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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -15.04%388.51億 | 5.96%457.31億 | 31.63%431.57億 | 5.97%327.88億 | 8.44%309.39億 | 2.66%285.31億 | 9.72%277.93億 | 15.27%253.3億 | 1.29%219.74億 | 63.39%216.95億 |
其他非現金項目 | 4.53%26.72億 | -8.03%25.56億 | 1.86%27.8億 | 4.39%27.29億 | -20.33%26.14億 | -10.17%32.81億 | -11.75%36.52億 | -1.99%41.38億 | -22.97%42.22億 | 79.79%54.82億 |
營運資金變化 | 34.85%289.57億 | -76.96%214.74億 | 1,410.52%932.1億 | -15.67%61.71億 | -88.80%73.17億 | 124.87%653.59億 | 430.46%290.65億 | 759.43%54.79億 | -112.25%-8.31億 | 147.92%67.84億 |
-應收款項(增)減 | 974.68%4,852.7萬 | 67.60%-554.8萬 | -103.86%-1,712.1萬 | 209.77%4.44億 | -46,985.10%-4.04億 | -103.85%-85.9萬 | 193.41%2,234萬 | -164.82%-2,391.5萬 | -89.18%3,689.5萬 | -82.30%3.41億 |
-存貨(增)減 | 28.47%282.78億 | -76.49%220.11億 | --936.39億 | ---- | ---- | 122.19%636.06億 | --286.27億 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | 32.78%-9,046.2萬 | 49.16%-1.35億 | -198.67%-2.65億 | -133.13%-8,863.1萬 | 206.76%2.68億 | -401.16%-2.51億 | -137.54%-5,000.3萬 | -28.53%1.33億 | -21.35%1.86億 | 300.34%2.37億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1.20%838.44億 | -45.30%828.47億 | 182.52%1,514.57億 | 2.00%536.08億 | -51.37%525.58億 | 52.02%1,080.78億 | 58.44%710.94億 | 30.14%448.71億 | -18.88%344.79億 | 11.38%425.02億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 46.81%-575.16億 | 67.00%-1,081.4億 | -507.87%-3,277.35億 | -21.25%-539.15億 | 55.32%-444.67億 | -1,718.55%-995.21億 | 85.83%-54.73億 | -247.84%-386.29億 | -128.07%-111.05億 | -130.91%-48.69億 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.48%-6,141.8萬 | -161.27%-1.95億 |
其他投資活動的淨現金流 | 822.22%6.22億 | -100.57%-8,606萬 | 1,299.74%150.41億 | -8.31%10.75億 | -47.57%11.72億 | 194.67%22.35億 | -224.80%-23.61億 | 123.94%18.92億 | 56.35%8.45億 | 124.68%5.4億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 47.43%-568.95億 | 65.39%-1,082.26億 | -491.77%-3,126.94億 | -22.05%-528.4億 | 55.50%-432.95億 | -1,141.91%-972.86億 | 78.74%-78.34億 | -256.99%-368.48億 | -128.17%-103.22億 | -3.45%-45.24億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -44.44%150億 | -70.33%270億 | 250.00%910億 | 69.11%260億 | 261.76%153.75億 | 123.94%42.5億 | -233.96%-177.5億 | 235.90%132.5億 | 76.07%-97.5億 | -60.59%-407.5億 |
現金股利支付 | 7.94%-391.23億 | -13.38%-424.97億 | -20.69%-374.83億 | -5.52%-310.57億 | -9.62%-294.33億 | -5.69%-268.5億 | -9.50%-254.05億 | -6.22%-232億 | 5.11%-218.41億 | -97.42%-230.17億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -256.08%-241.23億 | -71.11%154.55億 | -54.50%534.87億 | 936.05%1,175.56億 | 38.04%-140.61億 | 47.46%-226.94億 | -332.33%-431.9億 | 68.38%-99.9億 | 50.46%-315.91億 | -72.17%-637.67億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.47%260.14億 | -78.96%374.12億 | 440.61%1,778.07億 | -12.41%328.9億 | -15.77%375.51億 | 90.40%445.84億 | -28.20%234.15億 | -20.34%326.12億 | -40.38%409.39億 | 72.71%686.67億 |
當期現金流變化 | 128.48%28.26億 | 90.79%-99.24億 | -191.06%-1,077.5億 | 2,566.01%1,183.24億 | 59.69%-47.98億 | -159.30%-119.02億 | 1,120.27%200.7億 | 73.54%-19.67億 | 71.17%-74.34億 | -693.49%-257.88億 |
期末現金流 | 4.92%288.41億 | -60.76%274.89億 | -53.67%700.57億 | 361.68%1,512.14億 | 0.22%327.53億 | -24.85%326.81億 | 41.90%434.85億 | -8.54%306.45億 | -21.86%335.05億 | 17.44%428.79億 |
自由現金流 | 204.09%263.27億 | 85.65%-252.92億 | -57,388.40%-1,762.78億 | -103.79%-3.07億 | -5.44%80.91億 | -86.96%85.57億 | 970.30%656.21億 | -73.70%61.31億 | -37.73%233.13億 | 4.06%374.38億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |