(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -843.80%-1,290.5萬 | 88.66%-111.2萬 | -150.43%-397.2萬 | -158.35%-301.4萬 | 93.74%-282萬 | -93.14%173.5萬 | -180.73%-980.5萬 | -38.56%787.6萬 | -94.11%516.5萬 | -178.09%-4,507.9萬 |
持續經營淨收入 | -86.20%-961.7萬 | -229.29%-1,299.7萬 | 28.19%-1,541.7萬 | -355.72%-3,662.2萬 | -303.30%-604萬 | 69.96%-516.5萬 | -18.17%-394.7萬 | -325.34%-2,147萬 | -114.17%-803.6萬 | -94.46%297.1萬 |
持續經營損益 | -236.58%-912.6萬 | 355.85%818.7萬 | 1.92%1,163.1萬 | -66.54%870.6萬 | 75.41%-1,118.4萬 | -82.90%668.2萬 | -92.63%179.6萬 | 41.76%1,141.2萬 | -36.10%2,601.8萬 | -1,853.95%-4,548萬 |
折舊和攤銷 | -0.61%405.6萬 | -3.11%401.6萬 | -5.92%409.9萬 | 11.23%1,668.4萬 | 8.64%410.1萬 | 12.64%408.1萬 | 11.69%414.5萬 | 11.98%435.7萬 | 5.34%1,500萬 | 3.06%377.5萬 |
遞延稅費 | -177.05%-4.7萬 | 5,851.61%184.5萬 | 32,925.00%131.3萬 | -4,921.94%-1,340.5萬 | ---1,349.3萬 | --6.1萬 | --3.1萬 | ---4,000 | -69.72%27.8萬 | ---- |
其他非現金項目 | -40.21%-40.1萬 | 93.26%-31.5萬 | 1.43%-62.1萬 | 14.50%-1,132.6萬 | 40.86%-573.5萬 | 78.46%-28.6萬 | -370.32%-467.5萬 | 48.70%-63萬 | -4.15%-1,324.7萬 | -12.10%-969.7萬 |
營運資金變化 | 110.93%84.4萬 | 67.64%-298.7萬 | -141.24%-493萬 | 171.71%2,184.1萬 | 8,487.81%2,684.1萬 | -250.25%-772.3萬 | 50.72%-923萬 | 229.87%1,195.3萬 | -38.04%-3,045.9萬 | -110.05%-32萬 |
-應收款項(增)減 | 139.48%216.4萬 | 49.38%-65萬 | -81.01%101.6萬 | -79.75%575.6萬 | 104.80%717.2萬 | -121.36%-548.1萬 | -572.25%-128.4萬 | 1,079.67%534.9萬 | 302.54%2,842.2萬 | 122.68%350.2萬 |
-存貨(增)減 | 184.95%108.4萬 | -210.42%-425萬 | -24.58%80.1萬 | 118.77%237萬 | -317.35%-126.5萬 | 83.48%-127.6萬 | 155.45%384.9萬 | -27.06%106.2萬 | -112.59%-1,262.6萬 | 142.24%58.2萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | 5.23%90.5萬 | -1.29%880.8萬 | --315.5萬 | ---- | ---- | --86萬 | 11.48%892.3萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -205.86%-574.1萬 | 113.12%139.5萬 | -227.42%-657.1萬 | 93.09%-285.8萬 | 80.97%-280.5萬 | 160.46%542.3萬 | 39.85%-1,063.3萬 | 22,321.74%515.7萬 | -183.33%-4,136.3萬 | -196.52%-1,473.9萬 |
-其他流動資產變化 | 103.11%25.9萬 | 381.09%56.5萬 | -44.46%33.1萬 | 161.56%804.8萬 | 1,431.80%1,599.2萬 | 30.67%-833.9萬 | -104.24%-20.1萬 | 108.73%59.6萬 | -397.59%-1,307.3萬 | 129.49%104.4萬 |
-其他流動負債變化 | -136.42%-79.2萬 | 1,422.50%121.8萬 | -32.16%-101.1萬 | -433.65%-34.7萬 | -42.18%67.3萬 | -164.05%-33.5萬 | 110.01%8萬 | 2.42%-76.5萬 | 121.28%10.4萬 | 636.71%116.4萬 |
-其他營運資本變化 | 47.30%-177.5萬 | -98.90%-36萬 | -31.05%-40.1萬 | 107.57%6.4萬 | 592.34%391.9萬 | -1,105.37%-336.8萬 | -108.46%-18.1萬 | 87.88%-30.6萬 | -1,464.52%-84.6萬 | -817.12%-79.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -843.80%-1,290.5萬 | 88.66%-111.2萬 | -150.43%-397.2萬 | -158.35%-301.4萬 | 93.74%-282萬 | -93.14%173.5萬 | -180.73%-980.5萬 | -38.56%787.6萬 | -94.11%516.5萬 | -178.09%-4,507.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -227.98%-226.9萬 | -1,037.21%-3,166萬 | 59.34%-146.8萬 | 69.28%-765.7萬 | -421.27%-303.6萬 | 109.27%177.3萬 | 39.43%-278.4萬 | -68.53%-361萬 | 20.71%-2,492.8萬 | 105.56%94.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -242.39%-260.9萬 | 35.07%-89.8萬 | -394.81%-66.8萬 | 69.55%-695.5萬 | 57.62%-467.5萬 | 92.60%-76.2萬 | -143.92%-138.3萬 | 85.70%-13.5萬 | 25.75%-2,284.4萬 | 36.59%-1,103.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | -26.87%-8.5萬 | -32.58%-11.8萬 | 18.92%-6萬 | 32.56%-26.3萬 | 62.92%-3.3萬 | 54.73%-6.7萬 | 5.32%-8.9萬 | -25.42%-7.4萬 | 36.48%-39萬 | 44.03%-8.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 210.39%62.7萬 | -4,555.90%-3,061.2萬 | --0 | 3,930.00%191.5萬 | -86.05%173.4萬 | 93.27%-56.8萬 | 123.08%68.7萬 | 105.84%6.2萬 | -102.68%-5萬 | 1,923.94%1,242.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -106.37%-20.2萬 | 98.40%-3.2萬 | 78.63%-74萬 | -43.19%-235.4萬 | 82.83%-6.2萬 | 1,378.23%317萬 | -108.66%-199.9萬 | -4,397.40%-346.3萬 | 14.51%-164.4萬 | -594.23%-36.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -227.98%-226.9萬 | -1,037.21%-3,166萬 | 59.34%-146.8萬 | 69.28%-765.7萬 | -421.27%-303.6萬 | 109.27%177.3萬 | 39.43%-278.4萬 | -68.53%-361萬 | 20.71%-2,492.8萬 | 105.56%94.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 56.17%-280.2萬 | 90.48%-235.1萬 | 303.50%2,524.4萬 | -310.70%-5,233.9萬 | 2.16%-883.9萬 | -89.31%-639.3萬 | -2,078.31%-2,470.2萬 | -1,648.69%-1,240.5萬 | 64.15%-1,274.4萬 | 75.80%-903.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -5.48%-15.4萬 | -4.86%-15.1萬 | 20,035.33%2,990.3萬 | 1.40%-49.3萬 | 23.19%-5.3萬 | -5.80%-14.6萬 | -0.70%-14.4萬 | 0.00%-15萬 | 11.19%-50萬 | 20.69%-6.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 57.61%-264.8萬 | 91.05%-220萬 | 62.01%-465.9萬 | -270.93%-5,178.2萬 | 2.25%-869.5萬 | -92.87%-624.7萬 | -2,367.47%-2,457.6萬 | -1,377.59%-1,226.4萬 | 64.35%-1,396萬 | 76.28%-889.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -98.49%2.7萬 | --0 | --0 | 260.00%1.8萬 | -99.49%9,000 | -58.26%178.6萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -30.00%-9.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.58%-7萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 56.17%-280.2萬 | 90.48%-235.1萬 | 303.50%2,524.4萬 | -310.70%-5,233.9萬 | 2.16%-883.9萬 | -89.31%-639.3萬 | -2,078.31%-2,470.2萬 | -1,648.69%-1,240.5萬 | 64.15%-1,274.4萬 | 75.80%-903.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.41%1.32億 | -19.09%1.72億 | -29.89%1.58億 | -19.34%2.25億 | -33.56%1.67億 | -36.83%1.73億 | -25.56%2.12億 | -19.34%2.25億 | -0.14%2.8億 | -9.22%2.51億 |
當期現金流變化 | -523.08%-1,797.6萬 | 5.81%-3,512.3萬 | 343.32%1,980.4萬 | -93.84%-6,301萬 | 72.36%-1,469.5萬 | -204.26%-288.5萬 | -681.31%-3,729.1萬 | -170.90%-813.9萬 | -256.58%-3,250.7萬 | -1,665.15%-5,316.8萬 |
利率變動影響 | 292.82%660.4萬 | -118.04%-401.2萬 | -19.82%-629.4萬 | 79.71%-437.5萬 | -77.91%614.3萬 | 86.69%-342.5萬 | 89.51%-184萬 | 13.96%-525.3萬 | -1.93%-2,156.3萬 | 18,519.87%2,781.4萬 |
期末現金流 | -27.33%1.21億 | -23.41%1.32億 | -19.09%1.72億 | -29.89%1.58億 | -29.89%1.58億 | -33.56%1.67億 | -36.83%1.73億 | -25.56%2.12億 | -19.34%2.25億 | -19.34%2.25億 |
自由現金流 | -1,821.74%-1,559.9萬 | 81.13%-212.8萬 | -161.30%-470萬 | 45.05%-1,023.2萬 | 86.73%-752.8萬 | -93.89%90.6萬 | -198.20%-1,127.7萬 | -35.12%766.7萬 | -133.90%-1,861.9萬 | -246.55%-5,675萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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