16%-55.18萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。