(Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -4.73%39.91萬 | -0.79%56.53萬 | 116.50%81.9萬 | -50.00%41.89萬 | 38.40%249.33萬 | 70.75萬 | 167.06%56.98萬 | 103.48%37.83萬 | 178.32%83.77萬 | -1.91%180.16萬 |
持續經營淨收入 | 218.59%203.18萬 | 17.35%50.99萬 | 264.89%69.83萬 | 15.05%63.77萬 | -42.20%78.84萬 | ---39.18萬 | 82.81%43.45萬 | -58.38%19.14萬 | 121.98%55.43萬 | 224.15%136.4萬 |
折舊攤銷及損耗 | 52.74%18.28萬 | 18.81%13.53萬 | 22.26%12.61萬 | 24.90%11.97萬 | 79.52%43.82萬 | --12.54萬 | 97.60%11.39萬 | 146.38%10.31萬 | 217.45%9.58萬 | 494.17%24.41萬 |
以股票支付的報酬 | 44.35%2.24萬 | -54.32%4.49萬 | -67.49%1.81萬 | -79.60%1.55萬 | -59.49%32.83萬 | --9.83萬 | -18.55%9.83萬 | -57.32%5.57萬 | 71.57%7.6萬 | 17,144.09%81.03萬 |
其他非現金項目 | 830.45%47.34萬 | -13.35%9.48萬 | 3.07%10.5萬 | -49.07%5.09萬 | -85.65%31.57萬 | --4,400 | 14.76%10.94萬 | 40.73%10.19萬 | 153.13%9.99萬 | 136.86%220.03萬 |
營運資金變化 | -372.23%-191.23萬 | -17.88%-21.96萬 | -74.16%-12.85萬 | -3,582.21%-40.49萬 | 122.11%62.28萬 | --87.12萬 | 86.31%-18.63萬 | 85.78%-7.38萬 | 118.55%1.16萬 | -243.69%-281.71萬 |
-應收款項(增)減 | -60.12%-213.93萬 | -79.67%-101.36萬 | 13.32%27.86萬 | -308.21%-133.61萬 | 91.76%-13.45萬 | ---45.79萬 | -19.05%-56.41萬 | 138.65%24.58萬 | 187.34%64.17萬 | -451.06%-163.2萬 |
-預付費用(增)減 | -47.89%-37.68萬 | 20.11%4.4萬 | 185.08%7.53萬 | -76.18%-25.48萬 | -830.11%-2.23萬 | --5.92萬 | 88.21%3.67萬 | -34.38%2.64萬 | -53.73%-14.46萬 | -94.72%3,055 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -47.87%62.84萬 | 106.91%75.03萬 | -42.17%-46.91萬 | 339.09%120.55萬 | 168.54%72.47萬 | --119.62萬 | 140.00%36.26萬 | -2,680.56%-32.99萬 | -10,804.84%-50.42萬 | -182.69%-105.73萬 |
-其他流動資產變動 | -97.20%97 | 49.28%-281 | 284.19%2,697 | -89.57%3,469 | 757.95%3.83萬 | --4,933 | -1,131.11%-554 | -98.92%702 | 153.70%3.33萬 | -82.44%4,468 |
-其他流動負債變動 | -7.21%-2.47萬 | --0 | 4.82%-1.6萬 | -58.66%-2.3萬 | 1,163.79%1.65萬 | --6.87萬 | ---2.08萬 | -2,575.00%-1.68萬 | -1,471.61%-1.45萬 | ---1,552 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-13.38萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 90.53%79.81萬 | -0.79%56.53萬 | 116.50%81.9萬 | -50.00%41.89萬 | 38.40%249.33萬 | --70.75萬 | 167.06%56.98萬 | 103.48%37.83萬 | 178.32%83.77萬 | -1.91%180.16萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 48.62%-18.68萬 | -23.79%-49.35萬 | -76.20%-78.27萬 | -12.74%-36.36萬 | 7.61%-143.05萬 | -26.51萬 | -18.36%-39.87萬 | -22.75%-44.42萬 | 14.33%-32.25萬 | -75.89%-154.84萬 |
固定資產交易淨額 | -269.22%-23.47萬 | 44.44%-4.93萬 | -977.75%-35.8萬 | -178.50%-6.36萬 | -32.22%-12.83萬 | --1.64萬 | -1,721.78%-8.87萬 | 36.31%-3.32萬 | -37.22%-2.28萬 | -393.15%-9.7萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | -43.31%-44.43萬 | -3.33%-42.47萬 | -0.11%-30萬 | 10.28%-130.22萬 | ---28.16萬 | 6.20%-31萬 | -19.93%-41.1萬 | -13.74%-29.97萬 | -68.64%-145.14萬 |
業務交易淨額 | --4.79萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 48.62%-18.68萬 | -23.79%-49.35萬 | -76.20%-78.27萬 | -12.74%-36.36萬 | 7.61%-143.05萬 | ---26.51萬 | -18.36%-39.87萬 | -22.75%-44.42萬 | 14.33%-32.25萬 | -75.89%-154.84萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -95.59%-44.58萬 | 32.32%-8.26萬 | -14.67%-14.78萬 | -28.46%-22.79萬 | -107.37%-49.67萬 | -6.83萬 | -110.53%-12.2萬 | -137.42%-12.89萬 | -1,410.52%-17.74萬 | 71.56%-23.95萬 |
債務發行/償還的淨額 | -180.40%-49.64萬 | -46.77%-1.85萬 | -58.45%-4.28萬 | -72.69%-17.7萬 | 58.79%-20.6萬 | ---6.39萬 | -101.01%-1.26萬 | -113.24%-2.7萬 | -5,051.71%-10.25萬 | -173.17%-49.98萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --12.5萬 | --1萬 | --0 | --0 | -94.36%2.5萬 | --0 | --0 | --0 | -54.55%2.5萬 | --44.3萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -46.17%-7.44萬 | 13.35%-9.48萬 | -3.07%-10.5萬 | 49.07%-5.09萬 | -72.82%-31.57萬 | ---4,400 | -14.76%-10.94萬 | -40.73%-10.19萬 | -153.13%-9.99萬 | 32.09%-18.27萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1 | 2,073,000.00%2.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1 | ---1 | --1 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -95.59%-44.58萬 | 32.32%-8.26萬 | -14.67%-14.78萬 | -28.46%-22.79萬 | -107.37%-49.67萬 | ---6.83萬 | -110.53%-12.2萬 | -137.42%-12.89萬 | -1,410.51%-17.74萬 | 71.56%-23.95萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -50.61%35.81萬 | 46.07%44.09萬 | 11.23%55.24萬 | 356.36%72.5萬 | 9.40%15.89萬 | --35.1萬 | 19.85%30.18萬 | 496.18%49.66萬 | 9.40%15.89萬 | 367.44%14.52萬 |
當期現金流變化 | 195.87%16.55萬 | -121.92%-1.08萬 | 42.75%-11.15萬 | -151.10%-17.26萬 | 4,048.83%56.62萬 | --37.41萬 | 276.01%4.91萬 | -215.62%-19.48萬 | 645.52%33.78萬 | -88.05%1.36萬 |
期末現金流 | -5.22%52.36萬 | 22.55%43.01萬 | 46.07%44.09萬 | 11.23%55.24萬 | 356.36%72.5萬 | --72.5萬 | 56.75%35.1萬 | 19.85%30.18萬 | 496.17%49.66萬 | 9.40%15.89萬 |
自由現金流 | 918.58%56.34萬 | -58.04%7.18萬 | 155.02%3.63萬 | -89.26%5.53萬 | 319.84%106.28萬 | --44.23萬 | 114.44%17.12萬 | 68.45%-6.59萬 | 2,367.47%51.52萬 | -73.53%25.31萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。