(Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 188.39%65.01萬 | 86.52%-34.58萬 | 162.68%36.24萬 | 221.04%56.47萬 | 37.39%-53.73萬 | -11.19%-73.55萬 | -63.56%-256.44萬 | 19.61%-57.82萬 | -22.46%-46.65萬 | -23.02%-85.82萬 |
持續經營淨收入 | 115.89%12.62萬 | 50.79%-160.73萬 | 85.12%-11.09萬 | 113.62%10.44萬 | 10.54%-80.68萬 | 6.83%-79.4萬 | -328.65%-326.63萬 | -39.18%-74.54萬 | -1,350.55%-76.69萬 | -406.62%-90.18萬 |
持續經營損益 | ---7,682 | --2.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 85.97%517 | 70.71%1,562 | -24.81%688 | --318 | --278 | --278 | --915 | --915 | --0 | ---- |
資產減值支出 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.55萬 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | 109.91%30.84萬 | 123.52%112.66萬 | 527.13%44.72萬 | 141.22%29.38萬 | 50.73%23.86萬 | -3.72%14.69萬 | 54.03%50.4萬 | -61.81%7.13萬 | 29.76%12.18萬 | 762.18%15.83萬 |
其他非現金項目 | 124.25%1,711 | 108.35%6,207 | 238.91%3,866 | -95.02%804 | 102.08%774 | 101.51%763 | 83.18%-7.43萬 | 98.28%-2,783 | 172.86%1.62萬 | 38.42%-3.72萬 |
營運資金變化 | 347.05%22.1萬 | -58.31%10.66萬 | -98.76%1,023 | 1.79%16.53萬 | 138.49%2.98萬 | -201.00%-8.95萬 | 137.00%25.58萬 | 147.33%8.23萬 | 128.63%16.24萬 | 91.59%-7.74萬 |
-應收款項(增)減 | -54.77%-10.29萬 | -85.92%2.48萬 | 27.04%-2.03萬 | -57.89%6.23萬 | 156.38%4.93萬 | -146.35%-6.65萬 | 160.96%17.62萬 | -113.38%-2.78萬 | 142.38%14.79萬 | 17.28%-8.74萬 |
-預付費用(增)減 | 108.19%6,577 | -72.12%2.37萬 | -12.87%1.99萬 | 211.35%2.63萬 | 38.38%5.78萬 | -782.58%-8.03萬 | 349.78%8.48萬 | 122.56%2.29萬 | -52.33%8,442 | 63.30%4.18萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -300.05%-1.82萬 | -27.48%-3.88萬 | -45.24%1.28萬 | 155.69%1.17萬 | -543.98%-7.24萬 | 118.48%9,099 | 92.52%-3.04萬 | 108.88%2.34萬 | 86.94%-2.09萬 | -44.83%1.63萬 |
-其他營運資本變動 | 595.15%33.56萬 | 284.12%9.7萬 | -118.00%-1.15萬 | 1,167.95%6.51萬 | 67.41%-4,884 | 377.06%4.83萬 | -34.42%2.52萬 | 490.98%6.38萬 | 91.94%-6,093 | 98.28%-1.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 188.39%65.01萬 | 86.52%-34.58萬 | 162.68%36.24萬 | 221.04%56.47萬 | 37.39%-53.73萬 | -11.19%-73.55萬 | -63.56%-256.44萬 | 19.61%-57.82萬 | -22.46%-46.65萬 | -23.02%-85.82萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 7.70%-4,265 | 103.44%159 | -4,621 | -4,621 | ||||||
固定資產交易淨額 | ---- | 7.70%-4,265 | 103.44%159 | ---- | ---- | ---- | ---4,621 | ---4,621 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | 7.70%-4,265 | 103.44%159 | ---- | ---- | ---- | ---4,621 | ---4,621 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3,156 | -100.02%-1,045 | -100.16%-627 | -100.01%-418 | 0 | 0 | 121.37%427.42萬 | -77.69%40.39萬 | 3,833.90%278.72萬 | 24,628.50%102.99萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---627 | 99.10%-1,045 | 97.83%-627 | ---- | ---- | --0 | -141.05%-11.63萬 | -111.99%-2.89萬 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 76.34%280.22萬 | --124.63萬 | --114.24萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --3,783 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 6,383.13%159.49萬 | 10,008.84%36.58萬 | 2,926.51%55.84萬 | 61,984,000.00%61.98萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.44%-6,588 | -5,101.51%-117.93萬 | --117.38萬 | ---3,343 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --3,156 | -100.02%-1,045 | -100.16%-627 | -100.01%-418 | --0 | --0 | 121.37%427.42萬 | -77.69%40.39萬 | 3,833.90%278.72萬 | 24,628.50%102.99萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.25%362.3萬 | 75.06%399.21萬 | -20.29%330.52萬 | 43.62%265.56萬 | 94.99%325.22萬 | 75.06%399.21萬 | 21.73%228.04萬 | 259.47%414.67萬 | 27.08%184.9萬 | -22.37%166.79萬 |
當期現金流變化 | 188.82%65.33萬 | -120.59%-35.11萬 | 302.34%36.2萬 | -75.88%55.98萬 | -412.80%-53.73萬 | -20.91%-73.55萬 | 369.73%170.53萬 | -116.39%-17.89萬 | 848.42%232.07萬 | 124.77%17.18萬 |
利率變動影響 | 119.93%869 | -379.10%-1.8萬 | -281.36%-4.41萬 | 489.27%8.98萬 | -730.32%-5.93萬 | -3.44%-4,360 | -85.34%6,454 | -31.29%2.43萬 | -367.50%-2.31萬 | --9,412 |
期末現金流 | 31.52%427.72萬 | -9.25%362.3萬 | -9.25%362.3萬 | -20.29%330.52萬 | 43.62%265.56萬 | 94.99%325.22萬 | 75.06%399.21萬 | 75.06%399.21萬 | 259.47%414.67萬 | 27.08%184.9萬 |
自由現金流 | 188.39%65.01萬 | 86.37%-35萬 | 162.21%36.26萬 | 220.10%56.03萬 | 37.39%-53.73萬 | -11.19%-73.55萬 | -63.86%-256.9萬 | 18.97%-58.28萬 | -22.46%-46.65萬 | -23.02%-85.82萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。