(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 151.17%4.03萬 | 32.27%-3.58萬 | 80.87%-3.8萬 | 51.21%-39.45萬 | -236.23%-6.42萬 | 54.01%-7.88萬 | 87.82%-5.29萬 | -7.88%-19.87萬 | 17.17%-80.87萬 | 93.79%-1.91萬 |
持續經營淨收入 | 13.38%-7.65萬 | -51.77%-11.39萬 | 67.46%-7.35萬 | -112.26%-49.18萬 | -174.26%-10.26萬 | 65.62%-8.83萬 | -101.75%-7.51萬 | -31.66%-22.59萬 | 335.71%401.02萬 | 160.19%13.82萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---451.89萬 | ---612 |
折舊攤銷及損耗 | -27.27%152 | -23.23%152 | -30.91%152 | -59.70%627 | --0 | -46.41%209 | -49.23%198 | -43.59%220 | -44.03%1,556 | 801.82%386 |
資產減值支出 | --0 | --0 | --0 | --9.82萬 | --0 | --0 | --0 | --9.82萬 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 86.19%-2.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -272.31%-18.83萬 | -493.97%-23.89萬 |
營運資金變化 | 1,155.05%11.66萬 | 254.73%7.8萬 | 149.66%3.54萬 | 121.59%2.44萬 | -21.37%6.44萬 | -86.38%9,291 | 109.43%2.2萬 | -136.38%-7.12萬 | 27.92%-11.32萬 | 398.13%8.18萬 |
-應收款項(增)減 | 523.70%6.65萬 | 125.17%3,086 | -34.76%7,459 | 133.26%2.28萬 | 140.55%1.3萬 | 598.46%1.07萬 | -2,121.38%-1.23萬 | 133.77%1.14萬 | -18.97%-6.85萬 | -1.46%-3.19萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | 139.53%1.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -268.37%-2.7萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 19,575.63%6.23萬 | 740.75%6.66萬 | 121.63%1.97萬 | 49.00%-9,024 | -34.57%7.43萬 | -100.65%-320 | 104.39%7,927 | -21,248.14%-9.09萬 | 84.68%-1.77萬 | 392.49%11.36萬 |
-其他流動資產變動 | -1,064.72%-1.22萬 | -68.73%8,227 | -1.02%8,227 | ---- | ---- | -104.91%-1,046 | 150.75%2.63萬 | 150.97%8,312 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 107.01%4.03萬 | 76.29%-3.58萬 | 80.87%-3.8萬 | 51.21%-39.45萬 | -236.23%-6.42萬 | 111.37%1.95萬 | 65.19%-15.11萬 | -7.88%-19.87萬 | 17.17%-80.87萬 | 90.27%-1.91萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 89.06%-4.83萬 | 33.90%-2.73萬 | 73.81%-3.33萬 | 11.40%-77.62萬 | 47.06%-16.56萬 | -1,099.03%-44.21萬 | 73.08%-4.13萬 | 65.90%-12.72萬 | 39.77%-87.61萬 | -650.95%-31.29萬 |
資本性支出 | 47.49%-4.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -231.58%-9.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | 36.15%-3.33萬 | 51.22%-42.62萬 | ---- | ---- | ---- | 86.01%-5.22萬 | 19.79%-87.37萬 | -370.04%-87.37萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.5萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---35萬 | --0 | ---27.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.62%-2,377 | --6,725 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 89.06%-4.83萬 | 33.90%-2.73萬 | 73.81%-3.33萬 | 11.40%-77.62萬 | 47.06%-16.56萬 | -1,099.03%-44.21萬 | 73.08%-4.13萬 | 65.90%-12.72萬 | 39.77%-87.61萬 | -650.95%-31.29萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.15%3.59萬 | 0 | ||||
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -87.46%3.59萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.15%3.59萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -89.10%10.18萬 | -84.74%16.5萬 | -83.21%23.63萬 | -53.96%140.7萬 | -73.19%46.61萬 | -52.02%93.42萬 | -57.34%108.12萬 | -53.96%140.7萬 | 139.63%305.58萬 | -48.88%173.9萬 |
當期現金流變化 | 98.28%-8,044 | 57.03%-6.31萬 | 78.12%-7.13萬 | 29.00%-117.07萬 | 30.76%-22.99萬 | -124.91%-46.81萬 | 74.99%-14.69萬 | 37.48%-32.58萬 | -192.60%-164.88萬 | 4.04%-33.2萬 |
期末現金流 | -79.88%9.38萬 | -89.10%10.18萬 | -84.74%16.5萬 | -83.21%23.63萬 | -83.21%23.63萬 | -73.19%46.61萬 | -52.02%93.42萬 | -57.34%108.12萬 | -53.96%140.7萬 | -53.96%140.7萬 |
自由現金流 | 88.92%-8,044 | 67.19%-6.31萬 | 71.57%-7.13萬 | 51.22%-82.07萬 | 9.99%-30.49萬 | 63.52%-7.26萬 | 67.25%-19.24萬 | 54.97%-25.08萬 | 18.55%-168.24萬 | -227.09%-33.87萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。