(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -191.82%-1,797.8萬 | -464.90%-3,063.3萬 | -92.76%1,209.6萬 | -170.95%-1,758.4萬 | -96.67%170.5萬 | -58.03%1,958萬 | -81.11%839.5萬 | 91.56%1.67億 | -23.79%2,478.3萬 | 162.76%5,127.5萬 |
其他非現金項目 | 153.97%185.4萬 | -19.10%227.4萬 | ---- | ---- | -40.35%226.6萬 | -71.77%73萬 | 13.44%281.1萬 | ---- | ---- | 85.50%379.9萬 |
營運資金變化 | 2,533.87%3,429.3萬 | 89.46%-250.3萬 | -89.23%-1.41億 | -674.64%-1.01億 | -1.15%-1,746.5萬 | 105.15%130.2萬 | -25.28%-2,374.5萬 | -82.34%-7,459.4萬 | -19.70%-1,307萬 | -81.60%-1,726.7萬 |
-存貨(增)減 | 2,526.84%3,425.4萬 | 89.65%-245.9萬 | ---- | ---- | -1.13%-1,744.5萬 | 105.19%130.4萬 | -24.51%-2,376.7萬 | ---- | ---- | -87.54%-1,725萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | 44.83%-4,115.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,459.4萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 2.43%3,277.6萬 | 72.66%-3,539.1萬 | -183.93%-1.2億 | -125.46%-920.1萬 | -128.59%-1,280.5萬 | 7.39%3,199.9萬 | -504.57%-1.29億 | 48.94%1.43億 | -14.92%3,613.7萬 | 75.71%4,478.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | 51.48%-544.7萬 | 36.58%-548.8萬 | -55.47%-4,750.2萬 | -112.55%-1,991.8萬 | 16.64%-770.3萬 | -82.94%-1,122.7萬 | -49.09%-865.3萬 | 0.46%-3,055.4萬 | -41.36%-937.1萬 | -85.04%-924.1萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 92.82%-43.1萬 | ---600萬 | --0 | --0 | --0 | ---600萬 | --0 | ---- | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 51.48%-544.7萬 | 59.61%-591.9萬 | -75.11%-5,350.2萬 | -112.50%-1,991.8萬 | 16.65%-770.3萬 | -82.94%-1,122.7萬 | -152.48%-1,465.4萬 | 0.46%-3,055.4萬 | -41.39%-937.3萬 | -85.03%-924.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --9,293.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---380.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 77.23%-472.7萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -135.12%-496.8萬 | -334.40%-866.2萬 | 845.49%8,450.9萬 | 4,497.23%9,045.1萬 | -46.00%-217.4萬 | 66.26%-211.3萬 | -30.58%-199.4萬 | 58.40%-1,133.6萬 | -21.21%-205.7萬 | 7.46%-148.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.75%2.35億 | -23.25%2.91億 | 35.72%3.79億 | -35.17%2.29億 | -21.21%2.52億 | -23.16%2.33億 | 35.72%3.79億 | 15.17%2.79億 | 43.41%3.53億 | 40.63%3.2億 |
當期現金流變化 | 19.84%2,236.1萬 | 65.79%-4,997.2萬 | -188.05%-8,877.7萬 | 148.24%6,133.2萬 | -166.61%-2,268.2萬 | 7.25%1,865.9萬 | -692.33%-1.46億 | 166.20%1.01億 | -27.64%2,470.7萬 | 80.34%3,405.3萬 |
利率變動影響 | 530.85%59.3萬 | -2,567.36%-597.1萬 | 160.06%63萬 | -43.63%89.8萬 | 45.10%-60.5萬 | 108.51%9.4萬 | 155.63%24.2萬 | 3.76%-104.9萬 | 294.98%159.3萬 | -248.73%-110.2萬 |
期末現金流 | 2.36%2.58億 | 0.75%2.35億 | -23.25%2.91億 | -23.25%2.91億 | -35.17%2.29億 | -21.21%2.52億 | -23.16%2.33億 | 35.72%3.79億 | 35.72%3.79億 | 43.41%3.53億 |
自由現金流 | 31.57%2,732.9萬 | 70.40%-4,087.9萬 | -249.15%-1.67億 | -208.79%-2,911.9萬 | -157.70%-2,050.8萬 | -12.21%2,077.2萬 | -627.27%-1.38億 | 72.22%1.12億 | -25.32%2,676.6萬 | 73.44%3,554.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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