(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -1.11%950.1萬 | 800.47%960.8萬 | -69.84%106.7萬 | 143.16%353.8萬 | -137.73%-819.8萬 | -306.4萬 | -46.14%241.2萬 | -644.16%-614.9萬 | -112.68%-139.7萬 | 259.38%2,172.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 170.33%368.2萬 | 65.24%-523.5萬 | -440.80%-1,506萬 | -13.56%441.9萬 | -49.19%511.2萬 | --5.2萬 | -56.39%98.9萬 | -43.07%225.1萬 | -18.64%182萬 | -15.18%1,006.1萬 |
非現金項目調整總額 | -112.17%-74.4萬 | -48.26%611.2萬 | 356.14%1,181.4萬 | -47.46%259萬 | 331.32%493萬 | --338.3萬 | 348.62%81.3萬 | 307.91%44.7萬 | -85.26%17.3萬 | -64.24%114.3萬 |
-折舊與攤銷 | 36.33%282.2萬 | 20.70%207萬 | -0.69%171.5萬 | -4.22%172.7萬 | 155.38%180.3萬 | --43.8萬 | 356.76%67.6萬 | 69.93%26萬 | 154.44%43萬 | -11.08%70.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -75.76%2.4萬 | -85.31%9.9萬 | 225.60%67.4萬 | 155.56%20.7萬 | --8.1萬 | --2.9萬 | ---2.9萬 | ---- | ---- | --0 |
-資產準備金與勾銷 | -72.55%96.4萬 | -63.15%351.2萬 | 79,525.00%953.1萬 | -100.31%-1.2萬 | 1,009.53%391.1萬 | --406.3萬 | 209.72%7.9萬 | -184.85%-9.4萬 | -207.03%-13.7萬 | -148.04%-43萬 |
-處置利潤 | -27,300.00%-575.4萬 | -115.56%-2.1萬 | 181.25%13.5萬 | 50.00%4.8萬 | -3.03%3.2萬 | --4.1萬 | --1.3萬 | -1,500.00%-1.6萬 | ---6,000 | -78.43%3.3萬 |
-匯兌損益淨額 | -196.43%-5.4萬 | --5.6萬 | ---- | ---- | -101.27%-9,000 | ---34.8萬 | 110.94%4.3萬 | 191.37%23.3萬 | -96.60%2.9萬 | -36.76%70.7萬 |
-養老金及員工福利費用 | 42.13%36.1萬 | 775.86%25.4萬 | -39.58%2.9萬 | -77.25%4.8萬 | -7.86%21.1萬 | --33.2萬 | 100.00%2,000 | -50.00%1,000 | -1,450.00%-12.4萬 | 41.36%22.9萬 |
-其他非現金項目 | 528.87%89.3萬 | 152.59%14.2萬 | -147.20%-27萬 | 152.05%57.2萬 | -977.45%-109.9萬 | ---117.2萬 | 363.64%2.9萬 | 177.78%6.3萬 | -157.58%-1.9萬 | -237.84%-10.2萬 |
營運資本變動 | -24.83%656.3萬 | 102.43%873.1萬 | 224.26%431.3萬 | 80.97%-347.1萬 | -273.32%-1,824萬 | ---649.9萬 | -75.96%61萬 | -239.10%-884.7萬 | -144.56%-339萬 | 216.78%1,052.4萬 |
-應收款(增)減 | 268.13%1,851.5萬 | -480.12%-1,101.2萬 | 23.75%289.7萬 | 115.85%234.1萬 | -242.78%-1,476.6萬 | ---1,697.9萬 | -70.69%369.1萬 | 191.53%987.1萬 | -308.75%-1,123.3萬 | 196.56%1,034.2萬 |
-存貨(增)減 | 463.81%654.5萬 | 63.27%-179.9萬 | -237.05%-489.8萬 | -53.83%357.4萬 | 750.50%774.1萬 | --1,295萬 | -1,052.97%-272.1萬 | -4,095.35%-180.4萬 | -8,650.00%-68.4萬 | 71.52%-119萬 |
-應付款(減)增 | -183.42%-1,404.2萬 | 598.14%1,683.2萬 | 45.07%-337.9萬 | -362.86%-615.1萬 | 4,688.24%234萬 | ---161.3萬 | 125.53%250.6萬 | -142.45%-350.7萬 | 108.51%495.2萬 | -101.73%-5.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -84.98%-50.5萬 | 31.06%-27.3萬 | 18.52%-39.6萬 | 29.57%-48.6萬 | -70.37%-69萬 | ---29.3萬 | -2,300.00%-14.4萬 | -59.52%-6.7萬 | -18.47%-18.6萬 | 26.50%-40.5萬 |
-其他流動資產變動 | -179.27%-395萬 | -50.61%498.3萬 | 467.01%1,008.9萬 | 78.63%-274.9萬 | -803.77%-1,286.5萬 | ---56.4萬 | ---272.2萬 | ---1,334萬 | --376.1萬 | -47.43%182.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 2.59%-60.2萬 | -65.24%-61.8萬 | 24.29%-37.4萬 | -80.29%-49.4萬 | -24.55%-27.4萬 | -9.6萬 | -300.00%-18萬 | 72.06%-1.9萬 | -1.38%-22萬 | |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 2.1萬 | |||||||||
已支付退稅 | 26.75%-92萬 | -6.08%-125.6萬 | -1,086.67%-118.4萬 | 105.07%12萬 | 45.57%-236.7萬 | 27.3萬 | 30.70%-76.3萬 | -3.22%-147.4萬 | 60.26%-40.3萬 | -23.97%-434.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 22.83%-7.1萬 | -300.00%-9.2萬 | 30.30%-2.3萬 | 17.50%-3.3萬 | -700.00%-4萬 | -4萬 | 0 | 0 | 0 | 54.55%-5,000 |
經營活動現金淨額 | 3.48%790.8萬 | 1,586.77%764.2萬 | -116.42%-51.4萬 | 128.78%313.1萬 | -163.42%-1,087.9萬 | ---292.7萬 | -49.55%167萬 | -2,174.93%-780.3萬 | -118.31%-181.9萬 | 642.60%1,715.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 1,090.53%502.2萬 | -140.28%-50.7萬 | 90.55%-21.1萬 | -135.80%-223.3萬 | 31.58%-94.7萬 | ---62.8萬 | 71.90%-3.4萬 | 1.43%-13.8萬 | -258.54%-14.7萬 | -496.55%-138.4萬 |
無形資產交易淨額 | -1,150.00%-7.5萬 | 98.20%-6,000 | -156.15%-33.3萬 | ---13萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 123.26%19.2萬 | -37.68%8.6萬 | -43.90%13.8萬 | -8.55%24.6萬 | 103.79%26.9萬 | --6.1萬 | 320.00%6.6萬 | -27.03%8.1萬 | 190.48%6.1萬 | 4.76%13.2萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | -74.08%33.8萬 | --130.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 620.00%3.6萬 |
投資活動現金淨額 | 5,874.16%513.9萬 | -109.91%-8.9萬 | 142.42%89.8萬 | -212.24%-211.7萬 | 44.24%-67.8萬 | ---56.7萬 | 121.19%3.2萬 | -733.33%-5.7萬 | -258.33%-8.6萬 | -1,103.96%-121.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -4.55%-1,150萬 | -414.29%-1,100萬 | -70.83%350萬 | 9.09%1,200萬 | 289.66%1,100萬 | --400萬 | 146.40%60萬 | 362.40%640萬 | --0 | -439.18%-580萬 |
租賃融資增減 | 13.17%-96.3萬 | -5.52%-110.9萬 | -4.27%-105.1萬 | -23.08%-100.8萬 | ---81.9萬 | ---19.1萬 | ---17.2萬 | ---26.2萬 | ---19.4萬 | --0 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | 0.00%-180.9萬 | 75.01%-180.9萬 | 31.14%-723.8萬 | --0 | 49.99%-181萬 | 21.24%-542.8萬 | ---- | -93.64%-1,051.1萬 |
其他籌資費用淨額 | --249.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --146.6萬 |
融資活動現金淨額 | 17.70%-996.6萬 | -1,992.03%-1,210.9萬 | -93.03%64萬 | 212.03%918.3萬 | 119.82%294.3萬 | --380.9萬 | 71.86%-138.2萬 | 107.61%71萬 | 82.86%-19.4萬 | -299.27%-1,484.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -22.72%1,808.6萬 | 1.66%2,340.3萬 | 78.26%2,302萬 | -39.83%1,291.4萬 | 4.34%2,146.3萬 | --1,263萬 | -37.21%1,227.5萬 | -33.72%1,940.9萬 | 4.34%2,146.3萬 | -9.59%2,057萬 |
現金變動 | 167.63%308.1萬 | -544.92%-455.6萬 | -89.96%102.4萬 | 218.38%1,019.7萬 | -888.11%-861.4萬 | --31.5萬 | 118.25%32萬 | 26.01%-715萬 | -123.91%-209.9萬 | 172.43%109.3萬 |
匯率變動影響 | 12.75%-66.4萬 | -18.72%-76.1萬 | -604.40%-64.1萬 | -240.00%-9.1萬 | 132.50%6.5萬 | ---3.1萬 | 400.00%3.5萬 | 122.22%1.6萬 | 169.70%4.6萬 | 70.24%-20萬 |
期末現金 | 13.36%2,050.3萬 | -22.72%1,808.6萬 | 1.66%2,340.3萬 | 78.26%2,302萬 | -39.83%1,291.4萬 | --1,291.4萬 | -29.06%1,263萬 | -37.21%1,227.5萬 | -33.72%1,941萬 | 4.34%2,146.3萬 |
自由現金流 | -8.75%648.5萬 | 768.58%710.7萬 | -239.87%-106.3萬 | 106.41%76萬 | -175.13%-1,184.8萬 | ---355.3萬 | -49.45%161.2萬 | -1,544.10%-794.1萬 | -119.87%-196.6萬 | 667.02%1,577萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
暫無數據