(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 33.64%-118.61萬 | 9.01%-35.17萬 | 47.03%-33.01萬 | 21.25%-34.15萬 | 52.68%-16.27萬 | -532.24%-178.72萬 | -232.08%-38.66萬 | -519.13%-62.32萬 | -62.75%-43.37萬 | -170.47%-34.38萬 |
持續經營淨收入 | 25.47%-208.77萬 | 1.06%-51.26萬 | 75.47%-20.54萬 | -469.25%-82.95萬 | 58.44%-54.02萬 | -495.46%-280.1萬 | -27.41%-51.81萬 | -240.18%-83.73萬 | 30.95%-14.57萬 | -188.81%-129.99萬 |
持續經營損益 | 55.24%-47.22萬 | --0 | 49.71%-13萬 | 85.30%-13.27萬 | -139.70%-20.94萬 | -124.99%-105.48萬 | -341.70%-42.07萬 | -347.93%-25.85萬 | -496.98%-90.32萬 | 420.56%52.76萬 |
其他非現金項目 | -79.88%32.79萬 | -105.42%-1.72萬 | -102.21%-1.53萬 | -72.99%12.8萬 | 57.49%23.24萬 | 400.73%162.95萬 | 749.15%31.8萬 | 699.44%69萬 | 1,573.74%47.39萬 | -14.88%14.76萬 |
營運資金變化 | 151.61%16.38萬 | -28.05%3.78萬 | 84.24%-5.69萬 | -165.52%-4.94萬 | 375.49%23.23萬 | -134.83%-31.73萬 | -92.56%5.25萬 | 50.32%-36.1萬 | 11.66%7.54萬 | -109.76%-8.43萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -35.32%-9.72萬 | -114.65%-16.26萬 | 77.09%2.13萬 | 64.72%3.07萬 | 150.00%1.34萬 | -552.87%-7.18萬 | -588.48%-7.57萬 | 295.00%1.2萬 | 366.68%1.87萬 | -280.08%-2.68萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 206.29%26.1萬 | 56.20%20.04萬 | 79.05%-7.82萬 | -241.23%-8.02萬 | 480.26%21.89萬 | -242.60%-24.55萬 | 488.13%12.83萬 | -237.95%-37.3萬 | -10.68%5.68萬 | 55.27%-5.76萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 33.64%-118.61萬 | 9.01%-35.17萬 | 47.02%-33.01萬 | 21.25%-34.15萬 | 52.68%-16.27萬 | -532.24%-178.72萬 | -232.08%-38.66萬 | -519.13%-62.31萬 | -62.75%-43.37萬 | -170.47%-34.38萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -25.68%138.6萬 | 10萬 | -5萬 | -9.24%133.6萬 | 0 | 682.81%186.5萬 | 0 | 0 | 1,372.00%147.2萬 | 278.23%39.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -110.56%-17.5萬 | --0 | ---7.5萬 | -107.08%-10萬 | --0 | 617.81%165.7萬 | --0 | --0 | 1,312.00%141.2萬 | 211.11%24.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --156.1萬 | --10萬 | --2.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --20.8萬 | --0 | --0 | --6萬 | --14.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -25.68%138.6萬 | --10萬 | ---5萬 | -9.12%133.6萬 | --0 | 681.90%186.5萬 | --0 | --0 | 1,370.00%147萬 | 279.14%39.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 82.37%17.22萬 | 11.65%62.39萬 | -15.06%100.4萬 | -93.49%9,480 | 82.37%17.22萬 | 6,479.37%9.44萬 | 32,068.34%55.88萬 | 1,054.37%118.19萬 | -45.85%14.56萬 | 6,483.96%9.44萬 |
當期現金流變化 | 157.08%19.99萬 | 34.88%-25.17萬 | 39.00%-38.01萬 | -4.04%99.45萬 | -418.03%-16.27萬 | -16.36%7.78萬 | -517.13%-38.66萬 | -519.14%-62.31萬 | 722.60%103.63萬 | -80.87%5.12萬 |
期末現金流 | 116.12%37.21萬 | 116.12%37.21萬 | 11.65%62.39萬 | -15.06%100.4萬 | -93.49%9,480 | 82.37%17.22萬 | 82.37%17.22萬 | 32,068.34%55.88萬 | 1,054.37%118.19萬 | -45.85%14.56萬 |
自由現金流 | 33.64%-118.61萬 | 9.01%-35.17萬 | 47.02%-33.01萬 | 21.25%-34.15萬 | 52.68%-16.27萬 | -532.24%-178.72萬 | -232.08%-38.66萬 | -519.13%-62.31萬 | -62.75%-43.37萬 | -170.47%-34.38萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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