(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -321.68%-50.1萬 | -343.48%-67.2萬 | 125.57%82.7萬 | -21.54%-23.7萬 | 430.59%56.2萬 | 121.08%22.6萬 | 115.36%27.6萬 | -128.23%-323.4萬 | 41.79%-19.5萬 | 81.32%-17萬 |
持續經營淨收入 | 33.26%-28.9萬 | 44.77%-16.9萬 | 77.84%-157.5萬 | 22.88%-65.4萬 | 94.23%-18.2萬 | 61.92%-43.3萬 | 84.44%-30.6萬 | -83.76%-710.6萬 | 18.62%-84.8萬 | -171.43%-315.4萬 |
持續經營損益 | ---7,000 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.47%-6萬 | --0 | --0 |
折舊和攤銷 | -33.96%3.5萬 | -37.04%3.4萬 | -39.03%21.4萬 | -7.27%5.1萬 | -44.00%5.6萬 | -49.04%5.3萬 | -41.30%5.4萬 | 39.29%35.1萬 | -38.89%5.5萬 | 88.68%10萬 |
其他非現金項目 | ---- | 43.68%12.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.16%8.7萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -153.10%-25.7萬 | -2,432.26%-72.3萬 | 92.13%83萬 | -150.12%-21萬 | -8.06%52.5萬 | 311.35%48.4萬 | 109.42%3.1萬 | -51.08%43.2萬 | 41,800.00%41.9萬 | 339.92%57.1萬 |
-應收款項(增)減 | -193.02%-36萬 | 96.75%-2.2萬 | -161.90%-22.1萬 | -156.82%-5萬 | -84.26%11.9萬 | 146.35%38.7萬 | -294.54%-67.7萬 | 228.42%35.7萬 | 201.15%8.8萬 | 539.53%75.6萬 |
-存貨(增)減 | -163.59%-13.1萬 | -153.50%-38.2萬 | -49.41%38.7萬 | -216.37%-39.1萬 | -134.98%-14.2萬 | 568.18%20.6萬 | 965.67%71.4萬 | 158.45%76.5萬 | 242.37%33.6萬 | 15.34%40.6萬 |
-預付費用(增)減 | 44.00%3.6萬 | -790.00%-6.9萬 | 115.38%5.6萬 | 2,150.00%4.1萬 | 56.52%-2萬 | -77.88%2.5萬 | 125.64%1萬 | 116.67%2.6萬 | 98.73%-2,000 | -276.92%-4.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 129.26%6.7萬 | -276.62%-13.6萬 | 186.00%63.9萬 | 1,164.29%14.9萬 | 218.01%64.2萬 | -152.64%-22.9萬 | 112.42%7.7萬 | -162.86%-74.3萬 | -102.51%-1.4萬 | -51.11%-54.4萬 |
-其他流動資產變化 | 53.57%25.8萬 | 283.33%1.1萬 | -197.64%-37.3萬 | -672.34%-53.8萬 | -96.74%3,000 | -12.50%16.8萬 | -250.00%-6,000 | --38.2萬 | 571.43%9.4萬 | 9,100.00%9.2萬 |
-其他流動負債變化 | -73.97%-12.7萬 | -43.68%-12.5萬 | 196.34%34.2萬 | 797.59%57.9萬 | 17.20%-7.7萬 | 18.89%-7.3萬 | 2.25%-8.7萬 | -7.90%-35.5萬 | 6.74%-8.3萬 | -9.41%-9.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -321.68%-50.1萬 | -343.48%-67.2萬 | 125.57%82.7萬 | -21.54%-23.7萬 | 430.59%56.2萬 | 121.08%22.6萬 | 115.36%27.6萬 | -128.23%-323.4萬 | 41.79%-19.5萬 | 81.32%-17萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 45.26%-7.5萬 | -7.5萬 | 0 | -61.18%-13.7萬 | 0 | 0 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | 45.26%-7.5萬 | ---7.5萬 | --0 | ---- | ---- | -280.56%-13.7萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | 45.26%-7.5萬 | ---7.5萬 | --0 | ---- | ---- | -61.18%-13.7萬 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0.00%-2,000 | 97.30%-2,000 | -332.35%-7.9萬 | 97.30%-3,000 | 0 | 97.01%-2,000 | -126.33%-7.4萬 | -85.65%3.4萬 | -200.00%-11.1萬 | -250.00%-6.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-2,000 | 97.30%-2,000 | 72.38%-7.9萬 | 96.25%-3,000 | --0 | 97.01%-2,000 | -5.71%-7.4萬 | -8.33%-28.6萬 | -23.08%-8萬 | -1.47%-6.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -67.47%16.3萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.7萬 | ---3.1萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 0.00%-2,000 | 97.30%-2,000 | -332.35%-7.9萬 | 97.30%-3,000 | --0 | 97.01%-2,000 | -126.33%-7.4萬 | -85.65%3.4萬 | -200.00%-11.1萬 | -250.00%-6.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.29%363.3萬 | 18.52%430.7萬 | -47.88%363.4萬 | 17.31%462.2萬 | -2.85%406萬 | -29.24%383.6萬 | -47.88%363.4萬 | -15.47%697.3萬 | -46.39%394萬 | -49.52%417.9萬 |
當期現金流變化 | -346.88%-55.3萬 | -433.66%-67.4萬 | 120.17%67.3萬 | -2.94%-31.5萬 | 335.15%56.2萬 | 118.04%22.4萬 | 113.03%20.2萬 | -163.79%-333.7萬 | 17.74%-30.6萬 | 74.19%-23.9萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 81.82%-2,000 | --0 | --0 |
期末現金流 | -24.14%308萬 | -5.29%363.3萬 | 18.52%430.7萬 | 18.52%430.7萬 | 17.31%462.2萬 | -2.85%406萬 | -29.24%383.6萬 | -47.88%363.4萬 | -47.88%363.4萬 | -46.39%394萬 |
自由現金流 | -346.02%-55.6萬 | -343.48%-67.2萬 | 122.31%75.2萬 | -60.00%-31.2萬 | 430.59%56.2萬 | 119.23%22.6萬 | 115.07%27.6萬 | -132.00%-337.1萬 | 41.79%-19.5萬 | 81.58%-17萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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