(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | 51.45%-1.33億 | -483.28%-2.75億 | 2,469.06%7,173.29萬 | -302.79萬 |
持續經營淨收入 | -917.36%-2.54億 | 117.79%3,111.89萬 | -363.99%-1.75億 | ---3,770.41萬 |
折舊和攤銷 | 7.86%1,017.52萬 | 70.58%943.36萬 | 787.84%553.01萬 | --62.29萬 |
其他非現金項目 | --11.36萬 | ---- | ---1.21萬 | ---- |
營運資金變化 | 109.65%4,910.3萬 | -337.38%-5.09億 | 533.56%2.14億 | --3,383.84萬 |
-應收款項(增)減 | ---173.24萬 | --0 | 200.00%116.57萬 | ---116.57萬 |
-存貨(增)減 | 140.29%2,878.22萬 | 69.39%-7,144.65萬 | -3,124.32%-2.33億 | ---723.83萬 |
-預付費用(增)減 | -84.50%4,715.96萬 | 183.51%3.04億 | -17,034.49%-3.64億 | ---212.65萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -91.52%89.86萬 | 481.11%1,059.12萬 | -597.41%-277.9萬 | --55.87萬 |
-其他流動資產變化 | -99.01%51.14萬 | 234.17%5,174.06萬 | -1,397.61%-3,856.46萬 | ---257.51萬 |
-其他流動負債變化 | -0.58%-985.4萬 | -3,050.39%-979.68萬 | -75.44%33.2萬 | --135.18萬 |
-其他營運資本變化 | 97.90%-1,666.24萬 | -193.23%-7.94億 | 1,791.90%8.52億 | --4,503.35萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | 51.45%-1.33億 | -483.28%-2.75億 | 2,469.06%7,173.29萬 | ---302.79萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -217.88%-1.05億 | 7.94%-3,318.29萬 | -2,088.89%-3,604.61萬 | -164.68萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -501.69%-1.05億 | -115.30%-1,753.12萬 | -769.22%-814.27萬 | ---93.68萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---4,929.22萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 204.17%3,364.05萬 | ---3,229.34萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 718.31%439萬 | ---71萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -217.88%-1.05億 | 7.94%-3,318.29萬 | -2,088.89%-3,604.61萬 | ---164.68萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 23.93%2億 | -2.36%1.61億 | 461.54%1.65億 | 2,936.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 647.45%1.27億 | 439.07%1,695.33萬 | ---500萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -49.46%7,280.27萬 | -28.41%1.44億 | --2.01億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -206.60%-3,130.39萬 | --2,936.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 23.93%2億 | -2.36%1.61億 | 461.54%1.65億 | --2,936.5萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -62.43%8,785.94萬 | 561.85%2.34億 | 231.99%3,533.32萬 | --1,064.28萬 |
當期現金流變化 | 73.20%-3,943.66萬 | -173.35%-1.47億 | 712.39%2.01億 | --2,469.03萬 |
利率變動影響 | -85.89%15.98萬 | 154.93%113.29萬 | ---206.24萬 | --0 |
期末現金流 | -44.70%4,858.27萬 | -62.43%8,785.94萬 | 561.85%2.34億 | --3,533.32萬 |
自由現金流 | 30.08%-2.39億 | -642.14%-3.42億 | 1,690.05%6,304.02萬 | ---396.47萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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