(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 93.33%3.1億 | 93.33%3.1億 | 72.31%2.43億 | 100.90%1.79億 | 72.53%2.17億 | 9.42%1.6億 | 9.42%1.6億 | -8.84%1.41億 | -45.64%8,920萬 | -39.41%1.26億 |
-現金和現金等價物 | 93.33%3.1億 | 93.33%3.1億 | 72.31%2.43億 | 100.90%1.79億 | 72.53%2.17億 | 9.42%1.6億 | 9.42%1.6億 | -8.84%1.41億 | -45.64%8,920萬 | -39.41%1.26億 |
應收款項 | -2.84%2.16億 | -2.84%2.16億 | 2.05%2.19億 | 0.39%2.34億 | -16.67%1.73億 | -4.68%2.22億 | -4.68%2.22億 | -8.89%2.14億 | -0.68%2.33億 | 8.41%2.08億 |
-應收賬款 | -2.48%2.13億 | -2.48%2.13億 | 1.38%2.13億 | 0.17%2.3億 | -16.84%1.68億 | -5.38%2.18億 | -5.38%2.18億 | -5.23%2.1億 | 3.20%2.29億 | 11.92%2.02億 |
-應收稅費 | 0.00%80萬 | 0.00%80萬 | 0.00%80萬 | 0.00%80萬 | 0.00%80萬 | 0.00%80萬 | 0.00%80萬 | 300.00%80萬 | 300.00%80萬 | 300.00%80萬 |
-其他應收款 | 0.98%1,030萬 | 0.98%1,030萬 | 46.88%470萬 | 16.13%360萬 | -12.50%420萬 | 45.71%1,020萬 | 45.71%1,020萬 | -75.57%320萬 | -75.00%310萬 | -55.56%480萬 |
-應收賬款調整額 | -13.70%-830萬 | -13.70%-830萬 | ---- | ---- | ---- | -30.36%-730萬 | -30.36%-730萬 | ---- | ---- | ---- |
存貨 | 1.77%3.11億 | 1.77%3.11億 | -4.11%3.04億 | -4.02%3.13億 | -0.47%3.16億 | 8.67%3.06億 | 8.67%3.06億 | 25.29%3.17億 | 40.65%3.26億 | 49.34%3.17億 |
預付費用 | -3.37%1,720萬 | -3.37%1,720萬 | 3.85%1,620萬 | -1.69%1,740萬 | 1.66%1,840萬 | 21.92%1,780萬 | 21.92%1,780萬 | 4.70%1,560萬 | 35.11%1,770萬 | 31.16%1,810萬 |
其他流動資產 | 350.00%450萬 | 350.00%450萬 | 0.00%370萬 | 38.46%540萬 | 62.86%570萬 | -78.72%100萬 | -78.72%100萬 | 164.29%370萬 | 8.33%390萬 | 12.90%350萬 |
流動資產合計 | 21.45%8.58億 | 21.45%8.58億 | 13.61%7.86億 | 11.80%7.49億 | 8.56%7.29億 | 3.94%7.07億 | 3.94%7.07億 | 4.90%6.91億 | 3.48%6.7億 | 6.99%6.72億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 3.10%3.46億 | 3.10%3.46億 | 1.72%3.38億 | 2.46%3.37億 | 3.14%3.38億 | 2.35%3.35億 | 2.35%3.35億 | 3.94%3.32億 | 3.52%3.29億 | 4.69%3.28億 |
-固定資產 | 6.44%7.56億 | 6.44%7.56億 | 5.22%7.38億 | 5.54%7.28億 | 6.21%7.23億 | 4.40%7.1億 | 4.40%7.1億 | 5.34%7.01億 | 4.98%6.9億 | 5.71%6.81億 |
-累計折舊 | -9.42%-4.1億 | -9.42%-4.1億 | -8.38%-4億 | -8.35%-3.91億 | -9.07%-3.85億 | -6.30%-3.75億 | -6.30%-3.75億 | -6.62%-3.69億 | -6.34%-3.61億 | -6.68%-3.53億 |
商譽及其他無形資產 | -8.72%3.9億 | -8.72%3.9億 | -6.38%4.11億 | -6.36%4.19億 | -6.15%4.28億 | -6.98%4.28億 | -6.98%4.28億 | -8.18%4.39億 | -9.57%4.48億 | -9.71%4.56億 |
-商譽 | -13.87%8,070萬 | -13.87%8,070萬 | -1.55%9,550萬 | -2.02%9,700萬 | -1.70%9,830萬 | -4.97%9,370萬 | -4.97%9,370萬 | -10.68%9,700萬 | -14.51%9,900萬 | -15.04%1億 |
-其他無形資產 | -7.28%3.1億 | -7.28%3.1億 | -7.75%3.15億 | -7.60%3.22億 | -7.40%3.29億 | -7.53%3.34億 | -7.53%3.34億 | -7.44%3.42億 | -8.07%3.49億 | -8.09%3.56億 |
長期應收票據 | 0.00%180萬 | 0.00%180萬 | 0.00%180萬 | 0.00%180萬 | 0.00%180萬 | 5.88%180萬 | 5.88%180萬 | 0.00%180萬 | 0.00%180萬 | 0.00%180萬 |
長期應收款 | 70.83%410萬 | 70.83%410萬 | 48.39%460萬 | 17.86%330萬 | -33.33%240萬 | -33.33%240萬 | -33.33%240萬 | -41.51%310萬 | -44.00%280萬 | 33.33%360萬 |
非流動遞延資產 | 85.71%130萬 | 85.71%130萬 | 75.00%140萬 | 75.00%140萬 | -33.33%60萬 | -30.00%70萬 | -30.00%70萬 | -27.27%80萬 | -27.27%80萬 | -25.00%90萬 |
確認的養老福利金 | 104.55%1,350萬 | 104.55%1,350萬 | 5,400.00%550萬 | 2,800.00%580萬 | 1,450.00%620萬 | 1,000.00%660萬 | 1,000.00%660萬 | -99.50%10萬 | -98.95%20萬 | -97.77%40萬 |
其他非流動資產 | -12.66%2,070萬 | -12.66%2,070萬 | -15.94%2,110萬 | -12.05%2,190萬 | -7.79%2,250萬 | -0.42%2,370萬 | -0.42%2,370萬 | 1.21%2,510萬 | 2.47%2,490萬 | 1.67%2,440萬 |
非流動資產合計 | -2.59%7.78億 | -2.59%7.78億 | -2.34%7.83億 | -2.07%7.91億 | -1.88%7.99億 | -2.43%7.98億 | -2.43%7.98億 | -5.71%8.02億 | -6.58%8.08億 | -5.87%8.15億 |
總資產 | 8.70%16.36億 | 8.70%16.36億 | 5.04%15.69億 | 4.22%15.39億 | 2.84%15.29億 | 0.46%15.05億 | 0.46%15.05億 | -1.08%14.93億 | -2.28%14.77億 | -0.46%14.87億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | 4.94%1.19億 | 4.94%1.19億 | -5.27%1.04億 | 1.94%1.1億 | 2.13%1.25億 | -18.48%1.13億 | -18.48%1.13億 | -2.05%1.1億 | -8.84%1.08億 | 18.76%1.22億 |
-應付賬款 | 6.80%1.1億 | 6.80%1.1億 | -15.15%8,570萬 | -6.75%9,670萬 | 5.22%1.09億 | -16.21%1.03億 | -16.21%1.03億 | 3.17%1.01億 | -3.98%1.04億 | 23.36%1.04億 |
-應付稅費 | -13.33%910萬 | -13.33%910萬 | 104.40%1,860萬 | 197.83%1,370萬 | -14.97%1,590萬 | -35.58%1,050萬 | -35.58%1,050萬 | -37.24%910萬 | -57.41%460萬 | -1.58%1,870萬 |
應計費用 | 25.73%2,590萬 | 25.73%2,590萬 | 105.75%1,790萬 | 66.67%2,150萬 | 134.25%1,710萬 | 28.75%2,060萬 | 28.75%2,060萬 | 29.85%870萬 | 15.18%1,290萬 | 14.06%730萬 |
現行撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 433.33%640萬 | 400.00%600萬 | --70萬 |
短期借款與租賃負債 | 12.50%630萬 | 12.50%630萬 | 5.08%620萬 | 3.51%590萬 | 5.36%590萬 | 7.69%560萬 | 7.69%560萬 | 15.69%590萬 | 18.75%570萬 | 21.74%560萬 |
-短期借款 | 14.29%80萬 | 14.29%80萬 | -12.50%70萬 | -22.22%70萬 | -33.33%60萬 | -12.50%70萬 | -12.50%70萬 | -11.11%80萬 | -10.00%90萬 | -10.00%90萬 |
-短期租賃負債 | 12.24%550萬 | 12.24%550萬 | 7.84%550萬 | 8.33%520萬 | 12.77%530萬 | 11.36%490萬 | 11.36%490萬 | 21.43%510萬 | 26.32%480萬 | 30.56%470萬 |
遞延負債 | 0.84%2,400萬 | 0.84%2,400萬 | -7.94%1,970萬 | 11.66%1,820萬 | -11.11%2,640萬 | -2.06%2,380萬 | -2.06%2,380萬 | -2.28%2,140萬 | 6.54%1,630萬 | -14.66%2,970萬 |
其他流動負債 | 13.07%1,990萬 | 13.07%1,990萬 | 17.76%1,260萬 | 58.59%1,570萬 | 9.88%1,780萬 | 51.72%1,760萬 | 51.72%1,760萬 | -18.32%1,070萬 | -32.65%990萬 | -16.92%1,620萬 |
流動負債總額 | 17.92%2.58億 | 17.92%2.58億 | 6.25%2.12億 | 10.98%2.12億 | 3.75%2.22億 | -9.21%2.19億 | -9.21%2.19億 | -1.19%2億 | -5.06%1.91億 | 7.18%2.14億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期撥備 | 0.00%420萬 | 0.00%420萬 | 16.67%420萬 | 16.67%420萬 | 16.67%420萬 | 0.00%420萬 | 0.00%420萬 | 0.00%360萬 | 0.00%360萬 | 0.00%360萬 |
長期借款與租賃負債 | 1.01%4.71億 | 1.01%4.71億 | 0.83%4.72億 | 1.05%4.72億 | 1.05%4.73億 | -0.43%4.67億 | -0.43%4.67億 | -0.32%4.68億 | -0.41%4.67億 | -0.43%4.68億 |
-長期借款 | 0.45%4.49億 | 0.45%4.49億 | 0.34%4.48億 | 0.31%4.48億 | 0.16%4.47億 | 0.13%4.47億 | 0.13%4.47億 | 0.13%4.47億 | 0.11%4.47億 | 0.04%4.46億 |
-長期租賃負債 | 13.64%2,250萬 | 13.64%2,250萬 | 11.32%2,360萬 | 16.99%2,410萬 | 19.44%2,580萬 | -11.61%1,980萬 | -11.61%1,980萬 | -9.01%2,120萬 | -10.43%2,060萬 | -9.24%2,160萬 |
遞延負債 | -16.64%6,360萬 | -16.64%6,360萬 | -21.82%6,450萬 | -19.15%7,220萬 | -16.65%7,360萬 | -14.08%7,630萬 | -14.08%7,630萬 | -16.92%8,250萬 | -13.47%8,930萬 | -13.26%8,830萬 |
長期應計費用 | 45.07%1,030萬 | 45.07%1,030萬 | 54.84%480萬 | 67.65%570萬 | 97.06%670萬 | 69.05%710萬 | 69.05%710萬 | -29.55%310萬 | 100.00%340萬 | 9.68%340萬 |
員工福利 | -1.69%580萬 | -1.69%580萬 | -1.64%600萬 | -4.76%600萬 | -13.85%560萬 | -9.23%590萬 | -9.23%590萬 | -41.35%610萬 | -40.57%630萬 | -19.75%650萬 |
其他非流動負債 | 51.85%410萬 | 51.85%410萬 | -2.70%360萬 | -9.38%290萬 | -10.34%260萬 | -6.90%270萬 | -6.90%270萬 | 5.71%370萬 | 6.67%320萬 | 3.57%290萬 |
非流動負債總額 | -1.20%5.68億 | -1.20%5.68億 | -2.52%5.65億 | -2.10%5.73億 | -1.57%5.76億 | -2.23%5.75億 | -2.23%5.75億 | -4.03%5.79億 | -3.15%5.85億 | -2.84%5.85億 |
總負債 | 4.07%8.26億 | 4.07%8.26億 | -0.27%7.77億 | 1.12%7.85億 | -0.15%7.98億 | -4.26%7.94億 | -4.26%7.94億 | -3.31%7.79億 | -3.63%7.76億 | -0.35%7.99億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 |
-普通股股本 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 | 0.00%160萬 |
-優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
留存收益 | 24.06%-3.66億 | 24.06%-3.66億 | 24.67%-3.76億 | 19.16%-4.23億 | 14.19%-4.68億 | 15.07%-4.82億 | 15.07%-4.82億 | 13.13%-4.99億 | 12.88%-5.24億 | 12.76%-5.45億 |
資本公積 | -2.84%12.05億 | -2.84%12.05億 | -3.89%12.08億 | -3.92%12.15億 | -3.08%12.32億 | -3.06%12.4億 | -3.06%12.4億 | -3.00%12.57億 | -3.31%12.64億 | -3.26%12.71億 |
不影響留存收益的損益 | 36.76%-3,080萬 | 36.76%-3,080萬 | 7.02%-4,240萬 | 6.99%-3,860萬 | 13.00%-3,480萬 | -9.19%-4,870萬 | -9.19%-4,870萬 | -133.85%-4,560萬 | -1,786.36%-4,150萬 | -4,100.00%-4,000萬 |
股東權益總額 | 13.86%8.1億 | 13.86%8.1億 | 10.84%7.92億 | 7.65%7.55億 | 6.31%7.31億 | 6.31%7.12億 | 6.31%7.12億 | 1.48%7.14億 | -0.74%7.01億 | -0.59%6.88億 |
總權益 | 13.86%8.1億 | 13.86%8.1億 | 10.84%7.92億 | 7.65%7.55億 | 6.31%7.31億 | 6.31%7.12億 | 6.31%7.12億 | 1.48%7.14億 | -0.74%7.01億 | -0.59%6.88億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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