(Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 4.06%7,078.8萬 | 91.15%1.77億 | 3,652萬 | 6,802.4萬 | -27.53%9,257.6萬 | -4.99%1.28億 | -73.20%1,297.1萬 | 5.52%3,530.1萬 | -22.65%3,298.9萬 | 367.20%4,648.2萬 |
持續經營淨收入 | 39.96%2,061.8萬 | 134.54%1,258萬 | --226.1萬 | --1,473.1萬 | 43.59%-3,642萬 | -490.02%-6,456.8萬 | -388.23%-8,579.2萬 | -83.45%193.1萬 | -25.61%782.1萬 | -3.98%1,147.2萬 |
持續經營損益 | 181.72%71.1萬 | 911.67%48.7萬 | --145萬 | ---87萬 | -118.02%-6萬 | -90.21%33.3萬 | -46.88%173.8萬 | -495.54%-177.2萬 | 382.39%76.7萬 | 16.14%-40萬 |
折舊和攤銷 | -1.08%3,435.7萬 | 22.78%1.42億 | --3,603.1萬 | --3,473.1萬 | -5.14%1.16億 | 1.16%1.22億 | -10.90%2,578.7萬 | 5.65%3,401.8萬 | 5.76%3,210.9萬 | 3.38%3,021.1萬 |
遞延稅費 | 28.26%-333.8萬 | 63.42%-375.3萬 | ---69.1萬 | ---465.3萬 | 15.48%-1,026.1萬 | -274.58%-1,214萬 | -9,130.77%-821.8萬 | -90.63%-229.9萬 | 16.11%-72.9萬 | 28.88%-89.4萬 |
其他非現金項目 | -65.07%146.4萬 | -45.30%261.9萬 | ---238.5萬 | --419.1萬 | -42.61%478.8萬 | 201.41%834.3萬 | 194.04%745.3萬 | 277.02%70.1萬 | 22.02%-8.5萬 | 34.98%27.4萬 |
營運資金變化 | -28.75%1,286.8萬 | 526.50%770.6萬 | ---920.3萬 | --1,806萬 | -98.04%123萬 | 2,300.39%6,277.7萬 | 71.68%6,878.3萬 | 99.61%-4.5萬 | -7,840.46%-1,014萬 | 113.23%417.9萬 |
-應收款項(增)減 | 425.54%2,590.4萬 | 71.63%-878.2萬 | --107.8萬 | --492.9萬 | -164.76%-3,095.6萬 | 160.44%4,779.9萬 | -102.83%-21.6萬 | 92.76%-319.3萬 | 467.43%2,236.9萬 | 178.92%2,883.9萬 |
-存貨(增)減 | -160.42%-445.5萬 | 171.32%1,195.1萬 | --831.5萬 | --737.3萬 | -417.80%-1,675.6萬 | 72.73%-323.6萬 | 204.22%116萬 | 165.88%189.2萬 | -101.65%-465.6萬 | 70.72%-163.2萬 |
-預付費用(增)減 | -92.75%85.9萬 | -244.40%-890.1萬 | ---892.2萬 | --1,184.2萬 | 797.29%616.4萬 | -275.75%-88.4萬 | 593.26%739.4萬 | -696.42%-682.9萬 | 43.68%67.1萬 | -643.59%-212萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -106.03%-2,742.1萬 | -110.00%-336.5萬 | ---1,334.7萬 | ---1,330.9萬 | 7.78%3,365.1萬 | -60.65%3,122.1萬 | 33.71%5,130.8萬 | -32.80%1,195.1萬 | -122.21%-261萬 | -357.40%-2,942.8萬 |
-其他流動資產變化 | 190.44%350.2萬 | 716.40%492.5萬 | --826.2萬 | ---387.2萬 | 93.26%-79.9萬 | -262.44%-1,186.3萬 | 194.76%289.6萬 | -142.71%-619.9萬 | -183.88%-1,224.1萬 | 2,259.62%368.1萬 |
-其他流動負債變化 | -11.46%696.8萬 | 19.67%1,187.8萬 | ---159萬 | --787萬 | 3,917.69%992.6萬 | -127.34%-26萬 | 2,305.30%624.1萬 | 13.69%233.3萬 | -2,301.77%-1,367.3萬 | 436.28%483.9萬 |
-其他營運資本變化 | 132.75%751.1萬 | ---- | ---- | --322.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 4.06%7,078.8萬 | 91.15%1.77億 | --3,652萬 | --6,802.4萬 | -27.53%9,257.6萬 | -4.99%1.28億 | -73.20%1,297.1萬 | 5.52%3,530.1萬 | -22.65%3,298.9萬 | 367.20%4,648.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0.01%-2,745.1萬 | 43.11%-8,346.3萬 | -196.8萬 | -2,745.5萬 | 10.84%-1.47億 | -70.62%-1.65億 | -614.49%-7,567.2萬 | 56.97%-1,705.3萬 | -163.68%-5,868.3萬 | 45.21%-1,312.8萬 |
資本性支出 | 1.65%-2,735.5萬 | 44.30%-6,819萬 | ---236.6萬 | ---2,781.5萬 | -14.33%-1.22億 | -29.58%-1.07億 | -682.46%-5,621.2萬 | 26.19%-1,829.6萬 | 21.36%-2,132.6萬 | 52.25%-1,124.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | -292.81%-5,192.1萬 | -665.99%-1,499.8萬 | --0 | -1,072.86%-3,638.5萬 | ---53.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 7.69%-1,603.1萬 | ---11.4萬 | ---61.3萬 | ---1,736.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -109.87%-9.6萬 | 110.94%75.8萬 | --51.2萬 | --97.3萬 | -25.04%-692.6萬 | -843.61%-553.9萬 | -207.94%-446.2萬 | 701.94%124.3萬 | -186.48%-97.2萬 | -223.26%-134.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 0.01%-2,745.1萬 | 43.11%-8,346.3萬 | ---196.8萬 | ---2,745.5萬 | 10.84%-1.47億 | -70.62%-1.65億 | -614.49%-7,567.2萬 | 56.97%-1,705.3萬 | -163.68%-5,868.3萬 | 45.21%-1,312.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 99.51%-16.5萬 | -43.59%-1.05億 | -2,903.4萬 | -3,338.3萬 | -143.45%-7,279.5萬 | 562.32%1.68億 | 1,360.86%1.67億 | 173.70%1,669.6萬 | -74.74%250萬 | -87.51%-1,913.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 103.35%97.2萬 | -52.11%-8,876.2萬 | ---2,232.3萬 | ---2,904.6萬 | -130.56%-5,835.2萬 | 689.18%1.91億 | 1,548.94%1.79億 | 194.46%1,959萬 | -30.96%642.8萬 | -63.41%-1,408.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 73.78%-113.7萬 | -9.16%-1,576.6萬 | ---671.1萬 | ---433.7萬 | 38.24%-1,444.3萬 | -509.99%-2,338.7萬 | -1,140.26%-1,152.2萬 | -51.28%-289.4萬 | -766.89%-392.8萬 | -218.98%-504.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 99.51%-16.5萬 | -43.59%-1.05億 | ---2,903.4萬 | ---3,338.3萬 | -143.45%-7,279.5萬 | 562.32%1.68億 | 1,360.86%1.67億 | 173.70%1,669.6萬 | -74.74%250萬 | -87.51%-1,913.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 36.07%7,499.7萬 | -61.68%7,885.3萬 | --6,230.3萬 | --5,511.7萬 | 174.32%2.06億 | 2.47%7,501.2萬 | 100.09%1.01億 | -16.70%6,607.4萬 | 82.12%8,926.8萬 | 2.47%7,501.2萬 |
當期現金流變化 | 500.78%4,317.2萬 | 91.31%-1,103.2萬 | --551.8萬 | --718.6萬 | -197.08%-1.27億 | 7,262.11%1.31億 | 327.23%1.05億 | 221.21%3,494.4萬 | -176.56%-2,319.4萬 | 158.74%1,422.2萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | -11.11%8,000 | -74.29%9,000 | ---2.5萬 | --0 | --0 | 17.24%3.4萬 |
期末現金流 | 89.67%1.18億 | -13.99%6,782.1萬 | --6,782.1萬 | --6,230.3萬 | -61.68%7,885.3萬 | 174.32%2.06億 | 174.32%2.06億 | 100.09%1.01億 | -16.70%6,607.4萬 | 82.12%8,926.8萬 |
自由現金流 | 8.02%4,343.3萬 | 464.52%1.09億 | --3,415.4萬 | --4,020.9萬 | -244.38%-2,983.9萬 | -60.12%2,066.7萬 | -204.92%-4,324.1萬 | 96.18%1,700.5萬 | -24.91%1,166.3萬 | 359.25%3,524萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
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