(FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -5.69%-487.98萬 | -9.26%-131.39萬 | -19.12%-162.01萬 | 51.38%-48.18萬 | -37.64%-146.4萬 | -53.57%-461.72萬 | -71.00%-120.25萬 | -235.56%-136.01萬 | 1.94%-99.09萬 | -19.83%-106.37萬 |
持續經營淨收入 | -268.74%-498.63萬 | -357.87%-260.67萬 | -231.30%-222.75萬 | 85.44%33.96萬 | -862.53%-49.17萬 | -15.66%295.5萬 | 102.47%101.09萬 | -6.84%169.65萬 | 166.80%18.31萬 | -95.58%6.45萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.61萬 | --0 | --0 | --0 | --40.61萬 |
折舊和攤銷 | -2.64%9.39萬 | -68.70%8,869 | 9.33%2.83萬 | 34.39%2.83萬 | 34.39%2.83萬 | --9.64萬 | --2.83萬 | --2.59萬 | --2.11萬 | --2.11萬 |
遞延稅費 | -343.68%-165.7萬 | --0 | -345.91%-171.4萬 | 83.84%18.2萬 | 57.91%-12.5萬 | 25.00%68萬 | 4,625.00%18.1萬 | 1,054.79%69.7萬 | 215.12%9.9萬 | -142.01%-29.7萬 |
其他非現金項目 | 58.87%-342.77萬 | 37.07%-220.87萬 | 97.67%-4.9萬 | --0 | 17.85%-117萬 | -94.19%-833.43萬 | -192.50%-351萬 | 30.96%-210萬 | ---130萬 | -2,748.52%-142.43萬 |
營運資金變化 | -120.62%-23.97萬 | 101.53%190.22萬 | -623.21%-63.46萬 | -3,538.29%-131.23萬 | -246.64%-19.51萬 | 257.18%116.21萬 | 927.05%94.39萬 | -48.28%12.13萬 | 95.69%-3.61萬 | 671.23%13.3萬 |
-應收款項(增)減 | -128.35%-29.5萬 | 161.74%202.4萬 | -636.37%-64.3萬 | -1,193.46%-170.35萬 | -90.15%2.75萬 | 190.15%104.06萬 | 404.40%77.33萬 | 14.44%11.99萬 | 87.21%-13.17萬 | 1,029.72%27.92萬 |
-預付費用(增)減 | 80.49%-4,878 | -197.53%-5,991 | 461.96%1.34萬 | -507.43%-9,371 | 91.75%-2,958 | -253.51%-2.5萬 | 207.90%6,143 | -52.16%2,392 | -97.05%2,300 | 41.11%-3.58萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -59.25%6.05萬 | -170.34%-11.57萬 | -384.41%-5,033 | 329.62%40.07萬 | -102.50%-21.95萬 | -62.61%14.84萬 | -2.46%16.45萬 | -101.04%-1,039 | -19.17%9.33萬 | -942.55%-10.84萬 |
-其他營運資本變化 | 89.58%-195 | 63.16%-21 | -136.21%-21 | -258.62%-92 | 96.84%-61 | -197.96%-1,871 | 99.75%-57 | -99.77%58 | 1.75%58 | -21,344.44%-1,930 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -5.69%-487.98萬 | -9.26%-131.39萬 | -19.12%-162.01萬 | 51.38%-48.18萬 | -37.64%-146.4萬 | -53.57%-461.72萬 | -71.00%-120.25萬 | -235.56%-136.01萬 | 1.94%-99.09萬 | -19.83%-106.37萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -110.00%-2萬 | 0 | 0 | -2萬 | 0 | 162.66%20萬 | 0 | 0 | 0 | 291.39%20萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --20萬 | --0 | --0 | --0 | --20萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---2萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -110.00%-2萬 | --0 | --0 | ---2萬 | --0 | 162.66%20萬 | --0 | --0 | --0 | 291.39%20萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 15.09%519.36萬 | 4,968 | 108.29%326.34萬 | 0 | -34.65%192.52萬 | 240.38%451.27萬 | 0 | 11,505.92%156.68萬 | 0 | 410.20%294.59萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 66.91%-35萬 | --0 | --0 | --0 | 65.11%-35萬 | -251.12%-105.79萬 | --0 | ---5.47萬 | --0 | ---100.32萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -0.57%553.86萬 | --0 | 101.26%326.34萬 | --0 | -42.39%227.52萬 | --557.06萬 | --0 | 11,910.81%162.15萬 | --0 | 583.95%394.91萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --4,968 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 15.09%519.36萬 | --4,968 | 108.29%326.34萬 | --0 | -34.65%192.52萬 | 240.38%451.27萬 | --0 | 11,505.92%156.68萬 | --0 | 410.20%294.59萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 20.15%56.94萬 | 22.58%217.21萬 | -66.21%52.88萬 | -59.68%103.06萬 | 20.15%56.94萬 | -80.84%47.39萬 | 271.37%177.19萬 | 66.34%156.52萬 | 24.13%255.62萬 | -80.84%47.39萬 |
當期現金流變化 | 207.53%29.37萬 | -8.85%-130.89萬 | 695.06%164.33萬 | 49.36%-50.18萬 | -77.85%46.12萬 | 104.78%9.55萬 | -37,372.30%-120.25萬 | 144.56%20.67萬 | 11.39%-99.09萬 | 602.06%208.22萬 |
期末現金流 | 51.58%86.32萬 | 51.58%86.32萬 | 22.58%217.21萬 | -66.21%52.88萬 | -59.68%103.06萬 | 20.15%56.94萬 | 20.15%56.94萬 | 271.37%177.19萬 | 66.34%156.52萬 | 24.13%255.62萬 |
自由現金流 | -5.69%-487.98萬 | -9.26%-131.39萬 | -19.12%-162.01萬 | 51.38%-48.18萬 | -37.64%-146.4萬 | -53.57%-461.72萬 | -71.00%-120.25萬 | -235.56%-136.01萬 | 1.94%-99.09萬 | -19.83%-106.37萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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