The Duckhorn Portfolio股票討論

周一市場下跌，盡管有些超出尋常的mooer們。Mag Seven在Super Micro發布新聞稿之前回落，導致半導體走高，而... $英偉達 (NVDA.US)$ 領先。
美國東部時間下午4點過後... $標普500指數 (.SPX.US)$ 下跌0.96%， $道瓊斯指數 (.DJI.US)$ 下跌0.94%，並且 $納斯達克綜合指數 (.IXIC.US)$ 下跌1.18%。
MACRO
上週波動較大，但本週我們將...

$The Duckhorn Portfolio (NAPA.US)$ Duckhorn將以19.5億美元的交易私有化，由Butterfly Equity收購
Benzinga· 7 分鐘前
紐交所:NAPA的Duckhorn組合（"Duckhorn"或"公司"），北美頂級奢侈紅酒公司，以及食品和飲料板塊專注於洛杉磯的私募股權公司Butterfly Equity（"Butterfly"）今天宣布他們已簽署了一份最終確認協議（"協議"），根據該協議，Duckhorn將由私募基金收購 基金 管理着全球成功的紅酒公司。

$The Duckhorn Portfolio (NAPA.US)$
Duckhorn Portfolio宣布2024財季和全年財務結果
Duckhorn Portfolio（紐交所：NAPA）公佈了其2024財季和全年財務業績。Q4重點包括：
凈銷售額10740萬美元，同比增長7.3%
凈利潤為1130萬美元，每股稀釋收益為0.08美元
調整後EBITDA為3990萬美元，增長16.7%
2024財年亮點包括：
淨銷售額為40550萬美元，同比增長0.7%
凈利潤為56萬美元...

Duckhorn的Q2業績結果較差，營業收入低於預期且銷售量下降。下調全年預期和年度營業收入下降可能引起投資者的關注，但強勁的毛利率和優秀的成本管理是積極信號。

$The Duckhorn Portfolio (NAPA.US)$2021年上市的美國公司，主要做豪華葡萄酒業務，主要市場在美國，當前價格8.75。
2021年上市以來營收增長了3年，平均增速14%，營業利潤平均增速14.3%，淨利潤平均增速28.9%。2023年利息費用佔營業利潤的11%，利息負擔正常。毛利率從49.7%提高到了53.5%，淨資產收益率基本在7.5%左右。
2024Q1營收萎縮5.2%，營業利潤萎縮19.3%，淨利潤萎縮21.5%。
上市以來資產負債率從32.2%略降到30.1%。 應收比例和增速比較正常，存貨超過3個季度的營收，可能是酒類業務的特點，商譽及其他無形資產佔淨資產的63.4%，長期借款佔淨資產的24.1%，槓桿率還算正常。股本略有增長。
目前現金2,118.2萬，流動比率3.1，速動比率0.6，還算正常。
上市以來現金流經營淨額高於投資淨額，產生了一些股東盈餘。
目前市盈率14.5，市盈率TTM15.6，考慮到最近幾個季度的萎縮趨勢，暫時觀察。

Duckhorn Portfolio的内幕交易，包括Pete Przybylinski最近以美元9.61的市价出售，是一个负面信号。尽管公司盈利能力和增长都很好，但在投资之前需要仔细考虑这种活动。

星座品牌度過了一個不盡人意的季度，收益預測也不甚理想。Duckhorn的收入增長最緩慢，全年業績指引最差。波士頓啤酒和Zevia PBC度過了一個波折的季度，在各種估算中錯失機會，也有亮點表現。

儘管有內部交易，但最近三個月的投資被認為是微不足道的。持續的分析對公司的交易表示慎重，主要是出售。

美國銀行分析師彼得·加爾博將本股票評級由'買入'下調至'中立'，並將目標價從15美元降至11美元。他認為索諾瑪‐卡特爾葡萄園的收購長期益處可能超過短期稀釋效應。