(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 14.46%-214.43萬 | 25.22%-954.88萬 | 29.60%-217.46萬 | 19.96%-259.88萬 | 31.98%-226.86萬 | 19.10%-250.68萬 | -14.81%-1,276.94萬 | -16.43%-308.87萬 | -18.21%-324.68萬 | -19.13%-333.5萬 |
持續經營淨收入 | 5.68%-277.57萬 | 23.67%-1,006.03萬 | 55.63%-145.95萬 | 9.87%-310.08萬 | 28.79%-255.71萬 | -2.96%-294.27萬 | -17.34%-1,317.91萬 | -5.96%-328.96萬 | -29.42%-344.02萬 | -12.25%-359.11萬 |
折舊和攤銷 | -21.63%5.57萬 | 17.58%27.55萬 | -9.62%6.12萬 | 20.24%7.04萬 | 30.59%7.27萬 | 36.05%7.1萬 | 4.39%23.43萬 | 26.27%6.78萬 | -4.74%5.86萬 | -7.76%5.57萬 |
營運資金變化 | -16.39%10.67萬 | 9.99%-92.33萬 | -648.17%-118.98萬 | 202.59%17.89萬 | 63.92%-4萬 | 121.94%12.76萬 | 18.68%-102.58萬 | -580.19%-15.9萬 | 63.51%-17.44萬 | -4,557.37%-11.09萬 |
-存貨(增)減 | -155.75%-23.18萬 | 91.46%-11.62萬 | 69.20%-3,277 | --0 | 94.99%-2.23萬 | 85.96%-9.06萬 | -95.72%-136.01萬 | -104.95%-1.06萬 | -48.24%-25.93萬 | 25.70%-44.45萬 |
-預付費用(增)減 | -67.72%4.26萬 | -52.87%16.74萬 | 258.98%12.5萬 | 208.93%8.65萬 | -177.74%-17.61萬 | -53.94%13.2萬 | 137.10%35.51萬 | 53.97%-7.86萬 | 61.88%-7.94萬 | 217.48%22.65萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 175.15%33.77萬 | -836.96%-82.23萬 | -3,524.36%-127.16萬 | -33.85%13.08萬 | 40.34%19.58萬 | 164.40%12.27萬 | -77.28%11.16萬 | 6.92%-3.51萬 | 400.80%19.77萬 | -82.94%13.95萬 |
-其他流動負債變化 | -14.58%-4.19萬 | -15.04%-15.22萬 | -14.91%-3.99萬 | -15.08%-3.84萬 | -15.09%-3.75萬 | -15.08%-3.65萬 | -31.88%-13.23萬 | -15.42%-3.47萬 | -15.61%-3.34萬 | -32.49%-3.25萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 14.46%-214.43萬 | 25.22%-954.88萬 | 29.60%-217.46萬 | 19.96%-259.88萬 | 31.98%-226.86萬 | 19.10%-250.68萬 | -14.81%-1,276.94萬 | -16.43%-308.87萬 | -18.21%-324.68萬 | -19.13%-333.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 11.87%-2.38萬 | 87.80%-2.47萬 | 105.91%2,279 | 0 | 0 | 69.78%-2.7萬 | -350.17%-20.26萬 | -3.86萬 | -1.49萬 | -5.98萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 11.87%-2.38萬 | 87.80%-2.47萬 | 105.91%2,279 | --0 | --0 | 69.78%-2.7萬 | -350.17%-20.26萬 | ---3.86萬 | ---1.49萬 | ---5.98萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 11.87%-2.38萬 | 87.80%-2.47萬 | 105.91%2,279 | --0 | --0 | 69.78%-2.7萬 | -350.17%-20.26萬 | ---3.86萬 | ---1.49萬 | ---5.98萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 46.89萬 | -10.49%751.83萬 | 167.17萬 | 111.38萬 | -37.28%473.28萬 | 0 | -37.32%839.95萬 | 0 | 0 | 754.55萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---2.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --42萬 | -22.81%648.34萬 | --65.68萬 | --111.38萬 | -37.54%471.28萬 | --0 | -20.88%839.95萬 | --0 | --0 | --754.55萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --7.74萬 | --103.49萬 | --101.49萬 | --0 | --2.01萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --46.89萬 | -10.49%751.83萬 | --167.17萬 | --111.38萬 | -37.28%473.28萬 | --0 | -37.32%839.95萬 | --0 | --0 | --754.55萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -42.04%283.39萬 | -48.33%488.91萬 | -58.40%333.45萬 | -57.27%481.95萬 | -66.95%235.53萬 | -48.33%488.91萬 | 30.91%946.15萬 | -32.03%801.64萬 | -19.69%1,127.8萬 | -57.68%712.74萬 |
當期現金流變化 | 32.94%-169.92萬 | 55.05%-205.52萬 | 83.99%-50.06萬 | 54.47%-148.49萬 | -40.63%246.42萬 | -8.55%-253.38萬 | -304.65%-457.24萬 | -34.12%-312.73萬 | -44.95%-326.17萬 | 248.27%415.07萬 |
期末現金流 | -51.82%113.47萬 | -42.04%283.39萬 | -42.04%283.39萬 | -58.40%333.45萬 | -57.27%481.95萬 | -66.95%235.53萬 | -48.33%488.91萬 | -48.33%488.91萬 | -32.03%801.64萬 | -19.69%1,127.8萬 |
自由現金流 | 14.31%-217.13萬 | 26.13%-958.27萬 | 30.24%-218.15萬 | 20.32%-259.88萬 | 33.17%-226.86萬 | 20.52%-253.38萬 | -16.16%-1,297.19萬 | -17.89%-312.73萬 | -18.75%-326.17萬 | -21.27%-339.48萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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