(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 55.00%-55.3萬 | 51.75%-57.9萬 | 48.80%-360.2萬 | 63.11%-49.1萬 | 65.27%-68.2萬 | 38.52%-122.9萬 | 31.07%-120萬 | -61.09%-703.5萬 | -54.23%-133.1萬 | -209.78%-196.4萬 |
持續經營淨收入 | 35.94%-68.8萬 | 46.40%-58.8萬 | 31.88%-371.1萬 | 60.51%-81.3萬 | 23.87%-72.7萬 | 17.51%-107.4萬 | 3.09%-109.7萬 | 61.85%-544.8萬 | 16.77%-205.9萬 | 85.69%-95.5萬 |
折舊和攤銷 | --1,000 | --0 | 0.00%1,000 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | -50.00%1,000 | --0 | --1,000 |
其他非現金項目 | --3.3萬 | --3.4萬 | -61.10%13.5萬 | --3.3萬 | --3.5萬 | ---- | ---- | -76.87%34.7萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 134.83%10.1萬 | 21.89%-13.2萬 | 86.03%-32.2萬 | -47.10%16.4萬 | 97.28%-2.7萬 | 68.65%-29萬 | 75.75%-16.9萬 | -366.60%-230.5萬 | 737.84%31萬 | -547.30%-99.3萬 |
-應收款項(增)減 | -121.59%-12.8萬 | -55.46%-18.5萬 | 185.57%24.9萬 | 202.64%27.2萬 | -1,480.56%-49.7萬 | 7.23%59.3萬 | 80.65%-11.9萬 | -110.87%-29.1萬 | -235.20%-26.5萬 | -56.10%3.6萬 |
-存貨(增)減 | 117.43%15.7萬 | 478.95%14.4萬 | 72.15%-55.7萬 | 171.86%44.7萬 | 89.60%-6.5萬 | -57.24%-90.1萬 | 78.89%-3.8萬 | -6,566.67%-200萬 | -2,492.31%-62.2萬 | -15,725.00%-62.5萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 180.00%8.4萬 | -500.00%-8萬 | -3.64%5.3萬 | -100.56%-1,000 | 101.40%4,000 | -42.31%3萬 | -81.65%2萬 | 116.98%5.5萬 | 233.33%18萬 | -302.82%-28.6萬 |
-其他營運資本變化 | 0.00%-1.2萬 | 65.63%-1.1萬 | 2.90%-6.7萬 | -233.33%-1.2萬 | 80.00%-1.1萬 | 0.00%-1.2萬 | -190.91%-3.2萬 | -3,350.00%-6.9萬 | 103.77%9,000 | -126.57%-5.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 55.00%-55.3萬 | 51.75%-57.9萬 | 48.80%-360.2萬 | 63.11%-49.1萬 | 65.27%-68.2萬 | 38.52%-122.9萬 | 31.07%-120萬 | -61.09%-703.5萬 | -54.23%-133.1萬 | -209.78%-196.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0.00%-3,000 | 1,000 | -100.00%-2,000 |
固定資產交易的淨現金流 | ---2,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | --0 | --0 | --0 | ---1,000 | 0.00%-3,000 | --1,000 | -100.00%-2,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---2,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | --0 | --0 | --0 | ---1,000 | 0.00%-3,000 | --1,000 | -100.00%-2,000 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2.8萬 | 0 | 101.82%422.2萬 | 0 | 421.5萬 | 0 | 7,000 | -54.32%209.2萬 | 209.2萬 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 101.67%421.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --209萬 | --209萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --2.8萬 | --0 | 250.00%7,000 | --0 | --0 | --0 | --7,000 | -99.96%2,000 | --2,000 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --2.8萬 | --0 | 101.82%422.2萬 | --0 | --421.5萬 | --0 | --7,000 | -54.32%209.2萬 | --209.2萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 78.57%270萬 | 21.01%328.3萬 | -64.93%271.3萬 | 92.04%378.7萬 | -93.59%25.3萬 | -74.76%151.2萬 | -64.93%271.3萬 | 2.71%773.7萬 | -77.07%197.2萬 | -30.47%394.4萬 |
當期現金流變化 | 58.14%-52.7萬 | 51.42%-58萬 | 112.52%61.9萬 | -164.44%-49.1萬 | 281.23%356.3萬 | 37.08%-125.9萬 | 31.42%-119.4萬 | -2,455.24%-494.6萬 | 188.30%76.2萬 | -167.17%-196.6萬 |
利率變動影響 | ---3,000 | 57.14%-3,000 | 37.18%-4.9萬 | 38.10%-1.3萬 | -383.33%-2.9萬 | --0 | -16.67%-7,000 | -1,200.00%-7.8萬 | -2,200.00%-2.1萬 | ---6,000 |
期末現金流 | 757.71%217萬 | 78.57%270萬 | 21.01%328.3萬 | 21.01%328.3萬 | 92.04%378.7萬 | -93.59%25.3萬 | -74.76%151.2萬 | -64.93%271.3萬 | -64.93%271.3萬 | -77.07%197.2萬 |
自由現金流 | 54.84%-55.5萬 | 51.71%-58萬 | 48.81%-360.3萬 | 63.08%-49.1萬 | 65.31%-68.2萬 | 38.58%-122.9萬 | 31.02%-120.1萬 | -61.05%-703.8萬 | -54.11%-133萬 | -209.61%-196.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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