(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 133.27%29.79萬 | -36.39%-467.87萬 | -280.49%-323.12萬 | 76.53%-38.46萬 | 93.60%-16.75萬 | 7.15%-89.54萬 | -175.32%-343.04萬 | 1,208.04%179.02萬 | -163.89萬 | -261.73萬 |
持續經營淨收入 | -67.63%6萬 | -867.72%-713.26萬 | -632.29%-369.93萬 | -685.14%-292.16萬 | 42.61%-69.71萬 | -80.47%18.55萬 | 187.92%92.91萬 | 2,126.08%69.5萬 | --49.93萬 | ---121.47萬 |
折舊和攤銷 | -43.59%13.48萬 | 13.71%68.02萬 | -45.97%26.05萬 | 339.44%19.96萬 | 74.24%-1.89萬 | -12.36%23.9萬 | -26.69%59.81萬 | 55.98%48.21萬 | ---8.33萬 | ---7.33萬 |
其他非現金項目 | -100.00%-2 | ---- | ---- | ---- | --52.23萬 | --12.33萬 | --31.37萬 | --31.37萬 | ---6.16萬 | ---- |
營運資金變化 | 106.18%8.92萬 | 133.38%175.98萬 | -41.03%83.94萬 | 174.99%233.75萬 | 101.88%2.62萬 | 34.00%-144.32萬 | -254.96%-527.13萬 | 754.95%142.33萬 | ---311.71萬 | ---139.1萬 |
-應收款項(增)減 | -71.10%15.96萬 | -467.83%-120.27萬 | -186.58%-118.35萬 | 75.67%-52.92萬 | 94.25%-4.21萬 | -58.43%55.21萬 | 81.96%-21.18萬 | 316.77%136.7萬 | ---217.49萬 | ---73.19萬 |
-存貨(增)減 | 83.92%-19.83萬 | 212.55%191.69萬 | 337.41%312.64萬 | 127.36%17.91萬 | -38.46%-15.53萬 | 25.30%-123.34萬 | -186.72%-170.32萬 | 135.63%71.48萬 | ---65.46萬 | ---11.21萬 |
-預付費用(增)減 | 90.86%-5,865 | -123.73%-7.48萬 | 44.28%34.39萬 | 95.26%-6.92萬 | -113.80%-28.55萬 | 87.96%-6.42萬 | 219.90%31.54萬 | 92.06%23.84萬 | ---145.87萬 | --206.86萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 49.02%-35.57萬 | 101.81%3.63萬 | -81.09%-135.3萬 | 29.14%157.82萬 | 119.54%50.88萬 | -642.15%-69.77萬 | -151.62%-200.05萬 | -189.84%-74.71萬 | --122.22萬 | ---260.43萬 |
-其他流動資產變化 | 14.74%7,707 | -415.90%-6.91萬 | -97.42%7,497 | 67.91%-9.04萬 | 11.40%7,044 | 7.58%6,717 | -7.63%2.19萬 | 761.96%29.1萬 | ---28.17萬 | --6,323 |
-其他流動負債變化 | -13.86%-7,707 | 368.80%6.91萬 | -13.85%-7,612 | 1,497.05%9.04萬 | -8.40%-6,854 | -8.41%-6,769 | -8.55%-2.57萬 | -115.21%-6,686 | ---6,469 | ---6,323 |
-其他營運資本變化 | 12,237,025.00%48.95萬 | 165.02%108.42萬 | 78.27%-9.43萬 | 397.15%117.85萬 | 99.88%-14 | 100.00%4 | -207.04%-166.74萬 | -129.65%-43.4萬 | --23.71萬 | ---1.13萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 133.27%29.79萬 | -36.39%-467.87萬 | -280.49%-323.12萬 | 76.53%-38.46萬 | 93.60%-16.75萬 | 7.15%-89.54萬 | -175.32%-343.04萬 | 1,208.04%179.02萬 | ---163.89萬 | ---261.73萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -69.54%-27.02萬 | 0 | 101.76%7,642 | -100.01%-49 | 135.61%15.18萬 | 33.49%-15.94萬 | 88.58%-15.06萬 | -25.48%-43.32萬 | 94.86萬 | -42.63萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -851.59%-27.02萬 | --0 | 101.76%7,642 | -100.01%-49 | 103.62%2.08萬 | 68.95%-2.84萬 | 88.10%-15.06萬 | -33.10%-43.32萬 | --94.86萬 | ---57.45萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.82萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -69.54%-27.02萬 | --0 | 101.76%7,642 | -100.01%-49 | 135.61%15.18萬 | 33.49%-15.94萬 | 88.58%-15.06萬 | -25.48%-43.32萬 | --94.86萬 | ---42.63萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -222.96%-64.18萬 | 93.47%537.65萬 | 40,463.07%408.47萬 | -22.93%123.07萬 | -128.07%-46.09萬 | 211.05%52.19萬 | 188.53%277.9萬 | -98.84%1.01萬 | 159.69萬 | 164.21萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -5,977.98%-172.58萬 | -141.73%-70.81萬 | -1,856.27%-102.22萬 | 307.69%60.85萬 | -113.23%-26.61萬 | 63.95%-2.84萬 | -3.97%169.7萬 | -93.53%5.82萬 | ---29.3萬 | --201.06萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --596.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 96.97%108.4萬 | -86.23%11.89萬 | -222.31%-85.89萬 | -66.92%62.52萬 | 46.32%-19.78萬 | 240.66%55.03萬 | 117.60%86.36萬 | -710.13%-26.65萬 | --188.99萬 | ---36.85萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -222.96%-64.18萬 | 109.97%537.65萬 | 2,061.12%408.47萬 | -22.74%123.37萬 | -128.25%-46.39萬 | 211.05%52.19萬 | 181.57%256.06萬 | -124.02%-20.83萬 | --159.69萬 | --164.21萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 340.15%110.52萬 | -65.95%25.49萬 | 153.41%9.05萬 | -56.88%2.76萬 | -72.90%9.19萬 | -66.47%25.11萬 | 113.43%74.88萬 | -92.02%3.57萬 | --6.41萬 | --33.93萬 |
當期現金流變化 | -15.24%-61.41萬 | 168.64%69.78萬 | -25.28%86.12萬 | -6.34%84.91萬 | 65.78%-47.96萬 | 68.17%-53.29萬 | -1,156.63%-101.66萬 | 75.00%115.25萬 | --90.65萬 | ---140.16萬 |
利率變動影響 | -72.48%10.28萬 | -70.82%15.25萬 | 116.04%14.97萬 | 15.91%-78.62萬 | -63.13%41.53萬 | -70.44%37.37萬 | 73.21%52.27萬 | -161.23%-93.33萬 | ---93.49萬 | --112.64萬 |
期末現金流 | 545.99%59.39萬 | 333.53%110.52萬 | 333.53%110.52萬 | 153.41%9.05萬 | -56.88%2.76萬 | -72.90%9.19萬 | -65.95%25.49萬 | -65.95%25.49萬 | --3.57萬 | --6.41萬 |
自由現金流 | 102.99%2.77萬 | -19.43%-467.87萬 | -284.18%-322.35萬 | 72.92%-38.46萬 | 95.18%-14.67萬 | 23.27%-92.38萬 | -221.10%-391.77萬 | 939.82%175.02萬 | ---142.02萬 | ---304.36萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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