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(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | -133.05%-122.49萬 | -531.43%-58.06萬 | 78.55%-32.56萬 | -279.25萬 | -27,604.89%-88.32萬 | -52.56萬 | 13.46萬 | -151.83萬 | 3,211 |
持續經營淨收入 | -45.94%42.74萬 | -290.74%-3.57萬 | -461.39%-129.94萬 | --129.76萬 | 734.69%71.97萬 | --79.06萬 | --1.87萬 | ---23.15萬 | ---11.34萬 |
其他非現金項目 | ---136.83萬 | ---204.46萬 | -11,949.89%-304.75萬 | ---407.31萬 | ---242.87萬 | ---- | ---- | ---2.53萬 | ---- |
營運資金變化 | -186.54%-28.4萬 | 1,555.84%149.97萬 | 418.75%402.13萬 | ---1.7萬 | 608.17%82.58萬 | --32.82萬 | --9.06萬 | ---126.16萬 | --11.66萬 |
-預付費用(增)減 | -13.19%8.14萬 | 0.00%9.38萬 | 114.29%9.38萬 | ---37.5萬 | --9.38萬 | --9.38萬 | --9.38萬 | ---65.63萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -439.19%-79.51萬 | 20,975.90%66.36萬 | 212.30%67.98萬 | ---49.61萬 | -332.17%-12.2萬 | --23.44萬 | ---3,179 | ---60.53萬 | --5.26萬 |
-其他營運資本變化 | --42.97萬 | --74.23萬 | --324.77萬 | --85.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | -133.05%-122.49萬 | -531.43%-58.06萬 | 78.55%-32.56萬 | ---279.25萬 | -27,604.89%-88.32萬 | ---52.56萬 | --13.46萬 | ---151.83萬 | --3,211 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | 41,814.56%1.87億 | 133.76%14.02萬 | -258.37萬 | 75.56萬 | 100.26%72.5萬 | 44.59萬 | -41.53萬 | 0 | -2.82億 |
其他投資活動的淨現金流 | 41,814.56%1.87億 | --14.02萬 | ---258.37萬 | --75.56萬 | --72.5萬 | --44.59萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | 41,814.56%1.87億 | 133.76%14.02萬 | ---258.37萬 | --75.56萬 | 100.26%72.5萬 | --44.59萬 | ---41.53萬 | --0 | ---2.82億 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1.86億 | 88.66萬 | 276萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
債務發行/償還的淨現金流 | --59.1萬 | --88.66萬 | --276萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | ---1.86億 | --88.66萬 | --276萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 8.35%76.53萬 | -67.67%31.91萬 | -81.30%46.85萬 | --250.54萬 | --62.66萬 | --70.64萬 | --98.71萬 | --250.54萬 | --0 |
當期現金流變化 | -756.62%-68.28萬 | 258.94%44.62萬 | 90.16%-14.93萬 | ---203.69萬 | ---15.82萬 | ---7.97萬 | ---28.07萬 | ---151.83萬 | ---- |
期末現金流 | -86.83%8.25萬 | 8.35%76.53萬 | -67.67%31.91萬 | --46.85萬 | -81.30%46.85萬 | --62.66萬 | --70.64萬 | --98.71萬 | --250.54萬 |
自由現金流 | -133.05%-122.49萬 | -531.43%-58.06萬 | 78.55%-32.56萬 | ---279.25萬 | -27,604.89%-88.32萬 | ---52.56萬 | --13.46萬 | ---151.83萬 | --3,211 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |