(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -571.02%-191.59萬 | -78.65%-324.56萬 | 39.68%-617.28萬 | 4.40%-235.57萬 | 38.73%-171.48萬 | 89.22%-28.55萬 | 21.78%-181.67萬 | -7.18%-1,023.35萬 | -34.76%-246.42萬 | -26.66%-279.87萬 |
持續經營淨收入 | -10.60%-112.16萬 | -45.05%-383.56萬 | 24.00%-814.76萬 | -13.50%-246.01萬 | 28.30%-202.9萬 | 65.14%-101.42萬 | 6.06%-264.43萬 | -3.36%-1,072.1萬 | 20.70%-216.75萬 | -37.56%-282.97萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 154.85%16.95萬 | 318.37%6.97萬 | 321.11%7.01萬 | --1.25萬 | --1.72萬 | 32,826.24%6.65萬 | --1.67萬 | --1.67萬 |
折舊和攤銷 | -36.55%10.14萬 | -41.29%8.83萬 | -4.60%51.77萬 | -44.79%8.02萬 | -9.17%12.72萬 | 18.36%15.98萬 | 23.04%15.05萬 | 61.51%54.26萬 | 27.21%14.53萬 | 44.72%14.01萬 |
其他非現金項目 | 73.49%-1.93萬 | 3.09%6.39萬 | -233.86%-14.96萬 | -937.17%-10.03萬 | -227.22%-3.85萬 | -195.93%-7.28萬 | 1,074.42%6.2萬 | 660.77%11.18萬 | 158.77%1.2萬 | 2,410.92%3.03萬 |
營運資金變化 | -317.16%-72.98萬 | -60.98%16.66萬 | 120.22%29.32萬 | 60.34%-29.51萬 | 62.15%-17.47萬 | 202.34%33.61萬 | 407.80%42.69萬 | -146.59%-145萬 | -236.40%-74.4萬 | 16.05%-46.16萬 |
-應收款項(增)減 | -684.39%-82.09萬 | 111.04%71.87萬 | -1,144.58%-49.56萬 | 141.23%13萬 | -260.04%-86.15萬 | -131.78%-10.47萬 | 24.85%34.05萬 | 104.53%4.74萬 | -233.77%-31.53萬 | 78.00%-23.93萬 |
-存貨(增)減 | -196.86%-21.9萬 | -279.95%-59.71萬 | 36.65%-38.48萬 | -302.78%-29.47萬 | 37.93%-15.9萬 | 184.73%22.61萬 | 31.60%-15.71萬 | -413.78%-60.74萬 | 185.00%14.53萬 | -416.54%-25.62萬 |
-預付費用(增)減 | -133.08%-37.03萬 | 112.87%6,897 | -151.42%-11.55萬 | 2,207.99%32.41萬 | -115.47%-22.71萬 | -132.57%-15.89萬 | 62.33%-5.36萬 | 169.42%22.47萬 | -115.49%-1.54萬 | -2,825.44%-10.54萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 101.73%100.28萬 | -61.42%16.44萬 | 344.80%174.27萬 | 27.57%-32.43萬 | 415.59%114.37萬 | 163.66%49.71萬 | 44.59%42.63萬 | -163.95%-71.19萬 | -183.53%-44.77萬 | -60.34%22.18萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | 226.06%1.98萬 | --0 | 1,979,800.00%1.98萬 | ---- | ---- | ---1.57萬 | --1 | ---1 |
-其他流動負債變化 | 0.96%-12.22萬 | -5.57%-11.52萬 | -13.28%-46.08萬 | 0.38%-10.8萬 | -16.69%-12.04萬 | -25.69%-12.34萬 | -12.37%-10.91萬 | -93.16%-40.68萬 | 29.85%-10.84萬 | 3.11%-10.31萬 |
-其他營運資本變化 | 7,953.48%1.47萬 | 44.35%-1.12萬 | -164.31%-1.26萬 | -757.17%-2.22萬 | 44.77%2.98萬 | ---187 | -1,317.76%-2.01萬 | 882.52%1.97萬 | ---2,587 | --2.06萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -571.02%-191.59萬 | -78.65%-324.56萬 | 39.68%-617.28萬 | 4.40%-235.57萬 | 38.73%-171.48萬 | 89.22%-28.55萬 | 21.78%-181.67萬 | -7.18%-1,023.35萬 | -34.76%-246.42萬 | -26.66%-279.87萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 178.64%233.06萬 | -7,757.52%-354.26萬 | -553.03%-202.96萬 | 67,882.92%229.45萬 | -22,831.05%-131.53萬 | -5,513.64%-296.36萬 | 81.88%-4.51萬 | 4.80%-31.08萬 | 85.86%-3,385 | 89.55%-5,736 |
固定資產交易的淨現金流 | -697.20%-11.94萬 | -32.66%-5.98萬 | -30.43%-14.58萬 | -835.45%-3.17萬 | -843.04%-5.41萬 | 71.64%-1.5萬 | 9.61%-4.51萬 | 65.76%-11.18萬 | 85.86%-3,385 | 89.55%-5,736 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---19.9萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 183.09%245萬 | ---348.28萬 | ---188.37萬 | --232.61萬 | ---126.12萬 | ---294.86萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 178.64%233.06萬 | -7,757.52%-354.26萬 | -553.03%-202.96萬 | 67,882.92%229.45萬 | -22,831.05%-131.53萬 | -5,513.64%-296.36萬 | 81.88%-4.51萬 | 4.80%-31.08萬 | 85.86%-3,385 | 89.55%-5,736 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -7.11%536.19萬 | 2,477.48%971.35萬 | -99.99%31 | 394.95萬 | -8,147 | 577.21萬 | -97.14%37.69萬 | -92.12%37.69萬 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 24.02%459.88萬 | 2,479.64%972.16萬 | --0 | --601.35萬 | --0 | --370.8萬 | -65.73%37.69萬 | --37.69萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -63.03%76.31萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --206.4萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---8,116 | --31 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -7.11%536.19萬 | 2,477.48%971.35萬 | -99.99%31 | --394.95萬 | ---8,147 | --577.21萬 | -97.14%37.69萬 | -92.12%37.69萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -41.33%543.47萬 | 28.53%687.13萬 | -65.56%534.6萬 | -6.85%691.17萬 | -41.32%600.63萬 | -28.43%926.36萬 | -65.56%534.6萬 | 26.82%1,552.44萬 | -41.14%742萬 | -25.68%1,023.59萬 |
當期現金流變化 | 112.73%41.47萬 | -136.47%-142.62萬 | 114.86%151.11萬 | 97.07%-6.13萬 | 132.78%91.94萬 | -20.60%-325.73萬 | 252.06%391.03萬 | -408.71%-1,016.75萬 | -171.43%-209.07萬 | -140.53%-280.45萬 |
利率變動影響 | ---3,337 | -241.70%-1.04萬 | 229.97%1.42萬 | 24.71%2.08萬 | -21.75%-1.39萬 | --0 | 170.35%7,311 | -5.22%-1.09萬 | 275.70%1.67萬 | -5,028.45%-1.14萬 |
期末現金流 | -2.67%584.61萬 | -41.33%543.47萬 | 28.53%687.13萬 | 28.53%687.13萬 | -6.85%691.17萬 | -41.32%600.63萬 | -28.43%926.36萬 | -65.56%534.6萬 | -65.56%534.6萬 | -41.14%742萬 |
自由現金流 | -577.31%-203.53萬 | -77.54%-330.54萬 | 38.92%-631.86萬 | 3.25%-238.74萬 | 36.93%-176.89萬 | 88.87%-30.05萬 | 21.53%-186.18萬 | -4.77%-1,034.53萬 | -33.21%-246.76萬 | -23.84%-280.45萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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