(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -33.26%107.86萬 | -31.95%443.39萬 | -51.07%105.92萬 | 1.23%94.44萬 | -57.65%81.42萬 | 8.06%161.62萬 | 74.02%651.59萬 | 113.13%216.5萬 | -18.44%93.28萬 | 109.25%192.25萬 |
持續經營淨收入 | -37.49%29.1萬 | -71.16%134.5萬 | -70.88%26.43萬 | -72.24%34.56萬 | -77.76%26.94萬 | -64.15%46.56萬 | 63.31%466.27萬 | -9.06%90.75萬 | 65.24%124.48萬 | 70.95%121.17萬 |
折舊和攤銷 | 11.01%53.97萬 | 6.24%196.97萬 | 19.62%70.1萬 | -19.37%40.03萬 | -0.57%38.22萬 | 25.59%48.62萬 | 37.80%185.4萬 | 9.94%58.6萬 | 85.25%49.65萬 | 37.25%38.44萬 |
遞延稅費 | -15.86%7.46萬 | --31.17萬 | ---8,187 | --17萬 | --6.12萬 | --8.87萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -143.87%-2,743 | 124.19%9,100 | 97.06%-1,541 | -93.81%561 | 224.68%3,828 | 36.72%6,252 | -248.18%-3.76萬 | -1,710.50%-5.24萬 | 3.34%9,062 | -87.74%1,179 |
營運資金變化 | -75.98%12.36萬 | 636.40%56.87萬 | -93.19%4.65萬 | 96.39%-3.1萬 | -86.69%3.87萬 | 333.49%51.45萬 | 81.37%-10.6萬 | 226.91%68.25萬 | -1,074.89%-85.9萬 | 384.22%29.08萬 |
-應收款項(增)減 | -90.41%4.5萬 | 669.93%36.29萬 | -113.52%-9.12萬 | 86.36%-11.78萬 | -70.57%10.2萬 | 311.41%46.98萬 | 90.33%-6.37萬 | 220.63%67.49萬 | -2,228.24%-86.3萬 | 586.18%34.67萬 |
-預付費用(增)減 | -62.11%4,747 | 103.49%309 | 10.97%-3.57萬 | 23.42%2.68萬 | 30.19%-3,299 | -12.18%1.25萬 | -87.05%-8,866 | -27.45%-4.01萬 | -1.67%2.17萬 | 19.50%-4,726 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 129.76%7.38萬 | 713.75%20.55萬 | 263.08%17.34萬 | 439.84%6萬 | -17.22%-6萬 | 359.71%3.21萬 | -135.18%-3.35萬 | -10.06%4.78萬 | -169.26%-1.76萬 | -110.24%-5.12萬 |
-其他流動資產變化 | -1,133.89%-14.36萬 | 3.82%5.64萬 | 3.81%1.43萬 | 3.81%1.42萬 | 3.83%1.4萬 | 3.81%1.39萬 | 149.78%5.43萬 | 109.07%1.38萬 | -92.35%1.36萬 | 0.63%1.35萬 |
-其他流動負債變化 | 1,133.89%14.36萬 | -3.82%-5.64萬 | -3.81%-1.43萬 | -3.82%-1.42萬 | -3.82%-1.4萬 | -3.81%-1.39萬 | -150.29%-5.43萬 | -109.07%-1.38萬 | 92.35%-1.36萬 | 4.73%-1.35萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -33.26%107.86萬 | -31.95%443.39萬 | -51.07%105.92萬 | 1.23%94.44萬 | -57.65%81.42萬 | 8.06%161.62萬 | 74.02%651.59萬 | 113.13%216.5萬 | -18.44%93.28萬 | 109.25%192.25萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -171.64%-71.74萬 | 37.21%-341.65萬 | -334.81%-205.15萬 | 125.04%17.93萬 | 33.46%-128.02萬 | 88.66%-26.41萬 | -218.19%-544.11萬 | 31.44%-47.18萬 | -53.26%-71.58萬 | -646.71%-192.41萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -95.91%-51.74萬 | 42.72%-304.27萬 | -241.92%-187.77萬 | 134.75%17.93萬 | 43.86%-108.02萬 | 88.63%-26.41萬 | -183.03%-531.18萬 | 18.65%-54.92萬 | 7.28%-51.58萬 | -452.54%-192.41萬 |
業務交易的淨現金流 | ---20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | 5.88%-40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -466.67%-42.5萬 | ---- | ---- | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -91.14%2.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.33%29.57萬 | 2,230.28%27.74萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -171.64%-71.74萬 | 37.21%-341.65萬 | -334.81%-205.15萬 | 125.04%17.93萬 | 33.46%-128.02萬 | 88.66%-26.41萬 | -218.19%-544.11萬 | 31.44%-47.18萬 | -53.26%-71.58萬 | -646.71%-192.41萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -51.38%-32萬 | -271.62%-77.97萬 | -28.01%-11.32萬 | 14.31%-12.99萬 | -1,177.76%-32.53萬 | -21.14萬 | 70.92%-20.98萬 | -154.28%-8.84萬 | -237.90%-15.16萬 | 104.66%3.02萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---18.86萬 | -139.28%-58.5萬 | -70.40%-12.99萬 | 22.81%-12.99萬 | ---32.53萬 | --0 | ---24.45萬 | ---7.62萬 | ---16.83萬 | ---- |
現金股利支付 | 2.15%-20.9萬 | ---21.36萬 | --0 | --0 | --0 | ---21.36萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 2,521.24%7.76萬 | 17.74%1.97萬 | --1.67萬 | --0 | --0 | --2,962 | -96.36%1.67萬 | --0 | -84.81%1.67萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -104.17%-750 | --0 | --0 | --0 | ---750 | --1.8萬 | ---1.22萬 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -51.38%-32萬 | -271.62%-77.97萬 | -28.01%-11.32萬 | 14.31%-12.99萬 | -1,177.76%-32.53萬 | ---21.14萬 | 70.92%-20.98萬 | -154.28%-8.84萬 | -237.90%-15.16萬 | 104.66%3.02萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.63%247.35萬 | 63.10%223.58萬 | 467.15%357.89萬 | 357.09%258.52萬 | 528.77%337.65萬 | 63.10%223.58萬 | 2,271.03%137.08萬 | -28.31%63.1萬 | 504.42%56.56萬 | 564.98%53.7萬 |
當期現金流變化 | -96.39%4.12萬 | -72.52%23.77萬 | -168.89%-110.55萬 | 1,418.17%99.37萬 | -2,868.90%-79.13萬 | 236.82%114.07萬 | -34.12%86.5萬 | 227.11%160.47萬 | -91.68%6.55萬 | 122.92%2.86萬 |
期末現金流 | -25.52%251.47萬 | 10.63%247.35萬 | 10.63%247.35萬 | 467.15%357.89萬 | 357.09%258.52萬 | 528.77%337.65萬 | 63.10%223.58萬 | 63.10%223.58萬 | -28.31%63.1萬 | 504.42%56.56萬 |
自由現金流 | -47.71%56.12萬 | -9.93%108.46萬 | -150.66%-81.86萬 | 169.44%112.36萬 | -18,251.22%-29.38萬 | 229.77%107.34萬 | -35.11%120.41萬 | 374.20%161.58萬 | -29.01%41.7萬 | -100.28%-1,601 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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