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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | 69.06%5,669.5萬 | 177.81%3,353.5萬 | -4,310萬 |
持續經營淨收入 | 51.59%8,349.2萬 | 170.89%5,507.9萬 | ---7,769.3萬 |
持續經營損益 | 559.09%40.4萬 | -107.49%-8.8萬 | --117.5萬 |
折舊和攤銷 | 14.54%1,306.7萬 | 16.29%1,140.8萬 | --981萬 |
其他非現金項目 | -11.31%261.9萬 | --295.3萬 | ---- |
營運資金變化 | -19.74%-4,290.3萬 | -251.98%-3,583萬 | --2,357.5萬 |
-應收款項(增)減 | -373.07%-783.4萬 | -102.99%-165.6萬 | --5,532.5萬 |
-存貨(增)減 | -212.95%-65.4萬 | -12.41%57.9萬 | --66.1萬 |
-預付費用(增)減 | -1,547.22%-156.3萬 | -94.32%10.8萬 | --190.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -34.55%113.3萬 | 53.46%173.1萬 | --112.8萬 |
-其他流動資產變化 | 189.82%142.3萬 | 204.91%49.1萬 | ---46.8萬 |
-其他流動負債變化 | 16.62%-246.8萬 | ---296萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | 3.47%-3,294萬 | 2.43%-3,412.3萬 | ---3,497.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | 69.06%5,669.5萬 | 177.81%3,353.5萬 | ---4,310萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -28.42%-3,063萬 | -0.30%-2,385.2萬 | -2,378.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 17.57%-47.4萬 | 13.66%-57.5萬 | ---66.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | -37.78%-1,265.8萬 | 19.19%-918.7萬 | ---1,136.8萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---129.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -24.80%-1,815.8萬 | -39.23%-1,455萬 | ---1,045萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 43.48%66萬 | --46萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -28.42%-3,063萬 | -0.30%-2,385.2萬 | ---2,378.1萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -587.9萬 | 0 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --15.3萬 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---603.2萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | ---587.9萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 6.62%5,494.6萬 | -55.36%5,153.3萬 | --1.15億 |
當期現金流變化 | 108.47%2,018.6萬 | 114.48%968.3萬 | ---6,688.1萬 |
利率變動影響 | --0 | -311.32%-627萬 | --296.7萬 |
期末現金流 | 36.74%7,513.2萬 | 6.62%5,494.6萬 | --5,153.3萬 |
自由現金流 | 84.11%4,356.1萬 | 142.91%2,366萬 | ---5,513.4萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |